예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 효성티앤씨 (298020) 이미 너무 좋은데 원료 가격마저 약세 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,150,000원으로 15% 상향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 3.1배를 적용하여 산출 - 실적 추정치 변경(2021F OP +15%)에 따른 BPS의 상승(2021F +8%, 2022F 10%)을 반영하여 목표주가를 기존 대비 15% 상향 제시 - 목표주가는 12MF 예상 실적 기준 PER 7배 수준에 해당하며, 현재 주가 수준은 동일 기준 여전히 5배에 불과한 상태 - 스판덱스 시황 둔화에 대한 우려(재고일수 상승 등)가 제기되었으나 견조한수요 여견과 함께 재고일수가 재차 하락하고, 가격도..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티케이케미칼 104480 * 2021년부터 화학 수익성 개선 뿐만 아니라 해운 자회사 실적 급증으로 펀더멘털 가파르게 회복될 전망. * 해운 계열사 지분가치만으로도 현재 시가총액을 넘어설 정도로 업황회복 빠르게 진행되었을 뿐만 아니라, 동사의 밸류에이션 저평가 매력도 크게 부각될 수 있을 것. WHAT’S THE STORY? Company overview: 동사의 사업영역은 화학, 건설, 전자부품으로 나뉘며, 2020년 매출 비중은 화학 86%, 건설 9%, 전자부품 5%로 구성. 화학부문은 PET Chip, 폴리에스터 장섬유, 스판덱스 등을 생산 중. 한편 SM그룹의 해운계열사 에스엠상선과 대한해운에 대한 지분을 각각 29...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성첨단소재 298050 최근 차량용 반도체 및 아디포니트릴이 촉발한 자동차부품/소재 서플라이 체인의 이상으로 완성차 업체들의 재고 축적 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 이에 효성 첨단소재의 타이어코드/에어백/산업용사/GST의 판가가 동시에 상승하고 있습니다. 한편 올해 실적 개선으로 동사의 ROE는 47.8%를 기록할 것으로 추정하고 있습니다. 올해 1분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망 효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 750억원으로 작년 동기 대비 163.2% 증가하며, 어닝 서프라이즈를 기록할 전망이다. 참고로 이는 작년 연간 영업이익의 2.2배에 해당하는 수치이다. 주력 사업부문인 타이어보강재의 가동률/판가 개선..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 효성티앤씨의 올해 1분기 영업이익은 1,904억원으로 시장 기대치를 크게 상회할 전망입니다. 이는 작년 연간 영업이익의 70%를 상회하는 수치입니다. 또한 올해 2분기도 BDO 가격 하락으로 증익 추세가 이어질 전망입니다. 한편 2018년 360%를상회하던 동사의 순차입금비율은 올해 77.5%로 감소할 것으로 예상됩니다. 이제는 동사 재무구조 관련 편견을 깨길 권합니다. 올해 1분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망 효성티앤씨의 올해 1분기 영업이익은 1,904억원으로 작년 동기 대비 142.5% 증가하며, 시장 기대치(1,514억원)를 크게 상회할 전망이다. 이는 작년 연간 영업이익의 70%를 상회하는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지 - 코로나19에 따른 수요 충격으로 단기 실적 악화는 불가피하겠으나 스판덱스의수익성 자체는 여전히 과거 대비 견조한 수준 - 높아진 실적/수익성 및 글로벌 스판덱스 업체 대비 주가는 저평가 상태 vs. 참고로 글로벌 2위 스판덱스 업체인 Zhejiang Huafeng의 PBR은 2.2배2Q20 영업이익 509억원(-35% QoQ)으로 컨센서스(778억원) 하회 전망 - 주력인 섬유 사업부의 이익 감소(-29% QoQ) 전망: 코로나19 영향이 1분기에는 중국 시장 정도만 반영되었으나 2분기에는 선진국 등 주요 시장으로 확산 - 화섬 시황은 여전히 부진: 전방..