예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 주내용 및 투자판단 1. 매출액 5조 8,958억원(YoY 13%), 영업이익 1,232억원(YoY 154%) 1) 별도기준 총매출 4조 1,972억원(YoY 11%), 영업이익 1,130억원(YoY 32%) - 할인점: YoY 8%, 영업이익 912억원(YoY 7%), 기존점 7.9%, GPM YoY -0.4%p, 가전 비중 상승 - 전문점: YoY 12%, 영업이익 -29억원(YoY +159억원), 1Q 7개 폐점, 노브랜드 영업이익 57억원 - 트레이더스: YoY 25%, 영업이익 240억원(YoY 38%, OPM 2.9%), 기존점 YoY 15.7% 2) 종속회..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 이마트 (139480/매수) 21년은 오프라인에 주목하자 4Q20 Review 할인점 반등 확인. 다소 아쉬운 21년 가이던스 - 4Q20 연결기준 매출 5.7조원(+18.5%YoY), 영업이익 849억원(흑자전환) 기록. 양호한 할인점 실적으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회 - 21년 가이던스 할인점 SSG 0.5% 수준. 총매출 1.2% 성장 - 이마트몰 배송 Capa 증가 10% 내외. 쓱닷컴 신장 22% 목표 - 21년도 온라인 식품 시장 +24.4%YoY 예상. 21년 기대보다 낮은 Capa 증설에 따라 이마트몰 20년과 같은 고성장은 어려울 것 (vs 20년 이마트몰 성장 50% 이상 추정)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 4분기 영업이익 YoY 730억원 증가 전망 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 32%, 730억원 증가(흑자전환)한 6조 3,550억원과 630억원 수준이 가능할 전망이다. 할인점 사업부문에서 기존점 성장률이 3%(10월 9.1%, 11월 0.5%, 12월 1.5% 추정)를 넘고, 전년도 기저효과로 100억원 이상 증익, 전문점과 트레이더스, 쓱닷컴 등 신규 핵심 사업부문에서 매출이 YoY 20% 내외 크게 증가하고, 세 사업부문 합산 영업이익이 500억원이나 증익하면서 실적 턴어라운드를 견인할 것으로 예상한다. 조선호텔과 신세계푸드에서 200억원 내외 감익이 예상되지만, 이마트24와 미국법..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 * 8월 실적 발표. 총매출액 성장률은 +3.7% y-y, 오프라인 기존점 성장률은 +2.0% y-y. 2019년엔 추석이 9월 중순에 있었기에 기저효과가 부담스러웠음을 감안하면 기대 이상의 실적이었다 평가할 수 있음 (시장 기대수준은 -3%~-2% y-y). * 코로나19에 따른 내식 수요 강세 지속으로 실적 호조세 이어질 것으로 전망. 특히 추석 연휴기간 중 수요가 예년 대비 더욱 두드러질 수 있을 것으로 기대. 과거 추석 연휴기간 중 적게는 50만명, 많게는 100만명에 이르는 사람들이 해외여행을 선택. 하지만 금년엔 사실상 해외여행이 불가능. 외식을 즐기기도 어려운 상황. * 2013년 이후 7년만에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 코로나19로 식품 온라인 유통 역량 우위 증명 이마트는 2월 김포 네오 3호 센터를 본격 가동하고, PP센터를 확충하면서 식품 온라인 시장 점유율 1위 업체로 주도권을 확대하고 있다. 특히, 코로나19 확산으로 이마트의 식품 카테고리 유통 역량은 더욱 두드러지고 있다. 5월 중순 이후 잇따르고 있는 경쟁사의 물류센터 코로나 확진자 증가는 이마트 자동화 물류 시스템의 우위를 보여 줬다. 또 다른 경쟁사의 잦은 품절 현상은 신선식품 작황이 불안정한 시기 소싱 능력과 재고 관리, Capa 측면에서 이마트의 우위를 확인시켜 주었다. 3분기 증익 가능성: PP센터/경쟁사 폐점/리뉴얼 효과 등 3분기 이후 전년도 낮은..