예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화솔루션 009830 각 분야의 첨단 솔루션을 제공하는 기업 동사는 케미칼(PE, PVC, TDI 등)과 태양광(셀/모듈) 중심의 사업을 영위하고 있다. 주요 사업부는 1) 케미칼, 2) 태양광, 3) 첨단소재, 4) 리테일로 구성되어 있다. 2020년 예상 실적 기준 사업부별 매출 비중은 태양광 39%, 케미칼 38%, 첨단소재 9%, 리테일 6%이다. 화학업체에서 종합 에너지솔루션 업체로의 변화 글로벌 친환경 정책 기조와 LCOE 하락으로 태양광 시장의 구조적 성장이 예상된다. 특히 2021년 미국과 EU의 수요는 각각 51%, 23% 증가할 전망이다. 동사는 프리미엄 시장인 미국과 독일 점유율 1위 업체로 고효율 모듈 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 전지 사업부 분할 추진 기존 전지 사업부를 물적분할하는 계획을 발표했다. 핵심은 신설법인인 LG에너지솔루션(가칭)의 독립적인 경영과 재무상태 구축이다. 10 월 30일 임시 주주총회를 통해 분할 승인을 진행하고, 분할 기일은 12월 1일이다. 물적분할 관련 이슈 사항 물적분할만 놓고 보면 기업가치의 변화는 없다. 해당 사업부가 연결 대상인 100% 지분의 자회사로 전환될 뿐이다. 그럼에도 최근 관련 이슈로 주가가 하락한 이유는 2가지다. 1) 물적분할 후 재원 마련 과정 에서 지분율이 희석될 것이라는 우려(IPO 또는 3자배정 유상증자 가능성)와 2) 신설법인의 상장시 구 LG화학 주주의 경우 신설법인을 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스티팜 237690 - 글로벌 제약사의 올리고 핵산 치료제 원료 상업용 생산을 위한 대량 생산 계약 체결. 해당 치료제는 올리고 분야에서 첫 블록버스터 약물이 될 것으로 기대되며, 그에 따른 올리고 원료 수요도 크게 늘어날 것으로 전망. 또한 올리고 대량 생산 경험을 바탕으로 글로벌 제약사와의 지속적인 수주 계약 기대. - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 88,000원으로 상향. 반월공장 기존 생산 단가 추정치 변경에 따른 목표주가 상향. WHAT’S THE STORY 에스티팜 올리고 핵산 치료제 원료 대규모 생산 계약 체결: 지난 16일 유럽 소재 다국적 제약사와 458억원 규모의 올리고 핵산 치료제 원료 수출 계약을 체결..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] GS홈쇼핑 3분기 긴 장마와 코로나19의 재확산, 그리고 늦은 추석 등으로 기대치를 상회하는 호실적 기록할 것으로 추정함. 높은 배당 매력과 절대적으로 낮은 밸류에이션도 투자 포인트 ▶ 비대면 쇼핑의 직접적인 수혜주 실적호조 등을 감안하여 2020E, 2021F의 EPS를 각각 +7%, +6% 조정하고, 목표주가를 기존 155,000원에서 165,000원으로 상향함 올해 들어, 코로나19의 장기화와 긴 장마 등으로 비대면 쇼핑이 더욱 활발해지며 동사도 이에 따른 수혜를 받고 있는 중. 최근 모바일 라이브 방송을 편성하는 등 향후 미디어 커머스로의 사업 다각화를 위해 노력하고 있어 언택트 소비 확산의 수혜가 지속될 것으로 판단함..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 -호텔신라는 대표적인 코로나19 피해주로 지난 6개월간 KOSPI지수를 -26% under perform. 당사는 이 시점에서 동사의 펀더멘털을 점검해 봄으로써 백신 개발 등으로 코로나19 리스크가 완화될 경우 동사 주가가 시장을 outperform 할 수 있을 지의 가능성을 타진해 보고자 함. - 코로나19로 오히려 동사의 강한 펀더멘털 확인. 출입국의 어려움에도 불구 중국 도매상 수요는 오히려 전년대비 증가하고 있음. 동사의 높은 가격 경쟁력 입증. 한편 인천공항 임대료 조건 개선으로 비용부담은 구조적으로 낮아질 전망. 이때 백신 보급으로 일반 여행객 수요만 회복된다면 과거보다 한 차원 높은 수준의 영..