예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화 000880 3Q20 : 별도 사업 및 주요 핵심 자회사 실적 개선으로 어닝 서프라이즈 ㈜한화의 3Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 11.6조원(-10.1% YoY), 6,362억원(+64.1% YoY)를 기록했다. 컨센서스(매출액 12.9조원, 영업이익 4,161억원)을 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 실적 개선은 별도 부문과 상장 자회사 실적 개선의 합작에 기인한다. ①제조(방산&화학) 부문의 호조로 별도 영업이익이 712억원(+82.6% YoY)를 기록한 동시에, 지난 분기에 대규모 적자(-63억원)를 기록했던 무역 부문이 흑자전환(80억원)에 성공했다 ②한화솔루션(영업이익 2,332억원, +35.7% Yo..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화솔루션 009830 3Q20 영업이익 컨센 20% 상회 3Q20 영업이익은 2,332억원(QoQ +82%, YoY +53%)으로 컨센(1,946억원)을 20% 상회했다. 태양광이 전분기 대비 감익되었음에도 불구하고, 석유화학이 큰 폭으로 개선되며 실적 호조를 견인했다. 석유화학 영업이익은 1,588억원(QoQ +71%)으로 큰 폭 개선되었다. COVID-19 관련 일부 수혜와 건설 수요 회복 등으로 PE, PVC, TDI 등 핵심 제품의 시황이 개선된 영향이다. 태양광사업 영업이익은 358억원(QoQ -32%) 감소하며 OPM 4%를 기록했다. 웨이퍼 및 글라스 /EVA 시트 등 원부자재 가격이 상승한 영향이다. 첨단소재 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화솔루션 009830 각 분야의 첨단 솔루션을 제공하는 기업 동사는 케미칼(PE, PVC, TDI 등)과 태양광(셀/모듈) 중심의 사업을 영위하고 있다. 주요 사업부는 1) 케미칼, 2) 태양광, 3) 첨단소재, 4) 리테일로 구성되어 있다. 2020년 예상 실적 기준 사업부별 매출 비중은 태양광 39%, 케미칼 38%, 첨단소재 9%, 리테일 6%이다. 화학업체에서 종합 에너지솔루션 업체로의 변화 글로벌 친환경 정책 기조와 LCOE 하락으로 태양광 시장의 구조적 성장이 예상된다. 특히 2021년 미국과 EU의 수요는 각각 51%, 23% 증가할 전망이다. 동사는 프리미엄 시장인 미국과 독일 점유율 1위 업체로 고효율 모듈 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화생명 088350 3Q20F 순이익 567억원(-6.9% YoY) 전망 3Q20F 영업손실 1,626억원(적지, 이하 YoY), 순이익 567억원(-6.9%)이 전망된다. 일회성 요인으로 보유 주식 손상 차손 약 900억원이 반영될 것으로 추정된다. 운용자산이익률은 2.7(-0.6%p)로 하락한다. KOSPI 반등에 힘입어 약 500억원의 변액보험 보증준비금 환입이 예상된다. 위험손해율은 77.5%(-4.0%p)로 개선세가 지속되겠다. 코로나19 영향이다. 밸류에이션 확장의 전제 조건: 1) 시장 금리 상승, 2) 위험손해율 개선 생명보험 PBR은 시장금리와 유사한 흐름을 보인다. 상관관계는 80.5%로 높다. 3이원 중 ..