예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아모레퍼시픽 090430 현대차증권에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 적자 폭 축소가 관건'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용 현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '비수익 매장 폐점 등 채널 효율화 작업 지속해오고 있는 동사, 3분기에 이어 4분기에도 국내 면세 채널보다는 중국 현지의 적자 폭 축소에 따른 이익 개선 효과가 더 클 것으로 전망. 23F 이익 추정치 소폭 상향(유럽..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오뱅크 323410 ◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용 SK증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '금융권이 부채비율을 낮추는 De-leverage 국면이 온 것은 과잉 자본 상태인 카카오뱅크 입장에서 다소 불편한 상황. 장기 대출성장률 전망치를 하향조정. 대출 성장률이 둔화되고 있는 것이 밸류에이션 측면에서 약점으로 작용. 다만 고객 확장 추세는 여전히 양호하며, 주택담보대출도 빠르게 시장에 안착.'라고 분석했다. ◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동 - 목표가 하향조정, 36,000원 -> 26,000원(-27.8%) - SK증권, 최근 1년 목표가 하락 SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 고려아연 010130 키움증권에서 24일 고려아연(010130)에 대해 '자사주 활용으로 신성장 투자를 위한 SI·FI 확보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 810,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 고려아연 리포트 주요내용 키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '보유하고 있던 자사주 119.6만주(지분율 6.0%, 7,868억원 규모)를 활용해 총 5곳의 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)를 확보했다고 공시. 이번 자사주 맞교환을 통해 글로벌 배터리시장과 수소시장을 선도하고..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성바이오로직스 20794 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 'CDMO 안정적 성장과 바이오시밀러 시장확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용 유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년에도 CDMO 사업의 고성장은 지속될 전망. 공장 건설과 동시에 선제적 수주를 체결하며 4공장 가동 물량을 확보. 4공장 완전 가동을 시작할 23년 6월 이전 충분한 수주 물량을 확보할 수..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 유안타증권에서 24일 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러 시장 확대의 대표 수혜 기업'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 셀트리온 리포트 주요내용 유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '23년부터 휴미라(미국)을 시작으로 스텔라라, 아일리아 등 항체 의약품 특허 만료가 지속될 예정으로 바이오 시밀러 품목이 다양해지면서 시밀러 시장이 고성장을 시작할 전망. 