예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 - 2021년 4월 법인별 합산 매출액 1,729억원(-6.3% y-y), 영업이익 211억원(-39.2% y-y), 영업이익률 12.2%(-6.6%pt y-y) 기록. 전년도 역기저 부담과 원재료 단가 상승 영향으로 실적 하락이 불가피한 시점. 그러나 5월부터는 중국과 베트남 재고 조정이 완료되고, 신제품 출시 성과는 본격화되며 법인별 매출 정상화 기대. 원재료 부담이 작년 하반기부터 발생한 바, 상승폭이 점차 완화되며 하반기 전반적 실적 모멘텀은 다시 강화될 전망 - 4월 중국법인은 매출액 764억(-20.2% y-y), 영업이익 55억(-70.7% y-y) 시현. 작년 경쟁업체들의 코로나19 타격에 따..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 너무나 저평가된 주가 오리온의 시가총액은 ‘사드’를 겪으면서 7조원에서→ 4.5조원(사업사+홀딩스 합산)까지 감소했다. 중국 법인 매출은 지난 3 년 간 연평균 11% 성장했다. 올해 매출액은 ‘사드’ 이전 90% 수준인 1조 1,887억원을 시현할 것으로 전망한다. 동기간 베트남 및 러시아 법인 매출도 각각 연평균 10%(로컬통화 9%), 5%(로컬통화 11%) 성장했다. 2021년 해외 법인 합산 매출액은 1조 6,301억원(YoY 10.7%)으로 추정한다. 이는 ‘사드’ 이전 1조 6,118억원을 상회하는 수치이다. 반면, 오리온의 시가 총액은 5.3조원에 불과하다. 분할을 감안해 홀딩스와의 합산 시가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 - 2020년 10월 전체(법인별 단순 합산) 매출액은 1,921억원(+13.7% y-y), 영업이익은 381억원(+29.6% y-y), 영업이익률 19.8% 기록. 올해 출시한 신제품 판매 호조가 전체 성장 견인. 특히, 원재료 가격 상승이 포착되고 있으나 매출 증가와 비용 효율화를 통해 영업이익률 상승 추세가 이어지며 긍정적 실적 흐름이 유지됨. 매출 성장 둔화 및 원가 부담 상승 우려를 피해가면서도 성장 지속이 가능할 정도로 충분히 체력이 증진되었다고 판단. 견조한 실적 흐름에도 현재 주가는 12개월 Fwd PER 14배로 역사적 밴드 하단에 위치해 적극 매수 추천 - 10월 중국법인은 매출액 900억..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 오리온의 3분기 4개국 합산 실적은 대체로 시장 컨센서스에 부합하였다. 신제품 매출 비중이 20% 수준으로 높아진 가운데, 전사 매출과 영업이익 모두 성장하였다. 전사 영업이익률이 10% 중반 이상에서 안정적으로 관리되면서, 중기적으로 신제품 확대를 통한 외형 성장이 강화될 것으로 기대된다. 3분기 4개국 합산 OP 1,088억원으로 시장 컨센서스 부합 오리온의 3분기 4개국 합산 영업이익은 1,088억원(+6% YoY)으로 시장 컨센서 스에 부합하였다. 통상 3분기는 연결조정 손익이 크지 않은 편이었기 때문에, 11월에 공시될 연결기준 영업이익도 4개국 합산 영업이익과 거의 유사할 것으로 판단된다. 적극적..