예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠에프엠코리아 323230 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,100원으로 커버리지 개시 엠에프엠코리아에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,100원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 608원에 Peer그룹 평균 PER 10배를 Target Multiple로 적용하여 산출했다. 올해로 이연 된 수주 물량 뿐만 아니라 신규 브랜드 매출까지 반영되면서 올해는 대폭 성장하는 한 해가 될 것이다. 의류 OEM 기업 특성상 폭발적인 성장을 기대하기는 어렵다. 다만, 1) 기존 브랜드의 수주 물량 대폭 증대 및 2) 신규 브랜드 확보가 이뤄진다면 가능하다. 엠에프 엠코리아가 바로 두마리 토끼를 잡은 상황이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 4일(금) 파트너사 스펙트럼 특허침해 소송 피소 공시 - 한미약품의 호중구감소증 바이오신약 롤론티스의 라이선스 파트너인 스펙트럼을 상대로 사노피의 자회사 바이오베라티브(Bioverativ Therapeutix)가 특허침해 소송 제기 - 바이오베라티브는 미국 델라웨어 법원에 롤론티스와 관련된 3건의 특허권 침해를 주장하는 내용의 소송 제기와손해배상 청구 및 가처분 신청 - 스펙트럼은 2012년 한미약품과 롤론티스에 대한 라이선스 계약 체결에 따라 한국, 중국, 일본을 제외한 지역에대해 글로벌 개발 및 판권 보유 중. 해당 계약서 상 ‘제 3자로부터 제기되는 특허 침해 소송에서 스펙트럼은 면책 받는다’는 조항..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한전기술 052690 투자포인트 폴란드 원전 수주 기대: 최근 EU Taxonomy, 소형원전 SMR 등 원전에 대한 시장의 기대가 컸음. 그러나 당사는 최근 주가 상승을 이보다는 해외 원전 수주 기대감 때문이라 해석. 폴란드 원전의 경우 2021년 기술선정, 2022년 계약(1차 3기)이 예정되어 있어 주가 모멘텀으로 부각될 수 있음 SMR에 대한 기대: 한수원의 혁신형 SMR 설계개발 발주로 소형 원자로에 대한 기대가 높은 상황. 소형화를 했을 때 발전단가가 오히려 상승한다는 점에서 극복해야 할 난제는 여전히 많음. 기술력 극복보다는 운영인력 규모 축소, 노하우 축적을 통한 비용 절감 계획이 필수적인 만큼 SMR로 인한 단..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 씨에스윈드 (112610) 확실한 중장기 성장 동력 확보 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향. 미국 공장 인수로 인한 2022년 예상 EPS 상향(3,331원 → 3,652원) 반영 - 미국 현지 공장 투자로 본격화될 미국 해상풍력 시장 확실한 선점 예상, 2022년 이후 중장기 외형 성장 가시화된 만큼 기업 가치 우상향 기대 Vestas 미국 풍력타워 공장 인수 및 1.5조원 공급 계약 체결 - 풍력터빈 업체 Vestas의 Vestas Towers America Inc 지분 100% 1,665억원에인수. 202..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빙그레 005180 편의점 트래픽 회복 + 전년 기저 과거 600억원 이익 체력을 보유했던 빙그레는 작년 398억원을 시현하는데 그쳤다. 빙그레의 카테고리별 매출 비중은 유음료 및 빙과(해태 인수 포함)가 각각 50%를 차지한다. 유음 료는 편의점 채널 판매 비중이 높은 제품 중 하나이다. 특히 ‘바나나우유’는 편의점 판매 순위에서 항상 1등을 차지했다. 작년 코로나19로 야외활동이 제한되면서 편의점 트래픽이큰 폭 하락했다. 이에 유음료 판매도 부진했다. 지난 3월부터 편의점 트래픽이 가파르게 회복하면서 유음료 매출도 동반 상승하고 있는 것으로 파악된다. 빙과시장은 최근 가정용 대용량 판매 증가 및 신규 채널(아이스크림 할인점..