예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 2분기 영업이익은 36% y-y 하락하며 컨센서스를 하회. 그러나 법인별 신제품 출시 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화, 원재료 비용 절감 노력 등에 기반한 하반기 이후 실적 모멘텀 회복에 집중할 때 ▶ 3분기 이후 실적 모멘텀 재부각 전망 투자의견 Buy 및 목표주가 175,000원 유지. 2분기는 전년도 역기저 부담, 원재료 단가 상승 압박, 중국법인 일회성 비용 발생 등 전반적으로 어려웠던 시기. 3분기에도 전년도 베이스는 여전히 높으나 법인별 신제품 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화 등에 힘입어 점진적으로 실적이 회복될 전망. 중국법인 일부 제품 가격 인상 기대감도 유효. 최악의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠씨넥스 097520 스마트폰 카메라모듈의 강자 2020년 사상 최대 매출액. 뛰어난 위기 관리 능력 ？ 2020년 실적은 매출액 1조 3,496억원(+6.5% YoY), 영업이익 646억원(-42.9% YoY)으로 추정 ？ COVID-19의 영향으로 스마트폰 시장이 급격히 악화되었다는 점을 고려하면 양호 ？ 3Q20 이후 삼성전자 스마트폰 판매 정상화로 매출액은 사상 최대이나, 비용 구조 악화로 수익성은 하락하여 영업이익률은 4.8%로 전년대비 -4.1%p 하락 전망 2021년 전망 추정 영업이익 973억원(+50.6% YoY)으로 개선 기대 ？ 2021년 추정 실적은 매출액 1조 4,787억원(+9.5% YoY), 영업이익..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 - 2020년 10월 전체(법인별 단순 합산) 매출액은 1,921억원(+13.7% y-y), 영업이익은 381억원(+29.6% y-y), 영업이익률 19.8% 기록. 올해 출시한 신제품 판매 호조가 전체 성장 견인. 특히, 원재료 가격 상승이 포착되고 있으나 매출 증가와 비용 효율화를 통해 영업이익률 상승 추세가 이어지며 긍정적 실적 흐름이 유지됨. 매출 성장 둔화 및 원가 부담 상승 우려를 피해가면서도 성장 지속이 가능할 정도로 충분히 체력이 증진되었다고 판단. 견조한 실적 흐름에도 현재 주가는 12개월 Fwd PER 14배로 역사적 밴드 하단에 위치해 적극 매수 추천 - 10월 중국법인은 매출액 900억..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 평화정공 043370 P/B 0.28배+수익성 개선 평화정공에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 1.1만원에서 신규 1.2만원(목표 P/B 0.4배, 목표 P/E 7.5배)로 상향한다. 3분기 실적에서 수익성을 회복해 나가고 있는 과정을 보여주었기 때문이다. 비중이 높았던 중국법인들로부터의 이익 악화는 이미 실적과 주가에 충분히 반영되어 있고, 오히려 신차에 들어가는 원가구조가 개선된 신형 래치류 비중이 상승하고, 베트남 법인도 초기 비용부담을 축소하면서 수익성 향상이 가능할 것이다. 현재 주가는 2021년 추정 실적을 기준 으로 P/B 0.28배, P/E 5.3배에 불과할 정도로 극도로 낮은 Valuat..