12/23 금, 오늘 증권사리포트 특징주 : LX인터내셔널, KT, LG전자, 영창케미칼, 네오이뮨텍

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오늘 발생한 증권사리포트 특징주를 알아 보겠습니다. 

 

 

 

 

 

LX인터내셔널

 

 

흥국증권에서 23일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "이렇게 싼 주식, 흔하지 않다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.

 

그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년8월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

 

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다.

 

참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.12.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)

 

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.12.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.31 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.10.31 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

 

 

 

 

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KT

 

하나증권에서 23일 KT(030200)에 대해 '구현모 CEO 연임 유력, 배당락 전후 집중 매수 추천'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해

'1) 4분기 실적 부진에 대한 주가 반영이 이제 충분하다는 판단이며,

2) DPS 흐름 및 향후 전망치를 감안할 때 연말 배당락 회복이 빠를 것으로 보여 배당 투자 또는 배당락 직후 매수가 적절해 보이고,

3) 구현모 CEO 연임이 사실상 유력해 2023년 공격적인 배당 정책 및 지배구조 개편이 이루어질 전망. 단순한 저평가 국면이 아닌 성장성과 스토리를 갖춘 업체가 단기 주가 조정 국면에 진입한 상황이므로 적극 매수로 대응할 필요가 있어 보임'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 11월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 43,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,147원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

 

 

 

 

 

 

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LG전자

 

 

KB증권에서 23일 LG전자(066570)에 대해 '가전/전장, 실적개선 주도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '2023년 물류비 부담이 크게 감소하는 가운데

① VS(전장부품) 부문이 전기차 시장확대로 수주잔고(22E +38% YoY)가 예상을 상회하며 매출 증가세(22E +31%, 23E +24% YoY)가 지속되고,

② H&A(가전) 사업은 상대적으로 수요 변동성이 낮은 프리미엄 제품 출하 비중 확대에 따른 ASP 상승 효과로 실적 성장이 가능할 것으로 전망. 반면 실적부진이 지속되는 HE(TV), BS(PC) 사업은 올 4분기를 기점으로 최악의 상황을 통과하고 있는 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4분기 연결 실적은 TV, PC 판매부진에 따른 HE와 BS 실적부진 영향으로 매출 21.5조원(+2% QoQ, +4% YoY), 영업이익 3,240억원(-57% QoQ -57% YoY)으로 추정. 2023년 실적은 매출액 87.3조원(+5% YoY), 영업이익 4.1조원(+9% YoY)으로 내년 실적 가시성이 확대될 전망'라고 밝혔다.


◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,810원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,810원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 105,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,684원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

 

 

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하나증권에서 23일 영창케미칼(112290)에 대해 'IPO주관사 업데이트: EUV 공정 확대와 소재 국산화 수혜주'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 영창케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 영창케미칼(112290)에 대해 '노광공정에 사용되는 포토레지스트 소재 공급사. 향후 성장동력은 EUV 포토레지스트용 Rinse. 국내 반도체 업체에서 양산평가를 진행하고 있음.

 

평가가 성공적으로 완료되면 기존 독일 머크사에 의존하던 제품을 국산화. 또 다른 신규제품으로는 텅스텐 슬러리 제품. 텅스텐 슬러리는 금속 계열 슬러리인 구리(Cu)에 비해 연마도가 우수하고 전도성이 뛰어나 대체재로 주목'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2023년 매출액은 1,200억 원, 영업이익은 134억 원으로 전년 대비 각각 46%, 92% 증가할 것으로 추정'라고 밝혔다.

 

 

 

 

하나증권에서 23일 네오이뮨텍(950220)에 대해 'IPO 주관사 업데이트: 23년, 다수의 임상 결과 발표를 앞두고'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 네오이뮨텍 리포트 주요내용
하나증권에서 네오이뮨텍(950220)에 대해 '23년에는 다수의 병용 임상들의 결과가 발표될 것으로 기대. MSS 대장암, 췌장암을 대상 으로 진행하는 NIT-110(Keytruda 병용, 2a상)은 내년 중순 생존 기간 데이터가 확인될 예정.

 

이외에도 신규 교모세 포종을 대상으로 하는 NIT-107(CCRT 병용, 1/2상)의 중간 결과, 비소세포폐암 1차 치료 임상 NIT-119(Ticentriq 병용, 2상) 중간 결과, 피부암 임상 NIT-106(Ticentriq 병용, 2상) 중간 결과, 위암 임상 NIT-108(Opdivo 병용, 2상) 중간 결과 등 다수의 중기 임상 결과들이 내년 하반기에 발표될 예정. 23년에는 임상 결과를 통한 개념 입증(Proof of Concept, PoC)에 주목'라고 분석했다.