미국 직판 정산에 따른 셀트리온 헬스케어 이익율 증가는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 비에이치 090460 23일 국내 13개의 증권사에서 58개의 종목에 대해 61건의 리포트를 발표했다. 특히 증권사들은 비에이치(090460)와 SK(034730), 아모텍(052710) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ 비에이치(090460) - '23년에도 계속되는 성장' 목표가 50,000원, 상승여력 85.2% 키움증권과 하이투자증권에서 비에이치에 대하여 '23년에도 계속되는 성장', 'iPhone 관련 우려가 생길 때가 오히려 기회 '이라고 분석 리포트를 발표했다. 특히 키움증권은 당일 비에이치에 대해서 리포트를 발표한 증권사 중 가장 높은 목표가인 50,000원을 제시했다. 이는 최근 6개월 동안 발표된 리..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 레고캠바이오 141080 익수다와 1.2조원 규모 HER2 ADC 글로벌 판권 기술이전 체결 27일 영국 소재 ADC 전문기업 ‘익수다 테라퓨틱스(Iksuda)’와 HER2 ADC ‘LCB14’의 글로벌 판권(중국, 한국 제외)에 대한 기술이전 계약 체결을 공시했다. 계약총액은 10억달러(약 1.2조원)로 선급금 및 단기 마일 스톤 5천억달러(약 593억원)와 개발단계별 마일스톤 9.5억달러(약 1.1조 원)가 포함된 금액이다. 그 외에도 상업화에 따른 로열티, 그리고 익수다가 제3자 기술이전시 이번 계약에 공시된 마일스톤 외 별도 수익배분을 받게될 예정이다. 이번 기술이전된 HER2 ADC는 현재 중국 복성제약(Fosun P..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아세아시멘트 183190 업황 상승과 유연탄 장기계약분 투입에 따른 원가절감으로 이익 급증세 금년 3분기 매출액은 2,235억원으로 전년동기대비 21.1% 증가했다. 업황 호조와 시멘트 판매단가 인상이 매출 증가로 이어졌다. 3분기 영업이익은 457 억원으로 전년동기대비 83.4% 급증했다. 영업이익 급증에는 매출 증가 외에도 두가지 요인이 크게 작용했다. 먼저 저가 유연탄 투입에 따른 원가절감 효과다. 아세아시멘트는 전년도에 낮은 가격으로 장기계약한 유연탄 물량을 보유하고 있다. 이들 물량이 이번 3분기에도 시멘트 연료로 많이 투입된 것이다. 그리고 자회사 중 창투업을 영위하는 우신벤처투자(지분율 83.3%)의이익이 급증한 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티로보틱스 117730 국내 유일의 진공로봇 전문기업 티로보틱스는 진공로봇 전문 기업이다. 진공 환경에서 제조되는 반도 체와 OLED용 이송로봇이 주력 제품군이다. 진공로봇은 1)진공환경 유지, 2)고진공과 고온, 고속, 고하중 공정, 3)반복 정밀도 가공 등 높은 기술 경쟁력을 요구한다. 3Q21 기준 매출의 85% 이상이 OLED 공정용 물류시스템과 이송진공로봇에서 발생했다. 티로보틱스는 국내 유일의 진공이송로봇기업으로 평가받고 있으며 일본 업체들과 경쟁하고 있다. 재활로봇과 자율주행물류로봇의 상용기술을 보유하고 있다. 자회사 모션디바이스를 통해 VR, XR 하드웨어 및장비부문으로 사업 다각화를 진행 중이다. 1) 로봇 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK디앤디 210980 ㆍ SK디앤디의 대주주는 SK가스에서 SK디스커버리로 변경되며 자회사로 편입 ㆍ 지배구조 개편으로 공정거래법상 손자회사로서 겪었던 영업상 제약 해소 ㆍ 그룹 내 위상 강화와 효율적 capital recycling으로 미래 성장성 강화 WHAT’S THE STORY? SK디스커버리, SK가스가 보유한 SK디앤디 주식 전량 매입: 전일 SK디스커버리는 자회사 SK가스가 보유한 SK디앤디 보통주 지분 34.1%를 전량 매입하기로 결정했다고 공시. 해당 주식을 시간외 대량매매 방식으로 관련 법령에 따라 거래일 종가의 20% 경영권 프리미엄을 반영한 총 2,828억원에 인수. 