예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데쇼핑 023530 3분기 영업이익 1,030억원(YoY 18%) 전망, 마트/수퍼 양호 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 6.2% 감소, 18% 증가한 4조 1,330억원과 1,030억원 수준이 가능할 전망이다. 백화점 사업 부담은 클 듯 하다. 3분기 관리기준 기존점 성장률은 YoY -10%로 추정하는데, 저마진 상품 카테고리 명품과 생활용품 매출 비중을 감안하면, 회계기준 기존점 성장률은 더 떨어질 수 있다. 해외백화점도 매출은 좋지 않지만, 중국은 충당금 환입, 베트남은 판관비 절감으로 흑자가 가능할 전망이다. 마트와 수퍼 사업은 양호한 상황이다. 롯데마트는 농축산물 매출이 YoY 10% 이상 증가하면..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풍산 103140 * 3Q20 연결기준 영업이익은 514억 원으로, 컨센서스 28% 상회 예상 * 구리가격 큰 폭 상승에 따른 영업 레버리지 효과 및 견고한 방산수출 흐름 지속 등이 컨센서스 상회 요인 * 각국 재정정책 확대 고려 시 당분간 구리가격의 견고한 흐름이 기대되는 한편, 미국향 방산 수출 회복 및 기공시된 중동향 방산 수출 계약액 등은 향후 실적에 긍정적 요인으로 작용할 것. 목표주가 7% 상향 및 BUY 투자의견 유지 WHAT’S THE STORY 3Q20 실적은 시장 예상 상회 기대: 동사의 3Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 11.7%, 144.6% 증가한 6,481억, 514억 원으로, 영업..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨젠 096530 9월 진단키트 수출금액은 전고점 돌파 10월 1일 발표된 진단키트 수출액 TRASS 잠정치는 2억 8,857만 달러로 8월 대비 58.7% 급증하였다. 8월도 수리일 기준으로 7월 대비 33.2% 증가하였기에 기저가 없음에도 불구 놀라운 성장세를 보여주었다. 이로 인해 고점이라고 생각되 었던 4월 2억 6,570만 달러를 돌파, 전고점을 다시 쓰게 되었다. 아직 관세청의 서울시 송파구 진단키트 수출 데이터는 발표되지 않았지만 8월의 수출금액을 크게 상회할 것으로 추정, 씨젠 역시 9월 전고점을 다시 돌파할 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 기대감을 반영, 씨젠의 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 963..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 주가 오를 가능성 높아 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 3분기 어닝 시즌에 전분기 및 전년동기비 연결/통신부문 모두 영업이익이 증가 전환할 것으로 보여 오랜만에 실적 호전주로의 부상이 기대되고, 2) 5G 가입자 순증 폭이 큰 폭으로 확대되고 있어 장기 실적 호전 기대감이 높아질 전망이며, 3) 분리공시제 도입, 3G/4G 주파수 재할당 가격 인하 기대감이 높아질 것이고, 4) 외국인/기관 매도세 약화로 수급 개선 양상이 기대되기 때문이다. 통신비 인하보단 유통구조 개편 이슈..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풀무원 017810 * BUY 투자의견과 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시 * 국내 강력한 브랜드파워를 기반으로 한 HMR 카테고리 확장과 만성 적자였던 해외 사업의 구조적인 턴어라운드가 핵심. ESG에 특화된 history는 플러스 알파 요인 WHAT’S THE STORY 장기적인 기업 가치 리레이팅의 초입: BUY 투자의견과 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시. 1) 구조적으로 성장하고 있는 국내 HMR (Home Meal Replacement, 가정간편식) 시장에서 메가브랜드를 통한 경쟁업체와의 격차 축소와 2) 제품 믹스 개선 및 채널 확장에 따른 해외사업 턴어라운드에 힘입어 향후 3년간 매출액과 영업이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 3Q20 연결 영업이익은 101억원(-7.4% YoY) 전망 3Q20 연결 매출액은 1,443억원(+10.