예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨젠 096530 9월 진단키트 수출금액은 전고점 돌파 10월 1일 발표된 진단키트 수출액 TRASS 잠정치는 2억 8,857만 달러로 8월 대비 58.7% 급증하였다. 8월도 수리일 기준으로 7월 대비 33.2% 증가하였기에 기저가 없음에도 불구 놀라운 성장세를 보여주었다. 이로 인해 고점이라고 생각되 었던 4월 2억 6,570만 달러를 돌파, 전고점을 다시 쓰게 되었다. 아직 관세청의 서울시 송파구 진단키트 수출 데이터는 발표되지 않았지만 8월의 수출금액을 크게 상회할 것으로 추정, 씨젠 역시 9월 전고점을 다시 돌파할 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 기대감을 반영, 씨젠의 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 963..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풀무원 017810 * BUY 투자의견과 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시 * 국내 강력한 브랜드파워를 기반으로 한 HMR 카테고리 확장과 만성 적자였던 해외 사업의 구조적인 턴어라운드가 핵심. ESG에 특화된 history는 플러스 알파 요인 WHAT’S THE STORY 장기적인 기업 가치 리레이팅의 초입: BUY 투자의견과 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시. 1) 구조적으로 성장하고 있는 국내 HMR (Home Meal Replacement, 가정간편식) 시장에서 메가브랜드를 통한 경쟁업체와의 격차 축소와 2) 제품 믹스 개선 및 채널 확장에 따른 해외사업 턴어라운드에 힘입어 향후 3년간 매출액과 영업이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한세실업 105630 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지 - 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원(2021년 P/E 13배)유지. 최근 주가는 지난 한달간 급등한 이후 숨고르기 국면에 진입. 3분기 시장 예상보다 양호한 동사의 수익성과 대형 벤더사 중심의 시장 회복 등을 고려할 때 3분기 실적 발표 시점을 전후로 주가는 다시 상승 흐름을 보일 것으로 전망 3Q20 Preview: 기존 의류 수주와 마스크와 방호복 수주로 실적 회복 - 3분기 의류 OEM 수주는 기존 의류 수주가 한 자리 수 감소할 것으로 전망되나 마스크, 방호복(이하 PPE 상품) 수주가 2분기에 이어 3분기에도 추가되며 OEM 사업부 전체 수주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 * 9/22일 인천공항 면세점 6개 구역에 대한 입찰이 진행되었으나 6개 구역 모두에서 경쟁 요건이 충족되지 못해 (2개 이상 사업자 입찰 필요) 유찰. 신라와 현대백화점은 입찰에 불참, 롯데와 신세계는 각기 다른 1개 구역에만 입찰. * 코로나19에 따른 사업 불확실성이 면세업체들의 미온적 태도의 직접적 원인이겠으나, 지난 3월 1차 입찰 흥행 실패에서 이미 면세업체들의 인천공항 사업권에 대한 달라진 태도를 확인. 지난 3기 입찰 (2015년) 당시와 같이 적자 경영을 감수한 입찰 경쟁 가능성은 매우 희박해 졌다 판단. * 호텔신라에 대한 매수 투자의견 유지. 연말로 갈수록 백신 개발 및 보급에 대한 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아시아나항공 020560 * 11일 금호산업과 HDC-미래 컨소시엄간 아시아나항공 지분 매매 계약이 공식 철회됨. 