예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 00417 투자의견 매수, 목표주가 340,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 340,000원(12MF 예상 P/E 기준 15배)유지. 목표 P/E 15배는 경기 회복 시기 동사의 peak valuation을 적용한 수치임 2021년 백화점 2019년 뛰어넘는 매출 기록 중 - 올해 1분기 동사 백화점 기존점 성장률은 고강도 사회적 거리두기가 적용된 1월만 -2%대 역성장 기록. 이후 2월 약 34%, 3월 약60% 수준으로 매우 강한 회복 흐름을 보임. 특히 2, 3월 성장세는코로나19 이전인 지난 2019년 동월 대비 각각 10%, 40% 이상 성장한 수치. 올해는 명품, 가전, 가구 등 기존에 성장 주도 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 1Q21 Preview: 영업이익 898 억원 전망 신세계의 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 1.3 조원, 898 억원으로 전망하고 있다. Covid-19 로 인해 기저(1Q20 영업이익 33 억원)가 낮은 만큼 큰 폭의 이익 개선이 나타나는 구조다. 1) 우선 본업인 백화점 부문의 성과를 주목해야 하는데 2 월 기존점신장률은 +40% 수준으로 마감되었다. 지난해 3 월 실적이 역대 최악이었던 점을 감안하면 3 월 기존점신장률은 +50% 초과 달성도 충분히 가능해 보인다. 아무리 기저효과를 감안하더라도 온라인 시장 성장률을두 배 가깝게 상회하는 수치인 만큼 단기 주가 모멘텀이 되기에 충분하다는 판단이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 270,000원(SOTP 방식으로 산출, 2021년 예상P/E 기준 18배) 유지. 시장은 면세점 산업의 리스크에 집중했지만 시내 면세점은 중국 화장품 도매 채널로서의 역할이 여전하고, 공항점은 정부 조치로 상황이 한시적이나마 급호전된 상태. 주식시장 회복 구간에서 면세점 기업들의 주가가 상당 기간 언더퍼폼했던 점을 고려하면 지금은 잃을게 없는 구간 3분기 동향: 8월 중순 이후 백화점 부진, 면세점은 2분기와 유사 - [백화점] 8월 중순 이후 국내 코로나19 확진자수가 급증하면서 7-8월 두 자릿수 증가세를 기록하던 백화점 기..