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 101억원(-7.4%)을 전망한다. 넷플릭스가 가장 원하는 최상위 드라 마들이 대부분 상반기에 팔렸기 때문에 3Q 실적은 2Q 대비 상대적으로 부진하다. 현 시점에서 실적은 핵심 주가 지표가 아니다. 최근 에이스토리가 동사와 함께 공동제작하는 ‘지리산’ 관련 두 건의 계약 체결을 공시했다(CJ로의 방영권과 아이치이로의 해외 판권). 동남아에서도 한류 콘텐츠에 대한 수요가 급증하고 있다는 점이 입증됐다. 모두가 드래곤이 필요하다 동사가 전세계적으로 특벽한 이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 10/5일 장 종료 후 특수관계인이 최대 10.9백만주 매각. 발행주식수의 19.7%로 규모가 커서 할인율도 13~18%로 큼 * 개인대주주는 증자 후 12.7백만주 두산중공업에 무상증여 예정. 무상증여를 앞두고 주식담보대출 해소를 위한 매각. 증자 후 특수관계인 지분율은 38.4%로 추가 오버행 이슈는 없을 것으로 예상. * 동사는 12월에 증자를 앞두고 있음. 원활한 자금조달을 위해서 수주 등 모멘텀 예상. WHAT’S THE STORY? 불가피한 매각: 무상증여 주식에 대해 담보대출 해소를 위한 매각 ▶ 두산중공업에 무상증여: 9/7일 증자발표 시 대주주는 12.7백만주를 두산중공업에 무상증여 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오뱅크 카카오뱅크 상장계획 발표 ▶ 전일 카카오뱅크는 이사회에서 IPO 추진을 결의. 연내 감사인 지정 신청 및 상장주관사 선정 절차에 나선 후 내년 하반기 상장 목표 ▶ 카카오뱅크는 지속적인 성장을 위한 자본확충 수단으로 IPO 추진배경을 밝힘 ▶ 8월말 기준 고객수는 1,294만명, 여수신 잔고는 각각 18.3조원, 22.3조원을 기록하며 고성장세 지속. 2020년 2분기 여신증가율은 전년 동기대비 54% 증가했으며, 2020년 들어서도 매월 평균 20만명 수준의 신규고객 유입 중 ▶ 올해 상반기 중에만 카카오뱅크의 총여신은 2.5조원 증가해 은행권 전체 가계 일반대출 순증 규모 8.4조원의 30% 비중을 차지 성장성과..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 다산네트웍스 039560 매수/목표가 18,000원 유지, 조정 시마다 비중 늘려 나가야 다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수, 12개월 TP를 18,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 학내망/공공망에서의 수주 경험을 바탕으로 국내 디지털 뉴딜 정책의 실질적인 최대 수혜주로 부상할 공산이 크고, 2) 3분기 실적 시즌에 어닝 서프라이즈가 예상되며, 3) 단기 수급 악화로 주가가 급락해 Valuation상 매력도가 높아졌고, 4) 국내/미국/유럽 시장에서 광케이블 장비 투자 증가에 대한 장기 수혜가 예상되기 때문이다. 투자 전략상 주가 조정 시마다 보유 비중을 늘려 나갈 것을 권한다. 디지털 뉴딜 정책의 실질적인 수혜주, 곧..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오스템임플란트 048260 [오스템임플란트(048260)] 중국에서도 국내에서도 1등 임플란트 오스템, 디지털 덴탈도 구축한다! 한국, 중국 1등 임플란트 전문기업 오스템임플란트! 오스템임플란트는 2000년도 초반부터 적극적 임상교육 운영을 통해 중국 시장을 선점하며 점유율 1위를 유지하고 있고 높은 점유율을 기반으로 글로벌 선도 솔루션 업체와 협업하며 디지털 덴티스트리 워크플로우를 구축 중이다. 