어느 정도 예상된 결과로 시장 충격은 미미할 것으로 판단. * 정부는 기안 기금 2.4조원을 투입하여 COVID-19로 인해 자금난을 겪고 있는 아시아나항공을 지원할 예정이며 지원금의 최소 20%는 지분권을 확보할 예정. * 여객수요 회복 지연과 화물 운임 성장세 둔화를 반영하여 실적 추정치를 하향 조정하나, 글로벌 peer 평균 multiple 상승을 반영하여 목표주가 3,500원, HOLD 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 매각 계약 철회 공시: 11일 아시아나항공은 금호산업이 HDC-미래 컨소시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한세실업 105630 3분기 고마진 마스크·방호복 오더 증가 등으로 기대치를 상회하는 실적 추정함. 하반기 영업상황 호조와 탈중국화 가속에 따른 수혜 등을 감안하여 목표주가 23,000원으로 상향함 ▶ 글로벌 소비 회복과 탈중국화의 수혜 하반기 영업상황 호조와 중장기적 탈중국화의 수혜를 감안하여 2020E/2021F EPS를 각각 +19%, +4% 조정하고, 목표주가도 기존 18,000원에서 23,000원으로 상향함 올 하반기 마스크·방호복의 오더 증가와 미국 소매시장 반등, 그리고 빠른 미국 의류 재고 정상화 등으로 당초 예상보다 양호한 업황 전개되는 중 미·중 무역분쟁 재점화와 중국에 대한 글로벌 인식 악화로 탈중국화도 가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제일기획 030000 3Q20 연결 영업이익은 546억원(+3.7% YoY) 전망 3Q20 연결 매출총이익은 2,706억원(-4.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 546억원(+3.7%)을 전망한다. 해외 부문 실적 회복과 비용 효율화 노력이 지속되는 분기다. 코로나19로부터의 회복이 좀 더 가시화되는 4Q20 연결 영업이 익은 676억원(+31.1%)까지 증가가 기대된다. 사상 최대 실적에 근접한다. 주주 입장에서는 이런 종합선물세트도 없다 1) 코로나19 여파가 지속되도 수익성 방어가 충분히 가능하다. 전체 매출총이익 내 디지털 비중이 45%에 육박하는 회사다. 본사 디지털 본부의 역량과 현지 법인에서의 닷컴 관련 대..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 슈피겐코리아 92440 영업이익률 상승 중 동사는 지속적인 매출 성장과 북미지역에서의 브랜드 인지도 상승에도 불구하고 영업이익률이 하락하며 시장에서 낮은 밸류에이션을 적용 받았음. 하지만 올해 2분기를 기점으로 영업이익률 개선세가 확실시 되어 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 전망됨. 영업이익률 개선은 본업의 수익률개선과 함께 자회사 슈피겐뷰티가 수주한 북미지역COVID-19 물품 공급 프로젝트에 의한 것으로 슈피겐코리아의 3Q20 실적은 역대 최고 실적을 기록할 것으로 판단됨. 본업 성장은 지속된다 COVID-19 확산으로 아마존이 생필품 최우선 판매 정책을 4월 한달간 시행하며 동사는 4월 영업을 사실상 진행하지 못함. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 다산네트웍스 039560 □ 매수 유지, 목표가 18,000원으로 상향, 조정 시 매수 추천 다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 추천 사유는 1) 3분기 이후 괄목할만한 실적 호전 양상이 예상되고, 2) 올해는 주로 일본에서 이익을 창출할 것으로 예상되지만 내년에는 국내/미국/유럽 지역을 통한 추가 이익 발생이 기대되며, 3) 단기 주가 큰 폭 상승에 따른 부담이 있는 것은 사실이나 일본 수출에 대한 기대감만 주가에 반영되었을 뿐 내년도 국내 광 투자 수혜가 현 주가에 반영되었다고 판단하긴 어렵고, 4) 무엇보다 최근 예상보다 빠르게 증가하고 있는 트래픽 추이가 국내외 광 투자를 촉진할 것으로 판단되기 때문이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국항공우주 047810 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 28,000원으로 하향 - 목표주가를 28,000원으로 하향(기존 30,000원, -6.7%) - 목표주가는 2020E, 2021E 평균 EPS 1,460원에 타깃 PBR 19.2배를 적용 - 타깃 PER은 실적 안정기인 2015~16년 평균치를 30% 할인 적용 2Q20 Review 코로나19로 기체부품 타격 - 2Q20 실적은 매출액 7,211억원(-10% yoy), 영업이익 612억원(-47% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -12%, 영업이익 -42% 하회하는 어닝 쇼크 - 일회성1) 수리온 지체상금 매출액과 영업이익에 각각 694억원 환입 - 일회성2)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 포스코케미칼 003670 2분기 실적은 코로나19 영향으로 당초 예상보다는 부진할 전망입니다. 