기존에 SK디앤디의 지분 구조는 SK..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이오플로우 294090 450억원 규모 인도네시야향 EOPatch 대규모 공급계약 체결 지난 7일 인도네시아 일회용 메디컬 제품 업체 PT. Prasasti Nusantara Sukses와 EOPatch 독점판매계약 체결을 공시했다. 메나리니, 휴온스 와의 계약에 이은 세 번째 독점판매계약이다. 본 계약의 공급금액은 3,826만달러(약 450억원), 공급예상시기는 2021년 12월 ~ 2026년 12 월, 공급품목은 ‘EOPatch’, ‘ADM’, ‘Narsha’, ‘EOBridge’ 등이다. 본 계약에서 주목해야 할 점은 다음과 같다. 1) 연간 최소구매수량이 계약 주요내용에 포함되어 있어 2022년부터 본격적인 매출이 발생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG디스플레이 034220 지난 10월 28일 필자 리포트 (목표주가 22,200원, 중장기주가상승으로 투자의견 상향, 제목: 우려 선반영된 주가. 이제부터는 낙폭 과대에서 기회를 엿본다) 이후 주가는 +22%상승했다. TV패널가격 하락세가 크게 둔화되었다. 3가지 긍정적 흐름이 확인되었다. 첫째, 10월 20% 넘게 하락한 가격추세가 11월 5%수준, 12월에는 더 낮은 한자리 수 하락으로 크게 안정화되는 모습을 보이고 있다. 둘째, 삼성과의 협력이 구체적으로 가시화되고 있다. 최근 언론보도에 따르면 22년 삼성전자는 LG디스플레이로부터 공급받는 LCD TV 패널 물량을 대폭 증가시킬 전망이다. 또한 삼성전자 QD OLED ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에이치피오 357230 빠르게 입지 강화 중인 프리미엄 건기식 동사는 북유럽 기반의 프리미엄 브랜드 ‘Denps’를 바탕으로 안정적인 포지셔닝에 성공, 대표 제품인 유산균, 비타민을 비롯하여 기타 새롭게 런칭한 제품들에 대해서도 지속적인 매출 및 이익 성장세를 보이고 있다. 특히 타사 제품 대비 고가의 제품들을 판매함으로써 10% 후반대의 높은 영업이익률을 꾸준히 가져가고 있다는 것이 큰 강점이다. 현재 건기식 시장에서 가장 성장성이 높은 프로바이오틱스 제품 비중이 약 절반을 차지하고 있기 때문에 시장 성장에 따른 수혜가 가능할 것이라고 예상된다. 브랜드 침투력과 레퍼런스 등을 통한 M/S 확대도 실적 향상에 기여할 것이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼강엠앤티 100090 해상풍력 설치 국가들 크게 증가, 수요전망 확대 해상풍력을 도입하는 국가들이 지속 확대되고 있다. 특히 아시아 지역이 이를 주도하고 있다. 대만이 아시아 해상풍력의 중심이 된 데 이어, 일본이 작은 단지부터 건설에 들어갔다. 대한 민국도 원스톱샵법이 연내에 통과되면 내년부터 준비되어오던 해상풍력 단지들의 건설이 순차적으로 시작될 것이다. 호주도 해상풍력을 위한 근거법안인 Offshore Electricity Infrastructure 법안이 통과되면서 설치가 본격화될 것으로 판단된다. 베트남 정부도 대규모 해상풍력 단지 건설을 계획하고 있어 Orsted 등 선발업체들이 현지에 진출하고 있다. 글로벌 풍력..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코오롱 002020 코오롱티슈진, 코오롱생명과학의 대주주다 ㈜코오롱은 코오롱티슈진(지분 27.2%), 코오롱생명과학(지분 20.4%), 코오롱인더스트리(지분 31.7%) 등을 보유하고 있는 코오롱그룹의 순수지주회사다. 코오롱 바이오사업의 핵심은 골관절염 치료제 ‘인보사’ 였다. 지난 ‘19년 ‘인보사’의 미국임상 중단(Clinical hold)과 국내 허가취소 사태를 거치면서 ‘인보사’의 아시아판권을 보유한 코오롱생명과학과 글로벌 권리를 보유한 코오롱티슈 진의 주가는 약 1/4 수준으로 급락한바 있다. 또한 코오롱티슈진은 상장폐지심사에 따른 개선기간을 부여받고, 현재까지 거래정지 중이다(두가지 사유에 의한 개선기간 각각 ’21..