예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대백화점 069960 * 1Q21 매출액은 6,832억원 (+52% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 650억원 (+336%) 달성. 컨센서스를 매출액은 부합, 영업이익은 12% 상회. * 백화점은 패션 등 외출 관련 상품의 빠른 수요 회복으로 매출액이 1Q19 대비 4% 성장. 한편 면세점은 마케팅 축소, 제품믹스 개선으로 영업손실률이 4.4%pts q-q 개선. * 목표주가 10.8만원 유지하며 (SOTP 밸류에이션 적용) BUY 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 review: 총매출 2.0조원 (+47%), 순매출 6,832억원 (+52%), 영업이익 650억원 (+336%) 달성. 명품과 가전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 * 1분기 매출과 영업이익 각각 YoY 45%, 79% 증가하며 다시 한 번 고성장 확인 * 카카오톡의 광고와 구독 플랫폼 기능 강화와 글로벌 콘텐츠 사업 확대로 코어 비즈니스의 고성장 유지가 예상되며, 페이와 모빌리티에서도 수익성 개선이 나타날 전망 * 단기적인 이익 성장과 중장기적인 신사업 투자 조화는 경쟁사 대비 차별화되는 투자 포인트. 올해도 이익 성장과 기업 가치 상승이 이끄는 주가 상승세 지속될 전망 WHAT’S THE STORY? 또 한 번 고성장 확인: 1분기 매출액은 1조 2,580억원으로 광고, 커머스, 유료콘텐츠, 페이, 모빌리티 등 주요 사업부의 고성장으로 YoY 44.9%, QoQ 1..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성중공업 010140 * 재무개선(감자/증자) 계획 발표. 감자는 액면가 감액 방식으로, 주식 수와 자본총계는 불변. 자본잠식 리스크 해소를 위해, 자본금을 잉여금으로 전환하는 회계처리. * 증자도 재무비율 개선의 일환. 최근 수주와 선가는 개선 중. 하지만 해당 수주분이 손익에 반영되는 데에 시일이 소요. 당장의 재무 리스크 해소 수단이 필요했을 것. * 하지만 이를 감안해도, 1)자본 훼손에 따른 P/B배수 상승(=valuation 부담)과, 2)증자 관련 불확실성이 불가피한 것 역시 사실. 기존 HOLD 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 실적 요약: 1분기 영업적자 5,068억원을 기록. 후판가격..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 EPS 변수와 PER 변수가 모두 긍정적이므로 연초 이후 주가 상승 유니셈은 반도체 및 디스플레이 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체 장비 매출 비중이 높다. 주가 수익률은 연초 대비 +60%이다. 2021년 실적 증가(컨센서스 매출 증가율 +17.9% Y/Y: EPS 변수)와 친환경 스크러버 공급에 대한 기대감(ESG 테마: PER 변수) 때문이다. 1Q21 매출과 영업이익이 견조할 것으로 전망 1Q21 매출과 영업이익은 각각 760억 원, 134억 원으로 컨센서스(매출 738억 원, 영업이익 132억 원)를 무난하게 상회할 것으로 전망된다. 전방 산업에서 삼성전자 평택 생산라인의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금호석유 011780 1분기 압도적 수준의 분기 최대 영업이익 기록. 합성고무와 페놀유도체 사업은 초호황기 진입 중. 2분기에는 최대 영업실적을 재차 경신하겠고, 적어도 3분기까지는 우수한 실적이 이어질 전망 ▶ 분기 최대 영업이익의 향연(饗宴) 1분기 영업이익은 시장 예상치를 크게 상회했음. 글로벌 경기 회복으로 우수한 분기 영업이익은 당분간 지속되겠고, 수 년 간 진행된 생산설비 조정으로 합성고무 가동률과 영업이익률이 상승하여 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향함. 합성고무 등 다수 제품 실적이 증가세였던 2010~2011년 평균 PBR 3.8배를 적용하여 목표주가는 39만원(기존 26만원)으로 상향 1분기 영업이익은 6..