하지만 2분기가 확실한 바닥이며 3분기부터 수익성은 개선될 것으로 판단합니다. 국내외 이차 전지 소재업체들의 상반기 실적은 대부분 예상보다 부진한 상황에도 불구하고 주가는 오히려 연초보다 상승해 주식시장은 단기실적보다는 중장기 성장성에 초점을 맞추고 있음을 주목할 필요가 있습니다. 투자의견 Outperform을 유지합니다. 2분기 실적은 코로나19 영향으로 일시적 부진 전망 영업이익은 67억원(-58%QoQ, -60%YoY)으로 당초 예상치 202억원과 컨센서스 159억원보다는 부진할 전망이다. 1) 코로나19 확산이후 철강수요 감소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 * 2분기 영업이익은 영화 사업 부진으로 -104억원 손실 전망 * 방송은 7월부터 캡티브 채널의 모든 드라마 편성이 재개, 영화는 극장가의 잇단 신작 개봉 등 감안 시 회복 예상. 방송 사업 가치 제고 기대 WHAT’S THE STORY 2Q20 Preview: 2분기 매출액은 733억원(-44.1% YoY), 영업손실은 104억원(적전)으로 전분기에 이어 적자가 예상되며, 컨센서스(-53억원)를 밑돌 전망이다. 코로나19 환경이 장기화되면서 영화 사업의 타격이 크다. 효율적 인력 운용 등 비용 통제 노력에도 불구 대규모 매출 타격을 피하기 어려웠다. 2분기 시장 박스오피스 매출액은 527억원으로 전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 종근당 185750 □ 2분기도 1분기처럼 양호한 실적달성 예상 종근당의 2분기 매출액은 별도기준으로 전년대비 약 15.4% 증가한 3,074억원, 영업이익은 무려 50% 정도 증가한 286억원(OPM, 9.3%)으로 추정된다. 종근당의 주요 품목 모두 고르게 성장하였는데, 특히 코프로모션 상품이지만 마진율이 양호할 것으로 추정되는 케이캡이 전년대비 170% 성장하면서 150억원에 가까운 매출을 기록할 것으로 예상된다. 이로인해 케이캡은 연간 약 600억원 규모의 블록버스터급 품목으로의 성장이 가능할 것으로 전망된다. 더불어 종근당에게 있어서는 새로운 도전 품목이었던 골다공증 항체의약품인 프롤리아도 분기매출 130억원을 달성하..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 □ 2분기 실적은 1분기에 선반영, 3분기로 이연되면서 저조 녹십자의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 2% 증가한 3,666억원, 영업이익은 약 18% 감소한 161억원(OPM, 4.4%)으로 추정된다. 일반적으로 녹십자의 2분기 실적은 남반구향 독감백신 수출로 인해 항상 양호했었으나, 올해 남반구향 독감백신 133억원이 1분기 미리 출하되면서 2분기 독감백신 수출규모는 전년대비 약 34% 감소한 270억원에 불과할 것으로 보인다. 그러나 1,2분기 발생한 남반구향 독감백신의 합은 약 400억원으로 전년과 비슷한 수준이라 할 수 있다. 1분기 122억원 수출된 수두백신은 2분기에도 비슷한 규모가 수..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유한양행 000100 □ 2년만에 보는 분기별 200억이 넘는 영업이익 유한양행의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 15.5% 증가한 4,152억원, 영업이익은 흑자전환하여 약 237억원을 기록, 2018년 1분기 257억원의 영업이익 달성 이후 2년만에 분기별 200억원 이상의 영업이익 시현이 가능할 것으로 보인다. 이와 같은 영업이익 실현에 1등 공신은 4월 얀센으로부터 수령받은 약 3,500만 달러(한화 약 432억원) 규모의 마일스톤 때문이라고 할 수 있다. 