예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 한국금융지주 (071050) 최고의 자본효율성, 담보된 연간이익 2분기 거래대금 감소했지만 수수료율은 양호 - 2분기들어 일평균 거래대금은 28.1조원(QoQ -15.8%)으로 소폭 감소했지만수수료율은 1분기보다 상승할 개연성이 높아 전체 수수료수익은 양호할 것. 동사는 지난 3분기, 올해 1분기 BK MS가 2%p가량 하락하였는데 이는 대량거래 법인고객 이탈에 기인. 대량거래 법인고객의 수수료율은 거의 ‘0’에 수렴하여 MS는 하락하였지만 수수료율 자체는 상승할 것 늘어나는 자본은 부동산 신탁과 해외법인에, 카카오뱅크 구주매출은 없을 것 - 자본활용 관련 그 동안 동사의 수익구조는 증권의 의존도가 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 1분기 적자 이후 빠른 실적 회복 2020년 1분기 연결순이익 -1천 1백억원대의 적자를 기록했으나 2분기 연결순이익 3천 8백억으로 빠른 실적 개선을 보임. 1분기 적자의 주요 요인이었던 대규모 트레이딩 부문 실적이 크게 개선됨. 증권 브로커리지 수익도 QoQ 22.7% 증가함. 타 대형증권사 대비 브로커리지 비중이 상대적으로 낮지만 거래대금 증가 등 최근 시장변화의 수혜를 보고 있음. 2020년 연결순이익 전망치는 22% 상향조정함 금융지주로서의 장점인 증권 외 자회사 성장추세는 유지 중. 6월말 한국운용 및 밸류운용의 합산 AUM은 60조원을 넘어 2019년 55.4조원에서 빠르게 증가함. 연간 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 투자의견 매수(BUY), 목표주가 84,000원으로 상향 - 2분기 동사의 순이익이 우리의 추정을 크게 상회함에 따라 2020년 연간이익을 7,010억원으로 20.9% 상향하며 목표주가를 84,000원으로 20% 상향 - 목표주가는 2020년 예상 BPS 93,567원에 COE_ROE를 적용한 적정 PBR 0.9배를 적용하여 산정 - 트레이딩손익과 지분법이익이 크게 개선되며 실적은 2분기 peak-out할 가능성이 큼. 그러나 이를 반영한 2020년 연간이익은 커버리지 중 최고 수준 2Q20 지배주주 순이익 3,855억원(QoQ 흑전, YoY +85.2%) 기록 - 2분기 연결기준 지배주주순이익은 우리..