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 핵심 사업부 성장이 전사 이익 개선을 견인 중: 1분기 실적발표를 통해 핵심 사업부 고성장이 여전히 견조하다는 점을 확인할 수 있었다. 1분기 카카오의 매출액은 전년동기대비 44.9% 증가했는데, 이는 매출 비중이 높은 톡비즈 매출액이 60.9% 의 고성장을 기록하고 핀테크와 모빌리티, 웹툰 매출액 역시 높은 성장세를 이어가고 있음에 기인한다. 핀테크와 모빌리티 사업인 신사업은 전년동기대비 88.9%, 웹툰 등 유료콘텐츠는 80.1%씩 매출이 증가했다. 2021년에도 이어질 신사업들의 가치 상승: 카카오 주요 신사업들의 지표 성장 또한 견조하다. 카카오페이의 1분기 거래액은 전년동기대비 58% 증가한 22...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SPC삼립 005610 * 국내 NDR 진행. 주요 관심사는 1) Bakery와 Food 호실적의 지속성, 2) Brand, 휴게소 턴어라운드 시점, 3) 원가 부담 극복 방안, 4) 신사업 기대감으로 요약 * 실적 호조는 일회성이 아닌 올해 내내 이어질 수 있다고 판단. 또한, 차별화된 온라인 채널 전략 역시 긍정적. Brand, 휴게소 사업은 1Q를 저점으로 턴어라운드 기대 * 목표주가 110,000원(SOTP 방식)으로 29% 상향 조정하고, 업종 내 차선호주 관점 유지 WHAT’S THE STORY? 투자자들의 관심은 네 가지로 압축: 1) 본업인 Bakery와 Food 호실적의 지속성, 2) Brand, 휴게소 사업의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 * 경쟁사의 사례를 미뤄봤을 때 손익분기점 달성을 전후로 배터리 사업가치 주가 반영 본격화. 동사에겐 2H21가 손익분기점에 근접해지는 시기. * 12MF EBITDA 변경으로 목표주가 상향(35만원→37만원)하며, Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY? Outlook (1), 배터리 사업가치 반영의 적기: 경쟁사 대비 빨라지는 증설속도와 그동안 크게 뒤쳐졌던 수익성이 개선되며, 투자자들의 배터리 사업가치 재평가가 본격화될 전망. ▶ 증설, 향후 5년간 가장 빠를 것: 2020년 대비 2025년 배터리 생산능력 확장속도에 있어 국내업체 중 동사가 가장 빠른 속도 보일 전망(SK이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 화신 010690 * 2H21에는 현대차/기아의 한국과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. 화신은 중소부품사 중 미국비중이 가장 높으며, 대물 부품사로 가동률 향상에 따른 leverage가 큼. * 2022년 미국에서 현대차/기아 및 VW의 전기차 생산에 따른 수혜주. 미국남부는 전기차 생산 클러스터로 변화를 시작, 동사에게 매출처다변화 기회 확대 예상. * 리스크 요인이었던 브라질환율 안정화로 실적개선 가속화 전망. WHAT’S THE STORY? 2H21에는 중소 부품주까지 관심확대 필요: 6월 이후 차량용 반도체 부족이 완화되면서, 수요와 공급 격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 완성차 주가 대비 부품주 주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ ENM 035760 * ‘CJ ENM Vision Stream’ 간담회를 통해 ‘글로벌 토탈 엔터테인먼트 기업’ 비전을 제시하고 티빙 등의 사업 전략 등을 밝히며 시장과 소통의 시간을 가졌음 * 콘텐츠 제작 역량 고도화, 음악 사업은 휴먼IP 확보에 주력, 티빙 중심의 디지털 역량 강화, 글로벌 사업 강화에 박차 등이 예상 * BUY 의견과 목표주가 22만원(SOTP 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 글로벌 토털 엔터테인먼트 기업을 지향: ‘CJ ENM Vision Stream’ 간담회를 열고 향후 비전, 사업 전략, D2C 플랫폼으로 디지털 역량 강화의 핵심 축인 OTT ‘티빙(TVING)’의 강점 및 육성 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성바이오로직스 207940 * mRNA 설비 증설 발표로 항체의약품 CMO에 이어 mRNA 치료제 CMO까지 사업 포트폴리오 확장. * 투자의견 Buy, 목표주가 100만원 유지: 향후 mRNA CMO 관련 생산 Capa 확인 시에 해당 사업부에 대한 가치 반영 예정. WHAT’S THE STORY? mRNA CMO 진출 발표: 삼성바이오로직스, mRNA 원료의약품 생산 설비 증설하여 2022년 상반기까지 cGMP 준비 완료 예정. 