예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 * 미국의 EV보조금 방안은 BUY America 정책을 포함. 현지 생산시설을 갖춘 미국업체 4인방(테슬라, GM, Ford, 리비안)의 수혜가 가장 클 전망. 모두 만도의 주요 고객사. * 6월 이후 차량용 반도체부족이 완화되면서, 수요와 공급격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 현대차/기아는 한국공장과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. * 브레이크 리콜 가능성을 반영하여, 2021년 실적 추정치 소폭 하향. 그러나 2H21 이후 완성차의 Re-stocking 및 미국 전기차 생산붐을 반영하여 2022년 실적 추정치 상향. WHAT’S THE STORY? 목표주가 80,000원으로 11% 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한온시스템 018880 * 글로벌 열관리시스템 2위 업체. 전기차 시대를 맞이하여 선제적 Capex로 진입장벽 구축 및 글로벌 1위 업체 목표. 2025년 매출 10조원 및 영업이익률 9%로 높은 실적성장 예상. * 테슬라와 현대차의 히트펌프 시스템과 멀티밸브 기본사양화로 열관리시스템의 성장성이 부각될 전망. 동사는 열관리 시스템 Pure player이면서 대주주 변경이슈가 겹쳐 기업가치 부각되는 시기. * 전기차 열관리 시스템 투자시기 및 고성장전망을 반영, Peer Group을 2차전지 및 소재업체로 변경, 목표주가를 22,500원으로 18.4%상향. 투자의견을 BUY로 상향. WHAT’S THE STORY? 구조적 성장시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 * 전기차 수요 가속화로 소비자는 내연기관차의 중고차가치를 우려하게 될 전망. 이는 내연기관차 교체 지연으로 RE타이어 수요회복 가속화를 의미. 특히, SUV+픽업트럭 비중이 최고치인 미국시장의 급격한 연비규제 강화 가능성에 주목. * 동사는 VW, 테슬라, 포르쉐(타이칸)에 전기차 타이어 공급 중이며, 레퍼런스로 인해 EV 플랫폼기반의 전기차 대량생산 시대에 전기차 타이어업체로 성장 전망. * 자동차용 반도체 부족으로 1Q21에 생산차질 가능성이 높아진 상황에서, 가장 안정적인 실적이 예상되는 종목. 실적호조 및 성장성을 반영하여 수익추정과 Valuation 상향(EV/EBITDA 6.5배 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 우리산업 215360 * 4Q20실적은 매출액 824억원(-1.3%YoY) 및 영업이익 48억원(+5.7%YoY)으로 영업이익률 5.8% 기록, 견조한 실적 예상. * 동사는 테슬라 모델 S.X에 PTC히터 납품 업체로 크게 관심을 받았으나, 테슬라가 대중모델인 모델3와 Y중심의 생산으로 실적부진. 그러나 2021년부터 현대차그룹의 전기차 대량생산, FCA, 리비안, 카누 등 매출처 다변화로 실적 성장 재개 전망. * 전기차 대중화시대 개막으로 열관리 시스템 기술 강화, 동사의 제 1 고객사인 한온시스템의 신규수주 증가에 따라 열관리 시스템의 2차 밴더인 동사도 구조적 성장의 시기 도래. 2021년 추정EPS 기준으로 Targ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 투자포인트 - 테슬라 효과, 배터리 기술 혁신 가속화로 전기차 시장 확대 시장 기대보다 빨라질 전망 - 글로벌, 특히 미국 OEM의 전기차 전환 가속화: GM과 JV 사업 가치 확대 예상 - 상업용 전기차 시장의 개화: 에너지 밀도 높은 NCM 중심의 수혜 전망 - 21년 배터리 부문 가치 논의 본격화 예상: 현 주가에 반영된 수준보다 높을 것으로 예상 리스크 - 주가 상승에 따른 단기 차익 실현 매물 출회 가능성 - 테슬라 배터리 양산 속도가 빠를 경우 단기 노이즈 발생 가능성 테슬라가 바꾸는 세상 - 중장기 전기차 시장의 성장 속도는 더 빨라질 전망: 배터리 기술 혁신 가속화, 주요국(특히 미국) 정책..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 상아프론테크 089980 니콜라가 대한민국 수소차 업체들의 펀더멘탈에 미치는 영향 미미 니콜라의 사기 논란으로 수소차 관련업체들의 주가가 하락하고 있다. 니콜라는 테슬라와 같은 아이콘이 아니다. 수소차를 견인하는 업체들은 현대차와 토요타이다. 오히려 니콜라 이슈는 수소차 산업의 진입장벽이 전기차 보다 월등히 높음을 증명한다. 수소차 시장은 2019~2025 년 연평균 68.2%의 고성장이 예상된다(도표 1 번 참조). 유럽의 탄소배출 감축 정책과 그린수소에 대한 대규모 투자, 미국의 캘리포니아를 중심으로 한 상용차의 전기차/수소차 의무판매제도, 대한민국, 중국, 일본의 수소차 지원 정책 등의 이유 때문이다. 고성장 시장을 견인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테슬라 - 한국시간 23일 열릴 테슬라 배터리데이 행사 변수들과 영향에 대한 사전 체크리스트. - 한국 2차전지 산업 입장에서 부정적 영향을 미칠 변수로는 테슬라의 배터리 '양산 내재화' 또는 'LFP 주력 채용'. 이외의 변수는 중립적이거나 오히려 긍정적 영향 예상. * 지난해부터 이제까지 알려진 테슬라 배터리 부문의 변수들을 정리하고, 당일 관련된 이벤트가 True(or Strengthen)되거나 False(or Weakening)되는 경우 한국 2차전지 산업에 미치는 영향 정리. 사실 Elon Musk의 Exciting한 이벤트가 기존에 미디어에서 다뤄지지 않은 이슈일 수 있고, 이는 Unknown 리스크일 것 WHAT’..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 전지 사업부 분할 추진 기존 전지 사업부를 물적분할하는 계획을 발표했다. 핵심은 신설법인인 LG에너지솔루션(가칭)의 독립적인 경영과 재무상태 구축이다. 10 월 30일 임시 주주총회를 통해 분할 승인을 진행하고, 분할 기일은 12월 1일이다. 물적분할 관련 이슈 사항 물적분할만 놓고 보면 기업가치의 변화는 없다. 해당 사업부가 연결 대상인 100% 지분의 자회사로 전환될 뿐이다. 그럼에도 최근 관련 이슈로 주가가 하락한 이유는 2가지다. 1) 물적분할 후 재원 마련 과정 에서 지분율이 희석될 것이라는 우려(IPO 또는 3자배정 유상증자 가능성)와 2) 신설법인의 상장시 구 LG화학 주주의 경우 신설법인을 ..