오스템임플란트는 2001년 오스템AIC를 설립해 치과의사들을 대상으로 임상교육을 진행하였고 교육과정을 이수한 의사들이 자연스럽게 오스템 임플란트 제품을 사용하며 Lock-In 효과를 이루었다. 2019년기준 오스템임플란트는 중국 내 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한세실업 105630 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지 - 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원(2021년 P/E 13배)유지. 최근 주가는 지난 한달간 급등한 이후 숨고르기 국면에 진입. 3분기 시장 예상보다 양호한 동사의 수익성과 대형 벤더사 중심의 시장 회복 등을 고려할 때 3분기 실적 발표 시점을 전후로 주가는 다시 상승 흐름을 보일 것으로 전망 3Q20 Preview: 기존 의류 수주와 마스크와 방호복 수주로 실적 회복 - 3분기 의류 OEM 수주는 기존 의류 수주가 한 자리 수 감소할 것으로 전망되나 마스크, 방호복(이하 PPE 상품) 수주가 2분기에 이어 3분기에도 추가되며 OEM 사업부 전체 수주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 상아프론테크 089980 니콜라가 대한민국 수소차 업체들의 펀더멘탈에 미치는 영향 미미 니콜라의 사기 논란으로 수소차 관련업체들의 주가가 하락하고 있다. 니콜라는 테슬라와 같은 아이콘이 아니다. 수소차를 견인하는 업체들은 현대차와 토요타이다. 오히려 니콜라 이슈는 수소차 산업의 진입장벽이 전기차 보다 월등히 높음을 증명한다. 수소차 시장은 2019~2025 년 연평균 68.2%의 고성장이 예상된다(도표 1 번 참조). 유럽의 탄소배출 감축 정책과 그린수소에 대한 대규모 투자, 미국의 캘리포니아를 중심으로 한 상용차의 전기차/수소차 의무판매제도, 대한민국, 중국, 일본의 수소차 지원 정책 등의 이유 때문이다. 고성장 시장을 견인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 * 9/22일 인천공항 면세점 6개 구역에 대한 입찰이 진행되었으나 6개 구역 모두에서 경쟁 요건이 충족되지 못해 (2개 이상 사업자 입찰 필요) 유찰. 신라와 현대백화점은 입찰에 불참, 롯데와 신세계는 각기 다른 1개 구역에만 입찰. * 코로나19에 따른 사업 불확실성이 면세업체들의 미온적 태도의 직접적 원인이겠으나, 지난 3월 1차 입찰 흥행 실패에서 이미 면세업체들의 인천공항 사업권에 대한 달라진 태도를 확인. 지난 3기 입찰 (2015년) 당시와 같이 적자 경영을 감수한 입찰 경쟁 가능성은 매우 희박해 졌다 판단. * 호텔신라에 대한 매수 투자의견 유지. 연말로 갈수록 백신 개발 및 보급에 대한 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 디오 039840 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 38,000원 유지 디오에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 38,000원을 유지한다. 디오는 디지털 임플란트인 ‘디오나비’ 판매가 늘어 나면서 임플란트 업종 내에서도 탄탄한 실적을 나타내고 있다. 해외수출 비중이 70%에 달해 상반기 코로나 19 영향으 로부터 피해갈 수는 없었다. 하지만 2분기 실적을 저점으로 하반기 실적 회복이 예상되며 가장 성수기인 4분기에는 분기 영업이익 100억원을 달성할 것으로 예상한다. 특히 2021 년에는 그동안 심혈을 기울여온 미국 시장에서의 본격적인 성장이 시작될 것으로 전망되는 등 실적 기대감이 높아지는 시기이다. 3Q20 Preview: ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 포털 부문을 제외한 모든 사업부문 고성장 지속 1) 플랫폼 부문은 톡비즈, 신사업이 고성장을 이끌고 있다. ① 톡비즈는 카카오 비즈보드, 커머스 모두 대호조세이다. 카카오비즈보드는 8 월부터는 카카오톡 채팅탭 외에도 다음포털, 카카오페이지 등 카카오의 다른 플랫폼으로도 확장했으며 하반기에도 고성장을 이어가고 있다. 커머스는 선물하기, 톡스토어, 메이커스 등 모든 사업이 골고루 고성장을 지속하고 있다. ② 신사업은 페이, 모빌리티가 고성장을 주도하고 있다. 