기존 1~3공장에 관련 설비 추가해 고객사의 수주 받을 예정. 항체의약품 CMO에 이어 mRNA 치료제 CMO까지 사업 포트폴리오 확장. mRNA 생산은 항체의약품 생산과는 다른 별도의 생산 시설..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 * 미국의 EV보조금 방안은 BUY America 정책을 포함. 현지 생산시설을 갖춘 미국업체 4인방(테슬라, GM, Ford, 리비안)의 수혜가 가장 클 전망. 모두 만도의 주요 고객사. * 6월 이후 차량용 반도체부족이 완화되면서, 수요와 공급격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 현대차/기아는 한국공장과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. * 브레이크 리콜 가능성을 반영하여, 2021년 실적 추정치 소폭 하향. 그러나 2H21 이후 완성차의 Re-stocking 및 미국 전기차 생산붐을 반영하여 2022년 실적 추정치 상향. WHAT’S THE STORY? 목표주가 80,000원으로 11% 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한온시스템 018880 자동차에 열받는 일이 많아진다 자동차가 열받고 있다. 실내에서 배터리로 확장된 공조의 영역은 이제 모터, 반도체, 충전까지 넓어지는 중이다. 즉 전기차와 자율주행 등 미래차 영역 전반에서 열관리의 역할이 더 커지고 있다. 이에 따라 차량 원가 내 공조 부품의 가격은 꾸준히 상승 중이다. 실제로 공조모듈(HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning)의 가격은 2021년 1분기 기준으로 2016년 대비 7.9% 상승했고, 압축기(Compressor)의 가격도 7.1% 상승했다. 수익성도 높게 유지될 전망이다. 중요도가 커졌지만 검증된 제품을 공급할 수 있는 업체는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 세아제강 306200 2분기 국내외 강관 가격 상승으로 큰 폭의 수익성 개선 기대 원재료가격 상승분 반영을 위해 구조관과 배관재와 같은 내수 강관 제품의 지속적인 가격 인상을 실시 중으로 2분기에도 스프레드 확대가 예상된다. 중국산 열연 수입가격 급등과 국내 고로사들의 열연 공급 차질로 강관사들의 열연 매입 차질 우려가 제기되고 있으나 세아제강은 생산차질로 이어지지 않을 전망이다. 미국내 철강가격 급등으로 세아제강의 미국향 에너지 용강관 수출가격도 2분기에 상승할 것으로 예상된다. 미국향 에너지용강관 수출 회복 가시성 높아져…. 최근 미국내 심각한 철강 공급 부족 상황과 외교적인 이슈로 트럼프가 발동했던 철강에 대한 “무역확장..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 위드텍 348350 2020년 전방 고객사 투자 지연으로 예상 하회 위드텍은 2003년 설립되었으며 반도체, 디스플레이 등 첨단산 업의 분자오염 진단 시스템을 주로 제공한다. 2020년 매출액은 556억원(-5.5%, YoY), 영업이익 88억원(-30.1%, YoY)을시현했다. 매출액 구성은 제조환경 모니터링 시스템 40.2%, 공정프로세스 모니터링 시스템 8.7%, 대기환경 모니터링 시스템 28.0%로 구성되어있다. 위드텍 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제조환경 모니터링 시스템은 전방 반도체 Fab 증설에 크게 의존하며 성장하는 사업부문으로 2020년 코로나 19에 따른 전방 고객사의 증설 계획이 지연되며 위드텍..