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 2021년 1분기 리뷰: 비수기에 예상치 부합 1분기는 매출액 2,831억원(-2%, 이하 YoY), 영업이익 153억원 (+12%)을 기록했다. 신한 추정치(154억원)에 부합했다. 1분기는 계절적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다. 그러나 모바일향 부품주문이 견조했고, 일본자회사의 실적 개선(OP, 15억원)으로 선방했다 2분기 실적 반등 싸이클 진입 / 2022년 메모리기판 Big Cycle 2분기 영업이익은 305억원(-1%)으로 전망된다. 메모리기판의 재고조 정이 1분기를 끝으로 일단락됐다. 4월부터는 업황반등이 감지된다. MSAP 기판 매출은 늘고, 서버용 기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 컴투스 078340 * 서머너즈워 백년전쟁이 출시 3일 만에 50억원의 매출을 기록하며 초기 흥행에 성공하였으나, 이후 매출 순위 하락과 차익 실현 매물 출회로 주가 하락 * 향후 신작 매출 안정화 시 차기작 기대감 상승과 단일 게임 의존도 해소로 주가는 반등이 가능할 전망 WHAT’S THE STORY? 서머너즈워 백년전쟁 초기 흥행: 서머너즈워의 후속작인 서머너즈워: 백년전쟁은 지난 4월 29일 글로벌 시장에 정식 출시. 출시 하루 만에 iOS 최고 매출 순위 국내 6위, 미국 56위, 독일 15위, 일본 99위를 기록. 회사는 출시 이후 3일간 매출이 50억원에 달한다고 밝힘. 초기 흥행 규모는 시장 기대치인 일매출 6~..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 1Q 상회. 믹스 개선과 판관비 절감. 목표주가 상향 원가 부담을 판가 인상과 믹스 개선으로 극복할 것 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향(2021년 추정 EPS +7%)을 감안하여 목표주가를 기존 5.2만원에서 신규 5.7만원(목표 P/E 11배 유지, 목표 P/B 0.9배 기준)으로 조정한다. 1분기 실적은 외형 성장과 판관비 절감에 힘입어 시장 기대치를 상회했다. 단기로 원재료 가격들이 상승하면서 판가-원가 스프레드가 축소되고 차량용 반도체 공급부족에 따른 완성차 생산차질의 부정적 영향이 있겠지만, 글로벌 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제일기획 030000 제일기획(030000) 더할 나위 없이 좋다 1Q21 Review: 캡티브와 디지털의 실적 견인 제일기획의 1 분기 매출총이익은 2,713 억원(+5.5%yoy), 영업이익 409 억원(+34.2%yoy)으로 높아진 컨센서스에 부합. 비수기임에도 불구하고 주요 광고주의 공격적인 광고비 집행과디지털 중심의 사업 확대, 판관비 효율화가 이어지며 역대 1 분기 사상 최대 영업이익을 기록.본사 매출총이익은 649 억원(+11.1%yoy), 해외는 2,064 억원(+3.9%yoy)을 기록. 본사는S21 조기 출시 효과에 더해 주요 광고주의 TV, 가전 등 신제품 출시가 이어지며 계열 물량중심으로 큰 폭 성장. 해외..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대우건설 047040 대우건설(047040) 이익 레벨-업, 주가도 레벨-업 목표주가 9,200원으로 8.2% 상향. 연간 실적 추정치 상향. Top-Pick 대우건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 8,500원 → 9,200원으로 8.2% 상향. 목표주가 상향은 연간 실적 추정치 상향에 따름. 목표주가는 ‘21년 추정 PER 8배 수준으로10년 평균 PER 9배 대비 보수적 멀티플 적용. 1Q21 실적은 주택/건축 부문의 준공정산 이익 등 예상밖 성과로 어닝서프라이즈 달성. 실적 호조에 힘입어 전일 주가는 ‘18년 이후 최고가 기록. 하지만 최근 주가 급등에도 불구하고 ① 현재 주가는 ‘21년 실적 대비 6.3배 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 '개별작품' 전반에 대한 성과, 구조적인 판가 상승으로 제작편수 축소 리스크를 타개해나가고 있습니다. 