카카오뱅크, 스튜디오드래곤, 한솔케미칼 증권사 투자의견 알아보기

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

카카오뱅크 323410

◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '금융권이 부채비율을 낮추는 De-leverage 국면이 온 것은 과잉 자본 상태인 카카오뱅크 입장에서 다소 불편한 상황. 장기 대출성장률 전망치를 하향조정. 대출 성장률이 둔화되고 있는 것이 밸류에이션 측면에서 약점으로 작용. 다만 고객 확장 추세는 여전히 양호하며, 주택담보대출도 빠르게 시장에 안착.'라고 분석했다.


◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 26,000원(-27.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 08월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,720원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,720원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,720원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,636원 대비 -52.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

스튜디오드래곤 253450

 

한국투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '자유로운 우리를 봐'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '해외 제작사 인수로 인한 실적 불확실성에서 자유로워 플랫폼 확대 및 제작비 증가, 리쿱율 상승 등 국내 드라마 제작 산업 성장을 그대로 누릴 수 있음. 해외 현지 드라마 제작으로 제작 편수도 늘어남. 안정적인 이익 증가, 수익성 개선이 이어질 것으로 전망하며 미디어 산업 top pick으로 제시'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,067원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,067원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,286원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

한솔케미칼 015680

 

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
SK증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '3Q22 시장컨센서스 하회. QD 소재의 전방 재고조정, 과산화수소 원재료 가격 상승에 따른 수익성 하락 때문. 4Q22 연말 성과급 제외하면 증익 가능. 과산화수소 원재료 가격 상승 분의 판가 전가, QD 소재 전방 재고조정 일단락. 주력거래선의 낮은 감산 의지, 단기 업황 저점 통과에 주목.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q22 연결실적은 매출액 2,160억원 (-6% QoQ), 영업이익 457 억원 (-24% QoQ)'라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 280,000원(-15.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 05월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,600원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,556원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

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