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 포스코 005490 2분기 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대 지속 전망 5월 중순 중국 철강 내수가격이 일시적으로 조정 받았으나 미국을 포함한 기타 국가들의 철강 가격은 상승세가 지속되고 있다. 국내 고로사들도 2분기 추가 가격 인상을 발표한 상황으로 POSCO는 4월부터 유통향 열연가격을 6월까지 3번 연속 인상을 발표했고 조선용 후판가격도 톤당 10만원 인상분이 온기로 반영될 예정이며 기타 제품들도 인상 가능성이 높다는 점을 감안하면 POSCO의 2분기 탄소강 ASP는 7만원/톤 상승할 것으로 예상된다. 2분기 들어 철광석가격이 재차 상승세로 전환되 었는데 POSCO의 원재료 투입단가는 4.5만원/톤 상승하여 스프레드는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 한국금융지주 (071050) 최고의 자본효율성, 담보된 연간이익 2분기 거래대금 감소했지만 수수료율은 양호 - 2분기들어 일평균 거래대금은 28.1조원(QoQ -15.8%)으로 소폭 감소했지만수수료율은 1분기보다 상승할 개연성이 높아 전체 수수료수익은 양호할 것. 동사는 지난 3분기, 올해 1분기 BK MS가 2%p가량 하락하였는데 이는 대량거래 법인고객 이탈에 기인. 대량거래 법인고객의 수수료율은 거의 ‘0’에 수렴하여 MS는 하락하였지만 수수료율 자체는 상승할 것 늘어나는 자본은 부동산 신탁과 해외법인에, 카카오뱅크 구주매출은 없을 것 - 자본활용 관련 그 동안 동사의 수익구조는 증권의 의존도가 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LGU+ 032640 매수 및 TP 18,000원 유지, 장/단기 모두 투자 유망해 LGU+에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 제시한다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU 및 마케팅비용 전망을 감안할때 2021년 1분기를 시작으로 향후 2년간 어닝서프라이즈 행진을 이어나갈 것으로 보이며, 2) 외국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 향후 자사주 매입을 계기로 급격한 수급 호전 양상이 나타날 것으로 기대되고, 3) 현재 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 저평가 상황이기 때문이다. 2021/2022년에도 높은 영업이익 성장 전망 LGU+는 올해는 물론 향후 3년간 높은 서비스 매출액과 영업이익 성..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오뱅크 * 카카오뱅크가 152.6% y-y 증가한 467억원의 1Q 당기순이익을 발표. * 6.4%의 견조한 대출 성장과 NIM 7bp 개선에 따른 이자이익 증가와 수수료이익 증가 폭 확대, 그리고 안정적 비용 관리가 주효. * 이자이익 중심 실적 개선 예상되는 가운데, 향후 플랫폼으로의 성공적 전환이 관건. WHAT’S THE STORY? 1Q 실적 Overview - 이자이익이 실적 개선을 견인: 카카오뱅크가 1Q21 실적을 발표. 당기순이익은 467억원으로 152.6% y-y, 68.1% q-q의 가파른 개선세를 시현. 1) 이자이익이 53.6% y-y 및 10.5% q-q 증가하며 실적 개선에 가장 크게 기여한 가운..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 - 2021년 4월 법인별 합산 매출액 1,729억원(-6.3% y-y), 영업이익 211억원(-39.2% y-y), 영업이익률 12.2%(-6.6%pt y-y) 기록. 전년도 역기저 부담과 원재료 단가 상승 영향으로 실적 하락이 불가피한 시점. 그러나 5월부터는 중국과 베트남 재고 조정이 완료되고, 신제품 출시 성과는 본격화되며 법인별 매출 정상화 기대. 원재료 부담이 작년 하반기부터 발생한 바, 상승폭이 점차 완화되며 하반기 전반적 실적 모멘텀은 다시 강화될 전망 - 4월 중국법인은 매출액 764억(-20.2% y-y), 영업이익 55억(-70.7% y-y) 시현. 작년 경쟁업체들의 코로나19 타격에 따..