반응형

귀금속수혜주 2

[고려아연] 귀금속 수혜주, 금값 상승 최고치!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 고려아연 010130 귀금속 이익 기여도 30%에 육박 동사는 아연과 연을 제련하는 제련사로 부산물인 동, 금, 은, 인듐, 황산 등도 생산함. 아연은 동사의 매출총이익 기여도 40% 이상의 주력 품목임. 다만 부산물인 금과 은 역시 최근 가격 상승으로 이익 기여가 30%에 육박하는 것으로 추정됨. 연초 금 가격과 디커플링이 확대(금/은 가격 비율 120 배 상회)되었던 은 가격 역시 최근 괴리를 좁히며(금/은 가격 비율 3 개년 평균 80 배 이하로 회귀) 28 달러/온스 수준 으로 급반등함. 연초 COVID-19 타격으로 산업용 금속인 아연과 연 가격은 전년동기비 낮은 수준을유지하고 있으나 은과 금 가격 상승이 이를 상쇄해..

알아가기 2020.08.11

[고려아연] 귀금속 가격 상승 수혜주, 아연 가격도 같이 가요~

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 고려아연 010130 * 아연/연 가격 및 spot TC 하락으로 인해, 2Q20 연결기준 영업이익은 컨센서스 20% 하회한 1,640억 원 기록 * 기초금속 및 귀금속 우상향 기조에 더해, 아연 spot TC도 하반기 회복 기대됨에 따라, BUY 투자의견 유지 * Business model상 안정적 실적 흐름이 지속 가능하고, 오너3세의 직접 경영 이후 나타난 투자/배당 정책 변화가 중장기 기업가치 제고를 이끌 것 WHAT’S THE STORY 원재료 구매에 있어, spot 비중이 높아진 점을 확인: 동사의 2Q20 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.4%, 19.7% 감소한 1.6조, 1,640억 원으로, 영업이익은 컨..

알아가기 2020.07.28
반응형