[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]
아모레퍼시픽 090430
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '전일(11.30) 애널리스트데이를 진행. 아모레퍼시픽은 설화수의 리브랜딩을 마치고 올해 9월부터 글로벌 브랜드 캠페인을 진행하고 있음. 올해 3분기 기준으로 국내/중국에서 설화수의 매출 비중은 35% 수준으로 글로벌 화장품 기업의 럭셔리 매출 비중 대비 여전히 낮음(vs. 시세이도 3QFY22 YTD 중국 매출 중 Prestige 비중 65.1%). 설화수 브랜드 강화 전략으로 중국을 포함한 글로벌 내 설화수 브랜드력이 높아지며 점진적인 주가 회복을 예상. 올해 3분기 중국 매출은 경쟁사(-9% YoY 추정)와 다르게 전분기대비 16% 개선.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,143원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,143원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 170,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,944원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요 내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '당장은 내년 실적에 대한 기대치를 크게 높이기에 단서가 약하지만, 그룹의 변화 흐름은 긍정적. 단기간 중국 리오프닝 기대감으로 주가가 급등해 단기 밸류에이션 부담이 크다고 느낄 수 있으나, 회복 사이클의 초입으로 주가 추세가 바뀔 가능성은 작음. 향후 목표주가 조정 예정이며 화장품 업종 내 최선호 주 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 28일 최저 목표가인 111,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,143원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,944원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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