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에이스토리 241840 1년을 기다린 , 그리고 시즌제 텐트폴 가시화 의 91% 진행률이 반영된 지난 3개 분기 합산 영업 이익은 58억원을 기록했다. 남은 진행률과 거의 원가 없는 2차 판권들에 대한 이익까지 감안한다면 편당 100~150억원 내외의 영업이익이 달성 가능할 것이고, 이는 중견 제작사 중 역대 최고 이익이다. 실제 방영이 2달 앞으로 다가왔 는데, IP 비즈니스이기에 흥행에 따른 상승 잠재력이 추가로 있는 만큼 기대할 필요가 있다. 언론을 통해 발표된 드라마 라인업 중 을 제외한 합산 제작비는 약 1,000억원 내외로 추정되는 만큼 향후에도 안정적인 고성장이 가능할 것으로 추정된다. 2Q Review: OPM ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금강공업 014280 강관 및 종합 건설용 가설재 제조업체 금강공업은 1979년에 설립된 강관 및 종합 건설용 가설재 제조 업체다. 본사는 상하수도 및 공업용수 등의 배관에 사용되는 강관과 건축 시 건물 내벽과 외벽 설치에 필요한 거푸집(판넬폼) 의 제조, 판매 및 임대업을 영위하고 있으며, 자회사는 가축 배합사료 및 선박용 엔진밸브 제조업을 영위하고 있다. 판넬 부문은 최근 5개년 국내 M/S 2위(20년 27%)를 지속 유지 중이다. 초기 투자비가 크고 보수생산공장이 반드시 필요한데, 1) 대규모 판넬폼 임대자산 보유량 2) 알루미늄 용해 및 압출 설비, 3) 음성, 진천 등 전국 7개 생산 공장 기반의 경쟁력을 보유하고 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 2분기 영업이익 464억원 양호한 실적 2분기 연결 영업이익은 464억원(YoY +1,098억원, 흑전, OPM 4.9%)으로 기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 국내 시내점 매출이 YoY 96% 성장하면서 실적 개선을 견인했다. 시내점 영업이익률 4.9%에 근접한 수준으로 추정한다. 국산 화장품 중심 볼륨 확대를 위한 경쟁사들의 마케팅 확대로 알선수수료가 상승(시내점 매출 대비 30%, QoQ 4.8%p)했지만, 제반 고정비 절감 노력으로 영업이익률을 지킬 수 있었다. 호텔 투숙률 상승으로 호텔/레저 부문 영업손실이 전분기 대비 100억원 이상 줄었다. 3분기 영업이익 550억원 추정 3분기 연결..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 글로벌 네트워크를 갖춘 풍력 타워 전문 제작업체 동사는 풍력발전기를 구성하는 타워(Tower) 제작 및 설치를 주력 사업으로 영위하고 있다. 다품종소량생산 및 노동집약적 산업이기 때문에 용접, 공정 등 근로자 숙련도에 따라 생산효율성 개선 효과가 뚜렷하다. 세계 4대 터빈업체 모두를 고객으로 확보하고 있으며, 7개 해외 생산법인 네트워크를 갖춘 최대 글로벌 플레이어다(시장점 유율 17%로 추정). 연초 유증을 통해 확보된 자금으로 지난 6월 Vestas의 미국 내타워 제작 자회사 인수(8월부터 연결 편입), 7월 포르투갈 ASM Industries(9월경 연결 편입)를 인수하였으며, 증설과 고객 확대, ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NEW 160550 영화시장 부진에도 넷플릭스향 영화 판매에 힘입어 상반기 별도 부문은 흑자를 기록하였습니다. 극장과 스포츠 부문의 손실은 하반기 드라마 사업의 성장으로 커버되며 턴어라운드 될 것을 전망합니다. 22년에는 본격적 드라마 확장과 컨택트 영역의 회복이 동반되어 리레이팅의 시기를 맞을 것으로 판단합니다. 2분기 영업손실 29억원(적지) 영화사업 위주의 별도 부문은 넷플릭스에 런칭된 영화 효과에 힘입어 상반기 15억원의 흑자를 기록했다. 다만 2분기 연결기준으로는 매출액 288억원(yoy +19.6%), 영업손실 29억원(적지)을 기록했다. 드라마 편성 매출과 뮤직 콘텐츠 부문의 실적이 꾸준함을 보인 반면, 코로나19..