긍정적 투자의견을 유지합니다. 주가의 심리적 저항선 한국 콘텐츠 대장주인 스튜디오드래곤은 중소형 제작사들의 고공행진 속에서도 박스권을 유지했다. 심리적 저항선으로 보이는 10만 원 레벨은 지난 12월 넷플릭스 오리지널 의 글로벌 대흥행 당시 1차 돌파한 바 있지만, 이내 조정을 이어갔으며 4월 들어 신규 OTT들의 런칭이 가속화되며 다시 10만 원을 넘어섰지만, 그 후 또 재차 조정받았다. 그리고 지금 또 한 번 10만 원 돌파를 시도하고 있다. 주가 10만 원 재돌파의 의미 현재 10만 원 돌파는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국조선해양 009540 23척의 LPG추진 VLGC 중 10척을 현대중과 현대삼호 수주 그동안 벙커유를 추진연료로 사용했던 LPG선박은 LNG선과 같은 개념으로 LPG화물탱크에서 추진연료를 이용하는 LPG추진방식으로 전환이 되었다. 올해 1분기 동안 발주된 80K급 이상 대형 LPG선박(VLGC)의 23척은 모두 LPG추진사양이며 이중 현대중공업이 5척, 현대삼호중공업이 5척을 수주했다. 전통적으로 VLGC 발주 시장의 절반은 현대중공업과 현대삼호중 공업이 나눠서 가져가는 선종이다. 중국과 일본 조선업도 각각 6척과 2척을 수주했지만 모두 자국 선주사에 의한 수주계약이 라는 점에서 사실상 현대중공업이 LPG추진 VLGC의 수..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] F&F 007700 시장의 변화에 맞게 브랜드 가치 확장 F&F는 의류시장 성장이 둔화되는 비우호적 영업환경 속에 서도 높은 브랜드력을 기반으로 시장 대비 높은 성장세를 시현하고 있다. 트렌드 변화에 맞추어 수많은 히트아이템을 배출하고 있기 때문이다. 라이프스타일 아웃도어 브랜드 디스 커버리는 캐주얼 아웃도어 트렌드를 선도하고 있고, 신발과 가방 등으로 카테고리를 확장했다. 중국 시장에서의 성공적인 안착은 중장기 성장 여력을 크게 올리고 있다. 탁월한 브랜드 전개 능력이 국내를 넘어 중국 시장에 어떻게 자리매김할 지 주목할 필요가 있다. 1분기 영업이익 YoY 134% 증가 전망 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 1분기 부진한 실적 시현 셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원 (OPM, 15.4%)으로 추정된다. 1분기가 부진한 사유는 1) 마진 율이 높은 미국향 비중이 감소하였다. 어닝 서프라이즈한 실적을 기록했던 2020년 2·3·4분기의 경우 마진율이 높은 미국 제품 비중이 50%에 이를 정도로 높았지만 올해 1분기 미국향 비중은 약 45%로 추정, 이익률이 낮아졌다. 2) 신제품 효과가 발생하지 않았다. 램시마SC의 경우 1분기 판매 지역은 2020 년과 유사, 큰 폭의 증가를 보이지 않았으며, 올해 2월 유럽에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 파마리서치 214450 ‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’ 중심의 의료기기 부문 6개 분기 연속 성장 전망. 올해 연말 ‘리엔톡스’ 국내 허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’과 ‘리엔톡스’ 중심의 에스테틱 제품 번들 판매 효과 기대 ▶ ‘리쥬란’ 인기 지속 및 수출 본격화 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 92,000원(기존 85,000원)으로 상향. 2021년 예상 지배주주 순이익 368억원에 Target multiple 25.0배(국내 주요 톡신 및 필러 업종 평균 PER)를 적용해 기업가치 9,188억원으로 산정 ‘리쥬란’의 업그레이드 신제품 ‘리쥬란HB’ 국내 허가 신청 자료 보완에 올해 연말로 출시 지연. 다만, ‘리쥬란’..