[현대차] 아이오닉5 성공적 출시, 장기 신뢰도 강화

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현대차 005380

 

연초 주가급등 이후 반도체 수급이슈, 1분기 실적 우려 등으로 주가 조정 진행. 아이오닉5 성공적 론칭 등 장기 성장 신뢰도는 강화되고 있음. 양호한 수요 추이를 고려할 때 단기 공급 이슈는 장기 실적전망에 큰 영향요인은 아닐 것. 중장기 주가 재평가 지속될 것으로 판단

 

 

▶ 장기 지속 가능성에 대한 신뢰: 중장기 주가 재평가 지속 전망

 

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 330,000원 유지. 1분기 실적 및 자동차 반도체 수급 우려로 인해 최근 주가 하락. 그러나 2021년 글로벌 선순환 효과 확산에 따른 기업내재가치 개선 본격화 및 성공적인 사업구조 전환 가능성을 감안할 때 중장기 주가 재평가 지속될 것으로 판단

 

2021년 완성차 기준 글로벌판매(출고)는 약 415만대(14.4% y-y) 예상. 성공적인 전기차전용플랫폼 도입에 따른 전동화 전략 및 제네시스 글로벌 론칭이 2021년 가장 큰 사업적인 기대요인. 2021년 매출액과 영업이익은 각각 114조2,790억원(+9.9% y-y), 6조 3,935억원(+167.0% y-y, 영업이익률 5.6%) 예상

 

▶ 1분기 Preview: 사업구조 전환 순조롭게 진행 중

 

1분기 매출액과 영업이익은 각각 27조74억원(+6.7% y-y), 1조4,038억원(+62.5% y-y, 영업이익률 5.2%) 추정. 중국을 제외한 글로벌 가동률이 기존 예상대비 양호했음. 지역별로는 유럽지역에서 코로나 19 영향이 지속되었고, 이머징(브라질/러시아) 통화 약세 등이 부정적인 요인. 반면, 수익성이 좋은 내수/미국판매 호조세 등이 수익성 하락 상쇄 요인일 것으로 판단. 또한, 기말환율 상승으로 인해 기존 대비 판매보증 충당금 상승 요인 발생

 

지난달 전기차전용플랫폼(E-GMP) 첫 차종인 아이오닉5를 성공적으로 출시. 국내에서는 사전계약 첫날에만 올해 사업계획의 약 90%를 확보했으며 유럽지역에서의 사전 계약도 긍정적. 미국시장에서 고급브랜드인 제네시스(GV80)도 안정적인 판매 성장세 유지. 전기동력원으로의 전환과 고급브랜드 전략이 순조롭게 진행중인 것으로 판단됨 

 

NH 조수홍

 

 

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