예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대한제강 084010 1분기 실적은 양호한 철근 수요에도 철근가격 결정방식에 따라 급등한 고철가격이 제품가격에 지연반영되면서 예상보다 부진했습니다. 하지만 2분기부터는 가파른 제품가격 인상을 통해 철근 롤마진이 본격적으로 확대될 전망입니다. 올해 및 내년 국내 철근 업황은 역대급의 호황이 기대되며 이는 동사의 실적호조로 연결될 전망입니다. 목표주가를 29,000원으로 상향하며 중소형주 Top pick을 유지합니다. 1분기 실적은 고철가격 급등으로 예상보다 부진 1Q21 연결 영업이익은 132억원(-52%QoQ, +41%YoY)으로 키움증권 추정치와 컨센서스 158억원을 하회했다. 양호한 철근수요에도 고철가격이 급등하면서 철근 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스엠 041510 * 1분기 영업이익은 154억원(+815.6% YoY)으로 시장 눈높이를 크게 웃돌며 어닝 서프라이즈 달성. 앨범 판매 등 본업도 좋았고 기타 자회사 개선이 돋보였음 * NCT Dream의 앨범 선주문량 171만장에 달해인기 입증, 디어유의 가파른 성장 * 목표주가 45,000원으로 18% 상향. 기타 자회사의 이익 개선은 구조적이라 판단 WHAT’S THE STORY? 1Q21 review - 컨센서스 대폭 상회: 1분기 연결 매출액은 1,542억원(+6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 154억원(+815.6%)으로 컨센서스(33억원)와 당사 추정치(75억원)를 크게 웃돌았다. 오랜만에 호실적을 기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 * 실적발표 vs 컨센서스: 고마진 미국 트룩시마 완제 생산 사이트 변경으로 일시적으로 선적 물량 감소. 미국향 트룩시마 매출 2Q21부터 회복 예상. * 투자의견 buy, 목표주가 12만원 유지: 트룩시마 매출 하향 조정에도 불구하고 신제품 매출 효과 반영하여 DCF 밸류에이션으로 목표주가 12만원 제시. WHAT’S THE STORY? 1Q21 review, 미국 트룩시마 공급 일정 조정으로 매출 감소: 매출액 3,563억원 (-0.2% y-y,-7.9% q-q), 영업이익 315억원 (-43.6% y-y, -65.7% q-q), 순이익 315억원 (-58.6% y-y, -0.6% q-q) 기록..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 동화기업 025900 1Q21 Review : 소형전지 전해액 실적 회복 2차전지 전해액 및 건자재 기업 동화기업의 1분기 연결 실적은 매출 2,101억원(YoY +15%, QoQ +10%), 영업이익 253억원 (YoY +85%, QoQ +27%)로 컨센서스를 상회했다. 1)전해액 부문(매출 비중 7%)의 경우 전년 동기 COVID-19 기저 효과 및전동공구 시장 수요 회복 힘입어 부문 매출은 YoY +14% 증가 했다. 다만, 수익성 높은 중대형전지향 전해액 매출 본격 발생 시점이 고객사 가동 스케줄 변동으로 인해 다소 지연되며 부문 수익성은 소폭 적자 기록했다. 2) 목재 보드 및 바닥재 등 건자재 부문 합산 매출은 Yo..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스엘 005850 목표주가를 3.6만원으로 상향 에스엘에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 시장 기대치를 크게 상회한 1분기 실적을 반영하여 실적 추정치를 상향하는 동시에 목표주가도 3.6만원(목표 P/E 10배로 상향. 높아진 수익성 반영)으로 대폭 상향 한다. 1분기의 서프라이즈한 실적은 에스엘이 합병을 통해 목표하는 바를 잘 보여 주었다고 평가한다. 고객사들의 생산증가와 상대적 고가 아이템 납품에 기반한 믹스개선, 그리고 이에 수반되는 비용의 절감노력 등이 어우려져 관계사들 합병 후 커진 몸집과 더불어 수익성도 개선된 것이다. 주가는 전년 3분기 이후 이러한 기대감을 반영해 왔지만, 실적 개선의 속도가 빨라 Val..