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 1분기 적자 이후 빠른 실적 회복 2020년 1분기 연결순이익 -1천 1백억원대의 적자를 기록했으나 2분기 연결순이익 3천 8백억으로 빠른 실적 개선을 보임. 1분기 적자의 주요 요인이었던 대규모 트레이딩 부문 실적이 크게 개선됨. 증권 브로커리지 수익도 QoQ 22.7% 증가함. 타 대형증권사 대비 브로커리지 비중이 상대적으로 낮지만 거래대금 증가 등 최근 시장변화의 수혜를 보고 있음. 2020년 연결순이익 전망치는 22% 상향조정함 금융지주로서의 장점인 증권 외 자회사 성장추세는 유지 중. 6월말 한국운용 및 밸류운용의 합산 AUM은 60조원을 넘어 2019년 55.4조원에서 빠르게 증가함. 연간 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 넥스틴 반도체 패턴 결함 검사장비 전문 제조업체 동사는 반도체 전공정 제조과정에서 패턴 결함을 검사하는 광학검사장비를 제조, 판매하는 업체다. 반도체 제조 공정의 수율 저하 요인 중 40%는 패턴 결함 때문이며, 예방이 불가능하기 때문에 수율 확보를 위해서는 실시간 관리가 필수다. 광학 검사 장비는 이미지를 촬영하는 방법에 따라 반사광을 이용하는 Bright-field 검사장비와 산란광을 이용하는 Dark-field 검사장비로 구분(세계 시장은 각각 3:7 비율) 되는데, 동사 장비는 둘 다 선택 모드로 지원 가능하다. 전자의 경우 미국 KLA와 AMAT이 시장을 과점하고 있고, 후자의 경우 해외시장은 KLA가 거의 독점하는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트엔터테인먼트 [빅히트엔터테인먼트(IPO예정)] 시리즈 ① LOVE MYSELF, SPEAK YOURSELF ‘스메랄도’로 엿본 빅히트가 음악을 만들어내는 과정 빅히트에 대해 가장 많이 듣는 질문은 1) 높은 BTS 매출 의존도와 2) 멤버들의 군입대 시기다. 상장 기획사들의 과거를 보면 핵심 그룹들의 군입대(빅뱅/동방신기 등)는 매출 공백으로 이어졌으며, 제대 후에는 과거의 수익화 수준을 유지했기 때문이다. 그러나, '스메 랄도'를 통해 BTS의 서사와 메시지, 그리고 이를 음악에 녹여내는 과정을 살펴보면 BTS 실적의 정점은 지금이 아니라고 판단한다. 이번 자료는 빅히트가 음악을 만드는 과정을 다양한 매체를 통해 설명했..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 전방 산업 호황 지속 동영상 서비스는 4차 산업에 속한 기업들에게 반드시 필요한 사업 영역이다. 코로나19 여파로 인해 디지털 세계에서의 경쟁은 심화되고 있다. IP(지적재산권)를 확보하고 이를 동영상화 할 수 있는 업체들의 기업가치가 빠르게 상승하고 있는 이유다. IP는 한 명의 사용자가 특정 콘텐츠를 소모해도 이것이 타 사용자의 소모에 영향을 주지 않는다. 고정비 이상의 매출액은 모두 수익성 상승에 직결된다는 의미다. 전방 산업의 호황과 판매 지역 확대가 최고의 호재인 이유다. 모두가 원하는 아시아 대표 제작사 동사의 사업 영역을 원하는 기업군은 총 세 부류다. 1) 미주 플랫폼이 다. 기존 넷플..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 * 소프트뱅크가 ARM홀딩스를 엔비디아에 최대 400억 달러 규모로 매각. 엔비디아의 CPU 산업 진출을 알리는 계기로 반도체 지형을 바꿀 수 있는 변화 * 삼성 입장에서는 파운드리 규모와 응용처를 확대하고, 새로운 시스템 최적화에 기여할 수 있는 기회. Risk는 ARM의 중립성 훼손이나 엔비디아는 중립성 유지를 확인 * 매수의견과 목표가 유지 WHAT’S THE STORY 엔비디아, ARM 인수: 보도에 따르면 소프트뱅크가 반도체 설계업체 ARM 홀딩스를 엔비디아에 최대 400억 달러(약 47조원) 규모로 매각. 