예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성중공업 010140 * 재무개선(감자/증자) 계획 발표. 감자는 액면가 감액 방식으로, 주식 수와 자본총계는 불변. 자본잠식 리스크 해소를 위해, 자본금을 잉여금으로 전환하는 회계처리. * 증자도 재무비율 개선의 일환. 최근 수주와 선가는 개선 중. 하지만 해당 수주분이 손익에 반영되는 데에 시일이 소요. 당장의 재무 리스크 해소 수단이 필요했을 것. * 하지만 이를 감안해도, 1)자본 훼손에 따른 P/B배수 상승(=valuation 부담)과, 2)증자 관련 불확실성이 불가피한 것 역시 사실. 기존 HOLD 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 실적 요약: 1분기 영업적자 5,068억원을 기록. 후판가격..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 11/27 자료 발간 이후 삼성전자 주가 +22% 상승 하나금융투자에서 삼성전자 주가 10만 원의 가능성을 제시한 자료(11/27)를 발간한 이후 삼성전자의 주가는 68,000원에서 83,000원까지 +22% 상승했다. 주주이익 환원 확대 기대감, 파운드리 공급 부족과 인플레이션(제품가격 상승), DRAM 업황 턴어라운드 영향 때문이다. 목표주가 상향 시 사업부별 PER 각각 적용. Harman 30배 목표주가를 86,000원에서 111,000원으로 상향 조정한다. 목표주가 111,000원은 보통주 목표시총 660조 원을 의미한다. 목표시총 중 사업가치는 520조 원이다. 사업부별 PER 밸류에이션을 각각..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성바이오로직스 207940 삼성바이오로직스는 2011년 4월에 설립된 바이오의약품 CMO(위탁생산), CDO(공정개발), CRO(위탁연구) 사업을 전문으로 하는 기업입니다. 전 세계 1등의 생산 Capacity를 바탕으로 각 국의 규제기관으로부터 156건의 의약품 및 공장 승인을 받았습니다. 4공장 확대로 확고한 1등으로 노리고 있는 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 960,000원으로 커버리지를 시작합니다. 기업개요 2011년 4월 설립. 2016년 11월 한국거래소 상장 / 주요사업: CMO(위탁생산), CDO(공정개발), CRO(위탁연구) 최대주주 삼성물산(43.4%) 및 특수관계인(삼성전자 31.4% 포함) ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성물산 028260 투자의견 매수 및 목표주가 170,000원 제시 삼성물산에 대해 매수 의견과 목표주가 170,000원을 제시한다. 목표주가는 영업자산 가치에 투자자산 가치를 합산한 후 순차입금과 자기주식 가치를 가감하는 NAV(순자산가치) 방식에 의해 산출됐다. 건설, 상사, 패션, 레저, 식음 등 영업부문 가치는 7.5조원으로 산정됐다. 삼성전자, 삼성생명, 삼성바이 오로직스, 삼성SDS 등 주요 4개 상장사 지분가치(23.9조원)는 최대한 보수적 으로 계산했다. 현재 처분가치(시가)에서 매각차익에 대한 법인세(최고세율 27.5%)를 차감한 후 다시 30% 할인율을 적용했다. 결론적으로 목표주가에 적용한 상장주식 지분가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 3Q20 Review: 영업이익 3,025억원으로 컨센서스 상회 삼성전기의 20년 3분기 매출액은 2조 2,879억원(YoY +3%, QoQ +26%), 영업이익은 3,025억원(YoY +60%, QoQ +215%)으로 시장 컨센서스를 각각 3%, 18% 상회했다. 주력 아이템인 MLCC가 속한 컴포넌트솔루션의 매출액이 전분기대비 17% 증가했는데, 영업이익은 121% 증가해 수익성 개선폭이 컸다. 과거대비 전장 및 산업향은 물론 IT 내에서도 고가 제품의 비중확대를 통해 Blended ASP가 높은 상태에서 가동률 상승에 따른 레버리지 효과를 실적으로 입증했다. 삼성전자 스마트폰의 출하량 증가와 국내외 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성엔지니어링 028050 코로나 영향으로 지연되고 있는 해외수주, 하반기 성과를 기대 동사의 상반기 신규수주는 1.9 조원으로 가이던스 10.5 조원 대비 부진했다. 코로나와 저유가로 인해 화공부문 수주가 0.2 조원에 불과했다. 하지만 빠르면 9 월부터는 해외수주 성과를 기대해볼 수 있을 전망이다. 20 불대까지 하락했던 유가가 40 불대로 안정화 되고 있으며 발주처들은 프로젝트를 취소하기보다 소규모 Early work 형태로 프로젝트를 추진해오고 있다. 삼성엔지니어링이 FEED(Front-End Engineering & Design)를수행한 프로젝트 중 멕시코 도스보카스 정유(26 억달러 +@)와 말레이시아 사라왁 메탄올..