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 주내용 및 투자판단 1. 매출액 5조 8,958억원(YoY 13%), 영업이익 1,232억원(YoY 154%) 1) 별도기준 총매출 4조 1,972억원(YoY 11%), 영업이익 1,130억원(YoY 32%) - 할인점: YoY 8%, 영업이익 912억원(YoY 7%), 기존점 7.9%, GPM YoY -0.4%p, 가전 비중 상승 - 전문점: YoY 12%, 영업이익 -29억원(YoY +159억원), 1Q 7개 폐점, 노브랜드 영업이익 57억원 - 트레이더스: YoY 25%, 영업이익 240억원(YoY 38%, OPM 2.9%), 기존점 YoY 15.7% 2) 종속회..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 클래시스 214150 * 1분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회. 올해 말-내년 초 '슈링크 유니버스'와 '볼뉴머' 국내 허가 예상되어, 2022년부터 신제품에 대한 신규 수요 및 교체수요 본격화 예상. * 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지함. WHAT’S THE STORY? 1Q21 리뷰 - 해외 수출의 선방: 클래시스 1Q21 실적은 매출액 213억원(-0.5% y-y), 영업이익 109억원(-18.9% y-y)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 하회 기록. 국내 매출액 77억원(-12.6% y-y)으로 국내에서 주 영업지역인 수도권 위주의 높은 확진자수 지속되며 부진하였으나, 해외 수출은 브라질의 코로나19..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 투자의견 BUY 유지, 목표주가 400,000원으로 18% 상향 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 400,000원(12MF 예상 P/E 기준 15배)으로 상향 조정. 목표주가 상향은 예상보다 강한 소비 회복세를 고려, 21-22년 실적을 상향 조정한데 따른 것임. 동사의 valuation P/E 15배는 소비가 크게 회복되었던 2017년 peak valuation인 PER 15배를 적용하였음 1Q21 Review: 2019년을 뛰어넘는 1분기 사상 최대 영업이익 기록 - 연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 2조 1,1754억원(+18%, yoy), 1,236억원(+3,659%, yoy) 기록 [백화점]..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웨이 021240 * 1Q21 영업이익 1,707억 (+23.0% y-y) 기록하며 컨센서스 14% 상회. 해외는 역대 최대 실적을 기록하였고, 국내도 최악의 영업상황에서 벗어남 * 올해 보수적인 가이던스 (매출 +8.1%, 영업이익 +0.6%)에 내재된 각종 비용 상승이 미래 기업 가치 제고로 이어진다면 밸류에이션 재평가 기대 * BUY 투자의견과 목표주가 90,000원 (DCF 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 1Q21 매출과 영업이익은 8,790억 (+14.3% y-y), 1,707억 (+23.0% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회. 국내는 코로나19 여파로 환경가전 매출 1.7% 증가하는데 그쳤고,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 1Q21 Re: 생산효율성 개선에 힘입어 영업이익률 큰 폭 상승 1Q21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,570억원(+22.6% YoY, 이하 YoY 생략), 2,077억원(+72.7% YoY, OPM 45.4%)을 시현했다. 매출액은 시장 컨센서스를 12% 하회했으나, 영업이익은 컨센서스를 6.1% 상회했으며 영업이익률은 컨센서스를 7.7%p 상회한 호실적이 다. 호실적 달성의 배경에는 크게 3가지가 뒷받침됐다. 