엔비디아는 소프트뱅크에 매입 대금으로 자사 주식 215억 달러어치와 현금 120억 달러를 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠씨넥스 097520 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 48,000원 상향(6.7%) - 2020년 3분기 영업이익(연결)은 200억원(1809% qoq/-42% yoy)으로 종전추정치(181억원) 상회, 매출은 3,919억원(59.7% qoo/12.2% yoy) 예상 - 삼성전자, 3분기 스마트폰 판매량 증가(49.1% qoq) 및 갤럭시노트20 출시 효과로 카메라모듈 매출은 64.3%(qoq) 증가 추정. 미국과 중국의 무역 분쟁(화웨이 제재)로 중가 영역에서 삼성전자의 반사이익을 예상. 갤럭시A시리즈 판매량 호조로 엠씨넥스의 매출도 동반하여 전분기대비 높은 성장, 분기 기준으로 최고 매출 추정 - 투자의견 매수(BU..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엘오티베큠 083310 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체 동사 주력장비인 건식진공펌프는 반도체 제조과정에서 발생하는 부산물 제거에 활용된다. 제품의 수율과 직결되는 핵심 설비다. 초고진공 환경이 필요한 공정인 식각과 증착 공정에서의 활용도가 높다. Tech 변화로 시장규모 성장 + 국산화 수혜로 시장점유율 확대 진공펌프는 범용성 장비로 메모리 뿐 아니라 비메모리와 디스플레이 향으로도 납품되고 있다. 반도체 기술의 변화로 증착과 식각 공정 Step수가 증가할 경우, 동사의 진공펌프 판매대수 증가가 기대된다. NAND의 경우, 128단 이상의 V7에 Multi-tiers를 적용될 때 공정 Step수가 크게 증가할 것으로 예상된다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아시아나항공 020560 * 11일 금호산업과 HDC-미래 컨소시엄간 아시아나항공 지분 매매 계약이 공식 철회됨. 어느 정도 예상된 결과로 시장 충격은 미미할 것으로 판단. * 정부는 기안 기금 2.4조원을 투입하여 COVID-19로 인해 자금난을 겪고 있는 아시아나항공을 지원할 예정이며 지원금의 최소 20%는 지분권을 확보할 예정. * 여객수요 회복 지연과 화물 운임 성장세 둔화를 반영하여 실적 추정치를 하향 조정하나, 글로벌 peer 평균 multiple 상승을 반영하여 목표주가 3,500원, HOLD 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 매각 계약 철회 공시: 11일 아시아나항공은 금호산업이 HDC-미래 컨소시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이지바이오 353810 저평가 매력의 기초 생물자원 회사 이지홀딩스 그룹에서 자돈사료와 사료첨가제를 담당하는 사업 회사다. 이지홀딩스로부터 2020년 6월에 인적분할됐다. 이지홀딩스와의 지분 관계는 없다. 사료첨가제 매출액의 30% 이상은 해외에서 창출된다. 자돈사료와 사료첨가제 모두 국내 최상위 수준의 이익률을 자랑한다. 사료첨가제 주요 제품으로는 리피돌과 엔도파워가 있다. 안정성과 성장성을 두루 갖춘 저평가 회사 3Q20 연결 매출액은 353억원(+6.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 64억원(+7.4%)을 전망한다. 매분기 60억원 이상의 이익 기여가 가능한 사업자다. 2Q20의 경우 4월 실적이 제외(인적분할 영..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 * 8월 실적 발표. 총매출액 성장률은 +3.7% y-y, 오프라인 기존점 성장률은 +2.0% y-y. 2019년엔 추석이 9월 중순에 있었기에 기저효과가 부담스러웠음을 감안하면 기대 이상의 실적이었다 평가할 수 있음 (시장 기대수준은 -3%~-2% y-y). * 코로나19에 따른 내식 수요 강세 지속으로 실적 호조세 이어질 것으로 전망. 특히 추석 연휴기간 중 수요가 예년 대비 더욱 두드러질 수 있을 것으로 기대. 과거 추석 연휴기간 중 적게는 50만명, 많게는 100만명에 이르는 사람들이 해외여행을 선택. 하지만 금년엔 사실상 해외여행이 불가능. 