페이는 2Q20 거래액이 yoy 31%의 고성장을 시현했는데 특히 온라인결제(yoy 67%), 금융서비스(yoy 3 배) 등이 고성장을 시현했다. 페이는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테슬라 - 한국시간 23일 열릴 테슬라 배터리데이 행사 변수들과 영향에 대한 사전 체크리스트. - 한국 2차전지 산업 입장에서 부정적 영향을 미칠 변수로는 테슬라의 배터리 '양산 내재화' 또는 'LFP 주력 채용'. 이외의 변수는 중립적이거나 오히려 긍정적 영향 예상. * 지난해부터 이제까지 알려진 테슬라 배터리 부문의 변수들을 정리하고, 당일 관련된 이벤트가 True(or Strengthen)되거나 False(or Weakening)되는 경우 한국 2차전지 산업에 미치는 영향 정리. 사실 Elon Musk의 Exciting한 이벤트가 기존에 미디어에서 다뤄지지 않은 이슈일 수 있고, 이는 Unknown 리스크일 것 WHAT’..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트엔터테인먼트 352820 [빅히트엔터테인먼트(352820)] 시리즈 ② 빅히트 유니버스와 온라인 디즈니랜드의 시너지는 이제 시작 목표 기업가치 약 14조원으로 커버리지 개시 빅히트에 대해 목표 기업가치 약 14조원(목표 주가 380,000원)으로 커버리지를 개시한다. 완전한 콘서트가 가능한 2022년 EPS에 JYP 대비 50% 할증한 목표 P/E 50배를 적용했는데, 1) 글로벌 1위 아티스트인 BTS 유니버스의 가치 및 온라인 디즈니랜드인 ‘위버스’ 플랫폼과 결합될 시너지, 그리고 2) 빅히트가 글로벌 음악 산업의 혁신 그 자체임을 감안한 밸류에이션이다. 2022년 예상 매출액/영업이익은 각각 1.9조원(2년 CAGR..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유한양행 000100 ESMO에서 레이저티닙과 얀센의 아미반타맙 병용투여 1b상 결과 미국 동부시각 기준 9월 20일 8:25분 얀센은 비소세포폐암 (NSCLC) 환자 대상으로 EGFR/c-Met 이중항체인 아미반타맙 (Amivantamab)과 레이저티닙(TK inhibitor)의 병용 임상 1b상연구(CHRYSALIS, NCT02609776) 결과를 발표하였다. CHRYSALIS 임상은 EGFR의 Exon19 결손(deletion) 또는 L858R 돌연변이를 보유한 EGFR 변이 비소세포폐암 환자 91명을 대상으로 아미반타맙 단독과 병용투여의 안전성과 약물동태학 (Pharmacokinetics, PK)을 평가하기 위한 임상이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 2020년 상반기 매출은 1,140억 원. 하반기 매출 추정치 906억 원 유니셈은 반도체 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 삼성 전자향 매출비중이 높은 여타 반도체 장비 공급사처럼 2020년매출은 상고하저이다. (9/18 테스, 9/21 피에스케이 발간자료 참고) 삼성전자가 반도체 시설투자를 상반기에 대부분 마무리했기 때문이다. 유니셈의 2020년 상반기 매출은 1,140억 원이었고, 하반기 매출 추정치는 906억 원이다. 상/하반기의 매출기여 도는 56:44이다. 매출은 상고하저이지만 상/하반기의 편차가 제한적이다. 삼성전자 외에 Kioxia, Micron, BOE 등 해외 고객 사로도 매출이 발..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨젠 096530 3분기 영업이익 1,964억원(+2,769% YoY) 전망 3분기 매출액 2,994억원(+853% YoY), 영업이익 1,964억원(+2,769% YoY)이 예상된다. 컨센서스를 상회하는 호실적이 가능하다. 2분기에 이어 COVID19 시약이 실적 급증을 견인할 전망이다. 시약 매출액은 전년대비 11배 증가한 2,693억원이 예상된다. Trass에서 발표하는 송파구 월별 진단키트 수출 데이터(씨젠 추정)에 따르면 7,8월 수출 중량은 각각 98톤, 106톤을 기록했다. COVID19 확산 초기 4,5월 수출 중량이 117톤, 80톤 이었다. 글로벌 진단키트 공급 부족 현상이 나타났던 4,5월 보다 7,8월 합..