1) 고마진의 Truxima와 Yuflyma를 중심으로 한 견조한 매출 성장, 2) 판매관리비 감소 및 3) 생산효율성 개선에 따른 매출총이익률 큰 폭 개선(1Q21 65.0% vs. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 쿠팡 CPNG.US 첫날 PSR 5배, 파격적 밸류에이션 2020년 매출은 YoY 95% 증가한 13.9조원, 영업손실 규모는 5,500억원으로 전년대비 1,700억원 줄었다. 영업현금흐름이 처음으로 플러스로 전환, 6천억원을 넘겼으며, 2022년이면 영업흑자(960억원 추정)로 전환할 가능성이 커졌다. 상장 첫날 시가총액은 100조원까지 도달한 바 있다. 2021년 예상 매출이 19조원임을 감안하면 PSR 5배로, 시장점유율(14% 추정)과 아마존과 알리바바의 밸류에이션과 비교해도 파격적이다. 한국 온라인 유통시장 실질적인 1위 업체로 막대한 직매입/물류/배송 및 IT 역량을 기반으로 향후 시장점유율을 확대할 것이라는데 큰 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 1Q21 영업이익 233억원(+45% y-y; 이하 y-y)으로 컨센서스 16% 상회. * 중국 매출액은 1,295억원으로 1Q20 대비 48%, 1Q19 대비 27% 성장하고, 순이익은 96억원으로 101억원 y-y 증가하며 1Q20 대비 흑자전환하고 1Q19 대비 107% 성장. * 2021년 이익전망 상향조정하며 목표주가를 16만원으로 7% 상향조정(2021E P/E 24배 적용, 6월 예정된 유상증자 효과 반영). WHAT’S THE STORY? 미국 부진을 덮고도 남은 한국과 중국의 1Q21 실적: 매출액은 3,450억원 (+5%), 영업이익은 233억원 (+45%) 달성. 당사 추정치를 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화솔루션 009830 1Q21 영업이익 컨센 11% 상회 1Q21 영업이익은 2,546억원(QoQ +289%, YoY +52%)으로 사상 최대치였고, 컨센(2,291억원)을 11% 상회했다. 순이익은 갤러리아백화점 광교점 매각차익 반영으로 컨센을 95% 상회(3,852억원)했다. 케미칼 영업이익은 2,548억원(QoQ +286%)으로 대폭 개선되었는데, PVC, LDPE, TDI 등 주요 제품의 가격 상승 및 물량 증대 영향이다. 큐셀(태양광) 영업이익은 -149억원으로 전분기 대비 적자가 확대되었다. 비수기 영향으로 출하량이 감소한 가운데, EVA시트, 글라스, 웨이퍼 및 물류비 상승 등 원가 상승 요인 때문이었다. 갤러 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더블유게임즈 192080 예상대로 양호했던 1분기 실적 더블유게임즈가 예상대로 양호한 1분기 실적을 기록했다. 매출은 전분기대비 3.4%, 전년동기대비 19.2% 증가한 1,639억원을 기록했고, 영업이익은 전분기 대비 7.6%, 전년동기대비 31.2% 증가한 504억원을 기록했다. 비수기임에도 전분기대비 매출이 상승했다는 점이 고무적이다. 상장을 앞두고 있는 더블다운 인터랙티브(DDI)의 “더블다운카지노” 매출이 전분기대비 6.5% 증가했으며 “더블유카지노”는 전분기수준을 유지했다. 시장 성장과 더불어 마케팅효율 성이 제고되며 매출이 증가하고 있으며 4~5월 분위기도 나쁘지 않은 만큼 2분기 매출도 1분기대비 나쁘지 않을 것..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ제일제당 097950 * 1Q21 영업이익 3,851억(+39.6% y-y) 기록하며 컨센서스 18% 상회. 전년 높은 기저에도 불구하고 전 사업부에서 이익이 증가하며 호실적 달성 * 코로나19와 관계없이 가공식품 수요는 구조적으로 성장할 것. 