마일스톤 중 약 300억원 정도가 2분기 인식되면서 2분기 기술료 수익은 약 390억원 규모로 추정된다. □ 본업 턴어라운드 시작 처방약 부문은 특별히 대형..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지 - 코로나19에 따른 수요 충격으로 단기 실적 악화는 불가피하겠으나 스판덱스의수익성 자체는 여전히 과거 대비 견조한 수준 - 높아진 실적/수익성 및 글로벌 스판덱스 업체 대비 주가는 저평가 상태 vs. 참고로 글로벌 2위 스판덱스 업체인 Zhejiang Huafeng의 PBR은 2.2배2Q20 영업이익 509억원(-35% QoQ)으로 컨센서스(778억원) 하회 전망 - 주력인 섬유 사업부의 이익 감소(-29% QoQ) 전망: 코로나19 영향이 1분기에는 중국 시장 정도만 반영되었으나 2분기에는 선진국 등 주요 시장으로 확산 - 화섬 시황은 여전히 부진: 전방..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] GS리테일 007070 * GS리테일을 BUY 투자의견에 업종 top pick으로 추천한다. 2019년 구매 방식 개편을 통해 매익률을 대폭 개선한 데 이어, 2020년엔 슈퍼마켓 사업 턴어라운드로, 2021년엔 편의점 사업 기저효과로 2021년까지 연평균 30% 수준의 영업이익 성장세를 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 한편 편의점 업종 내 최고의 점포당 매출을 자랑하는 동사로 신규 및 전환 점포 수요가 몰리며 '점포 순증↔매익률 개선'의 선순환 구조가 형성 되고, 결국 향후 1~2년내 명실상부한 편의점 업종 1등에 자리할 수 있을 것으로 기대한다. * 동사는 현재 역사상 가장 낮은 수준의 벨류에이션에서 거래되고 있다. 당사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 [석유화학] - 2분기 실적 견조: 1) 저가 납사 투입 효과, 2) 긍정적 Lagging 효과, 3) 공급 조절(정기보수, 프로젝트 지연)등 덕분 - 수요 좋은 제품군의 경우 가수요도 발생하고 있고, 전반적으로 가격 및 스프레드 양호한 상황 - (1)~(2)번 요인의 경우 3분기까지도 긍정적 영향이 지속될 전망 - (3)의 경우 하반기에는 정기보수 종료 및 지연됐던 프로젝트 가동으로 공급 증가 전망 - 수요 측면에서는 최근의 소비 트렌드 변화에 대해서 실질 수요 개선 측면의 확인이 필요(불확실성 존재) - PVC의 경우 코로나19 영향으로 상반기 부진했으나 하반기 회복을 기대 - 위생재, 세정제 등 코로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔에스쇼핑 138250 투자포인트 및 결론 - 코로나19 장기화로 건강에 대한 관심 증가와 언택트 소비문화 확대로 양호한 취급고 성장률 지속되고 있음. 특히, 건강기능식품과 식품부문에서의 경쟁력 확보로 타사와는 달리 2분기에도 양호한 영업실적 기록할 전망 - 우려와는 달리 SO수수료 부담 확대에도 불구하고, 외형 확대에 따른 규모의 경제 효과와 고마진 상품 매출 비중 확대에 따른 매출총이익률 제고가 영업이익 증가로 연결됨. - 기존 BUY 의견을 유지하며, 목표주가를 15,500원으로 상향함. 수익예상 상향과 함께 양호한 실적 모멘텀을 감안해 EV/EBITDA 멀티플을 상향 조정했기 때문. 목표주가는 가치합산방식으로 산출함. ..

[ ☆ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 ■ 연간 매출 전망 (추정) 2,000~2,100억 원 유지 반도체장비 중에서 Scrubber (유해가스 정화 장치), Chiller (공정 온도조절 장치)를 공급하는 유니셈의 2020년 매출 전망 (추정)은 연초 대비 변함 없다. 전방산업에서 시안 2공장 NAND 시설투자가 마무리되고 있으며 평택 2공장 DRAM 시설투자는 진행 중이다. 화성에서는 (1) 비메모리 파운드리 선단공정 생산라인 증설, (2) DRAM ▶ Camera Image Sensor 전환용 시설투자가 전개되고 있다. 한편 M15 생산라인의 경우, 2019년 하반기 잠잠했던 이후 점진적으로 시설투자가 전개되고 있다. ■ 삼성물산/엔지니어링..