예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 2가지 점을 고려해 목표주가 상향 목표주가를 16만 원에서 17만 5천 원으로 상향 조정한다. 2020년과 달리 2021년의 경우 DRAM 계약가격 상승 흐름이 2분기에 마무리되는 것이 아니라 적어도 4분기까지 이어질 것으로 전망되고, 목표주가 산정 방식을 PBR (2배 적용) 방식에서 SOTP 방식으로 변경했기 때문이다. DRAM 계약가격은 2021년 1분기부터 4분기까지 상승 전망 2021년 DRAM 계약가격 상승률을 1분기 +7%, 2분기 +10%, 3분기 +10%, 4분기 +5%로 전망한다. Consumer DRAM이나 Graphic DRAM 등 서버나 모바일 대비 낮은 비중 (10% 미만의 한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 실적 발표일에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락 삼성전자의 실적 발표일에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 각각 -2.45%, -4.28%를 기록했다. 전일 (1/27) Gina Raimondo 미국 상무부 장관 지명자가 중국에 대해 강경한 입장을 밝혀 필라델피아 반도체 지수에서 중국향 매출 비중이 높은 기업의 주가가 하락했고, 미중 무역 분쟁의 재점화 우려 때문에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 부정적 영향을 받았던 것으로 판단된다. SK하이닉스의 주가가 상대적으로 크게 하락한 이유는 중국향 매출 비중이 상대적으로 높다는 점과, 삼성전자의 DRAM 반도체 설비투자 전략이 DRAM 공급사의 P, Q, C ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 SK하이닉스의 4분기 실적은 양호할 것으로 예상됩니다. 메모리 고정가 약세, 원달러 환율 하락 등을 감안하면 선방한 것으로 볼 수 있습니다. 중요한 것은 1분기 메모리 가격 반등이 가시화되고 있다는 점입니다. 이를 선반영하여 주가가 상승하고 있지만, 상승 여력이 여전히 높다고 판단해 목표주가를 상향합니다. 4분기 실적은 시장 기대치 상회 예상 동사의 4분기 실적은 매출액 7.6조 원, 영업이익 9,540억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정된다. 전분기 대비 디램과 낸드 ASP가 각각 7%, 9% 하락하고, 평균 원달러 환율도 6% 낮아져 동사의 실적에 부담 요인이 되었다. 하지만, 예상보..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 * 시장은 4분기 마이크론의 가이던스 상향과 내년 사이클 개선 기대감을 반영 중 * 내년 사이클이 빅사이클이 아니라는 예상은 변함이 없지만 개선의 변곡점을 반영 * 단기간 매도의 Catalyst는 보이지 않음. 목표가를 12.2만원으로 다시 조정 WHAT’S THE STORY 4분기 가이던스 변화: 공급업체들의 4분기 가이던스 상향 조정 중 ▶ 마이크론 11월 분기 매출 가이던스 상향 조정. 10월 5일 가이던스를 하향 조정하였으나 ($5.4~5.6bn에서 $5~5.4bn), 다시 상향 조정 ($5.7~5.75bn). 기존의 가이던스가 달성하기 쉬운 목표였고(가격을 너무 보수적으로 가정), 물량이 예상..