[심텍] PCB기판 플레이어들이 펼칠 수 있는 최고의 방어 전략!

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심텍 222800

 

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 심텍 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '국내 PCB 기판 업체들의 차별성은 결국 업황이 안 좋아지는 메모리 다운 사이클에 나타남. 실적 변동성이 적은 비메모리 반도체 매출 비중을 높이는 것이 PCB 기판 플레이어들이 펼칠 수 있는 최고의 방어 전략이라 판단. 동사는 3분기 기준 약 15%의 비메모리 매출 비중을 나타내고 있지만 연말 기준 20%까지 높이며 메모리 반도체 다운 싸이클을 버텨낼 수 있는 체력을 키울 것으로 보임. 하지만 20%는 시장 기대치보다는 낮은 수준으로 단기간에 이를 30% 이상으로 끌어 올릴 필요성이 있음'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기 예상 실적은 매출액 4,202억원(+7.0%, YoY), 영업이익 1,003 억원(+29.5%, YoY)으로 전년 대비 성장세는 이어가지만 지난 3개 분기 동안 보였던 급격한 실적 성장세는 주춤할 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 50,000원(-35.1%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 05월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -35.1% 감소한 가격이다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 53,857원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

 

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,857원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,167원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

 

 

 

 

 

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