예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 EPS 변수와 PER 변수가 모두 긍정적이므로 연초 이후 주가 상승 유니셈은 반도체 및 디스플레이 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체 장비 매출 비중이 높다. 주가 수익률은 연초 대비 +60%이다. 2021년 실적 증가(컨센서스 매출 증가율 +17.9% Y/Y: EPS 변수)와 친환경 스크러버 공급에 대한 기대감(ESG 테마: PER 변수) 때문이다. 1Q21 매출과 영업이익이 견조할 것으로 전망 1Q21 매출과 영업이익은 각각 760억 원, 134억 원으로 컨센서스(매출 738억 원, 영업이익 132억 원)를 무난하게 상회할 것으로 전망된다. 전방 산업에서 삼성전자 평택 생산라인의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] ISC 095340 * 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 * 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 * 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 WHAT’S THE STORY 펀더멘탈은 변했다: 비메모리 비중 확대 과거 동사의 약점 중 하나로 지적되던 부분은 동사의 메모리 매출 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는 점이었다. 다만 20년부터 비메모리의 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엑시콘 092870 * 반도체 업체들의 전공정 내 미세화 통한 차별화 한계 속, 후공정 내 차별화 노력도 지속되는 중 * 동사의 경우 반도체 후공정 시장 내 메모리에서는 DDR5 세대교체를 통한 디램 테스터 및 번인 테스터 물량 증가효과와 SSD테스터 호조 수혜, 비메모리 테스터는 국산화 수혜 기대. 비메모리 내 CIS 외 DDI, SoC 등 어플리케이션 확대 가능성도 존재 * 21년 약 20% 내외의 y-y 성장 및 10% 초반의 이익률을 가정한다면, 800억대 매출과 150억 수준의 순이익 전망도 가능 WHAT’S THE STORY 후공정 타겟시장을 넓혀나가다: 동사는 반도체 후공정에 참여하는 업체로, 주로 메모리 모듈 테..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 4Q20 Review: 성과급 반영으로 컨센서스 하회 심텍의 20년 4분기 매출액은 2,788억원(YoY -5%, QoQ -10%), 영업이익은 148억원(YoY +50%, QoQ -52%)을 기록했다. 하나 금융투자의 추청치 기준 매출액은 부합했고, 영업이익은 33% 하회했다. 일회성비용으로 2020년 급여 동결에 따른 보상차원으로약 100억원의 성과급이 반영되었기 때문이다. 전분기대비 실적 감소의 원인은 비우호적인 환율 환경에서 서버의 재고조정에 의한 모듈PCB의 매출액 부진이다. 패키지기판 부문은 전분기와 유사한 수준의 매출액을 기록했는데, MCP가 유일하게 전분기대비 증가했다. 2021년 패키지기판 중..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 2020년 상반기 매출은 1,140억 원. 하반기 매출 추정치 906억 원 유니셈은 반도체 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 삼성 전자향 매출비중이 높은 여타 반도체 장비 공급사처럼 2020년매출은 상고하저이다. (9/18 테스, 9/21 피에스케이 발간자료 참고) 삼성전자가 반도체 시설투자를 상반기에 대부분 마무리했기 때문이다. 유니셈의 2020년 상반기 매출은 1,140억 원이었고, 하반기 매출 추정치는 906억 원이다. 상/하반기의 매출기여 도는 56:44이다. 매출은 상고하저이지만 상/하반기의 편차가 제한적이다. 삼성전자 외에 Kioxia, Micron, BOE 등 해외 고객 사로도 매출이 발..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엘오티베큠 083310 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체 동사 주력장비인 건식진공펌프는 반도체 제조과정에서 발생하는 부산물 제거에 활용된다. 제품의 수율과 직결되는 핵심 설비다. 초고진공 환경이 필요한 공정인 식각과 증착 공정에서의 활용도가 높다. Tech 변화로 시장규모 성장 + 국산화 수혜로 시장점유율 확대 진공펌프는 범용성 장비로 메모리 뿐 아니라 비메모리와 디스플레이 향으로도 납품되고 있다. 반도체 기술의 변화로 증착과 식각 공정 Step수가 증가할 경우, 동사의 진공펌프 판매대수 증가가 기대된다. NAND의 경우, 128단 이상의 V7에 Multi-tiers를 적용될 때 공정 Step수가 크게 증가할 것으로 예상된다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테스나 131970 ■ 비메모리 밸류체인의 판도(版圖) 변화 기대감으로 주가 강세 7/17, 웨이퍼 테스트 및 패키지 테스트 서비스 공급사 테스나의 주가는 전일 대비 +10.1%를 기록했다. 퀄컴의 스냅드래곤 신제품 관련 뉴스가 발단이 되었다. 주가 상승 원인을 되짚어보면 시장에 이미 알려졌던 내용과 테스나의 DNA에 대한 재조명 때문으로 판단된다. (1) TSMC뿐만 아니라 삼성전자도 비메모리 파운드리 5nm 선단공정 양산에 박차를 가하고 있으며, (2) 삼성전자의 파운드리 고객사 확보 로드맵이 TSMC처럼 400개곳 이상의 다변화 전략(“We are Everyone’s Foundry.”)보다는 우선적으로 미국 Fabless..