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티케이케미칼 104480 * 2021년부터 화학 수익성 개선 뿐만 아니라 해운 자회사 실적 급증으로 펀더멘털 가파르게 회복될 전망. * 해운 계열사 지분가치만으로도 현재 시가총액을 넘어설 정도로 업황회복 빠르게 진행되었을 뿐만 아니라, 동사의 밸류에이션 저평가 매력도 크게 부각될 수 있을 것. WHAT’S THE STORY? Company overview: 동사의 사업영역은 화학, 건설, 전자부품으로 나뉘며, 2020년 매출 비중은 화학 86%, 건설 9%, 전자부품 5%로 구성. 화학부문은 PET Chip, 폴리에스터 장섬유, 스판덱스 등을 생산 중. 한편 SM그룹의 해운계열사 에스엠상선과 대한해운에 대한 지분을 각각 29...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인탑스 049070 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원으로 상향 인탑스에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 48,000원으로 상향한다. 밸류에이션 방식은 인탑스의 사업 확장성에 주목하여 이전 SOTP에서 PER로 바꾸었다. 목표 주가는 2021년 예상 EPS 3,991원에 Target PER(서진시스템, 솔루엠 평균 PER) 12.0배를 적용하여 산출하였다. 2021 년은 ①전자가격표시기(ESL), 진단키트 등 신규사업의 가파른 성장이 지속되는 가운데 ② 하반기 신소재 공법이 적용된 새로운 중저가 스마트폰 케이스 출하량 증가로 창립 이래 최대 실적을 시현 할 것으로 예상한다. 디자인 파운드리가 지닌 무한한 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ ENM 035760 * 1분기 영업이익 601억원(+51% YoY)으로 컨센서스 웃돌 전망. 시청 점유율 상승 등에 따른 광고 매출 호전으로 미디어 사업 양호한 성과 기대 * 티빙에 던진 승부수. 금년부터 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 본격화. 네이버와 제휴로 네이버플러스 멤버십 서비스로 3월부터 제공돼 고객 기반 확대 기여할 것 * BUY 및 목표주가 20만원 유지. 금년 주가의 향방은 티빙의 성과가 Key가 될 전망 WHAT’S THE STORY? 1Q21 preview - 견조한 실적 기대: 1분기 연결 매출액은 8,319억원(+2.6% YoY), 영업이익 601억원(+51.4% YoY)으로 컨센서스(547억원)를..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 전형적인 상저하고 셀트리온의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 33.2% 증가한 4,967억원, 영업이익은 약 63% 증가한 1,959억원 (OPM, 39,4%)으로 추정된다. 작년 4분기 렉키로나주를 생산하기 위해 생산설비는 할당이 되었는데, 렉키로나주가 셀트리온헬스케어로 공급되지 않으면서 예상보다 부진한 실적을 시현하였다. 그러나 1분기 셀트리온헬스케어로 렉키로나 주의 공급계약이 체결되면서 셀트리온의 실적은 정상화될 것으로 전망된다. 이번에 공급되는 렉키로나주는 2020년 생산 분인 약 10만 도즈로 보이며 이로 인한 매출 규모는 약 600억원으로 추정하였다. 렉키로나주 생산으로 램시마SC 연간..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 1분기 실적은 코로나19 지속으로 인한 항생제, 호흡기 분야 영업환경 영향 받아 컨센서스 하회가 예상됩니다. 다만, 올해 중순 롤론티스 실사가 진행될 예정 으로 미국 FDA 승인을 기대해 볼 수 있으며, 하반기로 갈수록 영업 환경 또한 개선될 것으로 예상됩니다. 하반기 NASH 치료제 트리플 어고니스트의 2b상중간 데이터 발표가 있으며, 긍정적 데이터 발표시 기술 수출이 기대됩니다. 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 1분기 매출액 2,686억원(YoY -7%), 영업이익 272억원(YoY -6%, OPM 10%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스에 각각 -10%, -5% 하회할 것으로 예상된다. 고지혈증 ..