외식을 즐기기도 어려운 상황. * 2013년 이후 7년만에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 큐리언트 115180 NDR 후기: Telacebec의 코로나19 치료제 임상 2상 개시 예정 이번 NDR의 핵심은 다제내성결핵 치료제로 개발 중인 신약 후보물질 Telacebec의 코로나19 치료제로서의 가능성이다. 6월 미국 병리학 회지에 게재된 논문에 따르면 바이러스 침투 시 장기손상을 유발하는 ‘사이토카인 폭풍’은 염증성 매개물질인 류코트리엔의 생성 증가에 기인한다. Telacebec은 2013년 Nature Medicine에 게재한 논문을 통해 류코트리엔 생성을 억제하여 폐손상을 현저하게 차단한다는 동물실험 데이터 공개한 바 있다. 현재 코로나19 완치 이후에도 폐기능이 정상 화되지 않아 다양한 휴유증을 겪고 있다는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 ◎ 외사 보고서 내용에 대한 회사의 입장 및 경영전략 공유 >> 회사 홈페이지에 개제된 내용에 대한 세부 설명이 있었으며, 이는 시장이 판단할 사항으로 관련해서 당사의 의견 없어 간담회 후기 내용은 기존 대비 새롭게 알게 된 내용 위주로 작성. ◎ 램시마SC 타겟 매출 약 1조원 이상 >> 유럽 빅(Big) 마켓 7개국 기준, TNF-a 바이오로직스 처방 환자 약 50만명에서 목표 점유율 29%로 타겟 환자수는 14만 5천명, 캐나다 10만명 중 타겟 M/S 32%, 미국 73만명 중 27% 타겟 목표. 연 투여 수량 26 Vial(2주마다 1회 투여 x 52주). 경쟁 제품 휴미라 약가 $500~1,00..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오이솔루션 138080 [오이솔루션(138080)] 3Q20 Preview: 버라이즌 5G 투자 본격화 시작, 목표주가 상향 삼성전자의 미국 버라이즌(Verizon) 5G 공급계약이 가지는 두 가지 의미 1) 삼성전자의 글로벌 시장 점유율 확대 본격화: 삼성전자가 미국 버라이즌 무선통신 솔루션 7.9 조원(2020.6.30~2025.12.31) 공급계약을 공시(9/7)함. 삼성전자는 이미 버라이즌은 물론 AT&T, 스프린트 등에 통신장비 공급자로 선정이 되었던 상태에서 수주가 지연되면서 우려감이 있었음. 삼성전자는 미국 통신 3사는 물론, 일본 KDDI 등을 비롯하여 글로벌 통신사에 공급 계약이 지속 확대되고 있음. 동사는 삼..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이지엔터테인먼트 122870 음반 판매 급증세 지속: 블랙핑크 정규앨범 80~100만장 수준 블랙핑크는 데뷔 4년 만에 첫 정규앨범을 10월에 발표한다. ‘THE ALBUM’의 선주문량이 현재까지 80만장을 넘어서는 것으로 집계되 었다. 국내 주문량은 53만장, 해외 유니버셜 주문량은(미국, 유럽) 27 만장 이상을 기록했다. 10월 이전까지 100만장 수준까지 가능할 수도 있다. 3분기 현재까지 음반 판매량은 블랙핑크(약 30만장), 트레저(약 20만장)을 합쳐서 50만장이 넘는다. 4분기에는 애초에 30만장 수준을 예상했었지만 블랙핑크로만 일단 100만장 가까이 될 수 있기 때문에더 늘어날 가능성도 있다. 2021년 연결..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 피엔티 137400 * 롤투롤 기반 2차전지 전극 공정 장비 국산화 선도 업체. * 국내 배터리 3사 외 중국, 유럽 셀 업체와 동박 밸류체인 등으로 고객 확대. * 시장 컨센서스(블룸버그) 기준 20년 P/E 21배, P/B 4배로 Peer 대비 낮은 수준. WHAT’S THE STORY 기업개요: 2003년 설립, 롤투롤 기반 핵심 소재 생산 장비 제조 업체. 2012년 7월 코스닥 상장, 2020년 2분기 매출 968억원, 코로나19 영향으로 전년비 소폭 하락하였으나, 영업이익은 137억원으로 전년비 크게 상승, 영업이익률 14.1% 달성. 2차전지 제조 장비(73%)가 주력으로 롤투롤 기반 코팅, Calendaring,..