또한, ASF 안정화 및 중국 돼지 사육두수 회복 사이클 진입으로 바이오 사업도 올해 내내 강세를 보일 것 * BUY 투자의견과 목표주가 620,000원(SOTP 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 전 사업부 이익 증가: 1Q21 매출과 영업이익은 6.18조(+6.0% y-y), 3,851억(+39.6% y-y) 기록하며, 컨센서스 18% 상회. CJ대한통운을 제외한 영업이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 뷰노 338220 * 자체 개발 딥러닝 엔진 통하여 8개의 상용화 단계 제품과 280개의 고객병원 보유하여 인공지능 의료진단 분야에서 선도적인 지위 확보. * 올해 중 1) 국내와 유럽에서의 도입 병원 확대와 2) 추가적인 파트너십 체결, 3) 미국 등 추가 인허가 여부에 따라 가치 재부각 전망. WHAT’S THE STORY? AI 기반 의료 진단 시장을 개척 중: 뷰노는 자체 개발한 인공지능 기반 딥러닝 엔진 (VUNO net)을 통하여 엑스레이/CT/MRI/음성정보/생체신호 등 다양한 정보원에 대한 분석 솔루션을 보유. 현재 8개 제품에 대해 국내 허가/출시 및 5개 제품 유럽 CE 인증 획득 (제품별 상세 내용은 다음 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔씨소프트 036570 엔씨소프트 (036570) 실적은 쇼크, 아직 남은 블소2 카드 투자의견 매수 및 목표주가 110만원 유지 - 목표주가 산출 기준연도를 12MF로 변경. Target PER은 액티비전블리자드,EA, 닌텐도 등 글로벌 게임 8개사 2021년 PER 평균 27.7배 적용 1분기는 쇼크. 그러나 아직 블소2가 남았다 - 1분기 매출액 5,125억원(YoY -30%, QoQ -9%), 영업이익 567억원(YoY -77%, QoQ -64%) 기록. 매출액 컨센서스 5,459억원, 영업이익 컨센서스 1,258억원 모두 하회 - 리니지M 매출 1,726억원(일매출 19.2억원, QoQ -18%), 리니지2M 매출1,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데케미칼 011170 대산공장 정상화 및 북미 한파 효과, 글로벌 경기회복으로 영업이익 큰 폭 증가. 해외 설비 증설을 통한 사업영역 확장 및 M&A 가능성, ESG 전략 등으로 지속가능한 성장을 추구하고 있음 ▶ 북미 한파 및 경기회복에 의한 영업이익 개선 글로벌 경기회복과 북미 설비 트러블로 2021~2022년 평균 영업이익 추정치를 상향. 이에 목표주가를 37만원에서 44만원으로 20% 상향함. 인도네시아와 미국 등 설비 증설로 해외 사업이 지속적으로 확대되고 있으며, 우수한 재무구조를 기반으로 M&A를 통한 추가 성장의 기회가 열려있고, 친환경 플라스틱 전환과 ESG 경영전략 강화로 지속적인 성장이 가능하기에 투자의견..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 삼성전기 (009150) 2분기 순항, 실적 호조 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - 삼성전기와 국내 NDR(Non Deal Roadshow : 기업설명회) 진행. 투자가는 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높은 가동률 및 수익성 유지, 믹스변화 추이 2) 반도체 PCB의 공급부족 심화 전망 3) 카메라모듈의 매출 변동성 축소 4) 2021년 2분기 및 연간 실적 호조 등 관심 높음. 2021년 하반기 최선호주, 투자의견 매수 및 목표주가 250,000원 유지 MLCC, 반도체 PCB 호황이 전체 실적을 견인, 2021년 최고 실적 예상 - 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼영에스앤씨 다양한 산업에 걸쳐 고정밀 센서 수요 확대 추세. 동사는 소재부터 모듈 패키징, 완제품까지 제조 가능한 센서 전문 기업. 올해부터 차세대 고부가 가치 제품군 출시로 본격적인 외형 성장 및 수익성 개선 기대 ▶ 센서 소재부터 완제품까지 일괄 제조 가능 삼영에스앤씨는 20년 업력을 보유한 센서 제조 전문 기업. 2020년 기준 제품별 매출은 칩형 온습도 센서 47.5%, 상대 습도 센서 4.2%, 먼지 센서 4.1%, 상품(고정밀 전장부품) 44.2%로 구성. Ford, Philips, Carrier 등 다양한 분야의 장기 고객사 보유 가전, 자동차, 공장 등 다양한 산업에 걸쳐 고정밀 센서 수요 확대 추세. 동사는 ..