예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 ▶ 삼성전자는 7/7 (화) 오전, 2Q20 잠정실적 발표. 당일 주가 2.9% 하락. 6/15에 주가가 5만원을 하회한 이후 잠정 실적발표전일까지 10% 상승해 단기적으로 차익 실현 때문에 주가가 조정 받음 ▶ 2Q20 잠정매출과 영업이익은 각각 52조 원 (-6.0% QoQ, -7.4% YoY), 8.1조 원 (+25.6% QoQ, +22.7% YoY) 기록. 잠정매출은 하나금융투자 추정치 51.1조 원 대비 상회. 영업이익도 하나금융투자 추정치 6.4조 원 대비 상회. 1회성 영업이익 제외 시 영업이익 추정치 부합 ▶ 2Q20 부문별 영업이익은 IM 1.9, 반도체 5.2, 디스플레이 0.4, CE ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티에스아이 277880 2차전지 전극공장 내에서 믹싱시스템 전문기업 2011 년 7 월 티에스아이 설립. 2017 년 10 월 코넥스 시장 상장. 2020 년 7 월 22 일코스닥 시장으로 이전 상장 예정임. 2차전지 전극 제조공정 중 믹싱 공정의 토탈 솔루션을 제공하는 업체임. 전극 공정 중 전극활물질, 도전재, 결합재 및 용재를 섞어 슬러리를 만드는 역할을 하는 믹싱공정에 특화된 장비를 생산하는 업체임 주요 매출비중(2019 년 기준)은 믹싱시스템 54.5%, 믹싱제작품 7.6%, 공사 36.9%를차지함. 주요 3 사 매출비중(2020 년 1 분기 기준) 93.4%로 높은 편임 공모 후 주주구성: 최대주주 등 45.9%(표..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 투자의견 매수 유지, 목표주가 33만원으로 상향 - 기존의 SoTP 밸류에이션에서 포털과 쇼핑(CPS) 부문을 나누지 않고 합산하여 목표주가 추정. CPS 외에도 고성장하고 있는 쇼핑 검색광고(CPC) 밸류 반영을 위함 - 1) 포털 & 쇼핑 부문 peer로 알파벳 외 알리바바 추가. Target PER 28배 적용, 적정가치 33조원으로 산출. 2) 파이낸셜 적정가치 3.5조원에 지분율 70%, 3) 웹툰 적정가치5조원에 지분율 66%, 4) 라인-야후 합작법인 지분가치 합산 시총에 지분율과 할인율적용하여 10.7조원으로 산출. 목표주가 33만원으로 기존 대비 18% 상향 브랜드스토어, 물류, 라이브스토어..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] GS리테일 007070 * GS리테일을 BUY 투자의견에 업종 top pick으로 추천한다. 2019년 구매 방식 개편을 통해 매익률을 대폭 개선한 데 이어, 2020년엔 슈퍼마켓 사업 턴어라운드로, 2021년엔 편의점 사업 기저효과로 2021년까지 연평균 30% 수준의 영업이익 성장세를 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 한편 편의점 업종 내 최고의 점포당 매출을 자랑하는 동사로 신규 및 전환 점포 수요가 몰리며 '점포 순증↔매익률 개선'의 선순환 구조가 형성 되고, 결국 향후 1~2년내 명실상부한 편의점 업종 1등에 자리할 수 있을 것으로 기대한다. * 동사는 현재 역사상 가장 낮은 수준의 벨류에이션에서 거래되고 있다. 당사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 케이아이엔엑스 093320 ■ 비교 가능 기업은 미국의 Equinix (Colocation), Akamai (CDN) 케이아이엔엑스는 서버 코로케이션, IX (인터넷 익스체인지), CDN (콘텐츠 전송 네트워크) 사업을 영위한다. 3개 사업부의 Peer가 미국의 Equinix, 한국의 SK브로드밴드, 미국의 Akamai라는 점은 감안하면, 아직 적은 매출 규모 (2019년 646억 원, 1Q20 175억 원)에도 불구하고, 주요 사업은 높은 P/E 밸류에이션이 정당화될 수 있는 구조이다. 통신사 중립적으로 서비스를 제공한다는 점에서 장기적으로 중국의 GDS Holdings의 P/E 밸류에이션과 견줄 수 있을 것으로 기대된다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 투자의견 매수(Buy), 목표주가 320,000원 유지 - ‘20E 별도 EBITDA 3.9조원에 EV/EBITDA 4.7배(LTE 도입 초기 3개년 ‘12~’14 평균) 적용후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 2Q20 Preview: 별도, 연결 영업이익 모두 3년 만에 턴어라운드 전망 - 매출 4.7조원(+6% yoy, +5% qoq), 영업이익 3,460억원(+7% yoy, +15% qoq) 전망 - 별도 영업이익 2,790억원(+1% yoy). 별도와 연결 모두 3년만에 턴어라운드 성공 전망 - 20.5월 기준 5G 가입자 311만명, 보급률 10.7%, 점유율 45.2% 달..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 리스크 없는 구간에선 매수해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 역사적 배당수익률 밴드로 볼 때 락바텀이며, 2) 2분기 이동전화 ARPU 성장이 유력해 장기 이익 성장 기대감이 높아질 전망이고, 3) 3분기엔 YoY/QoQ 영업이익 증가 전환이 예상되며, 4) 요금인가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 연말 리베이트 규제 가능성까지 고조되면서 역대 최상의 정부 규제 환경을 나타내고 있고, 5) 2분기 실적 발표를 앞두고 이사회에서 중간배당과 더불어 올해 주주이익환원 규모(자사주/배당금)를 결정할 가능성이 높은 상황..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 [석유화학] - 2분기 실적 견조: 1) 저가 납사 투입 효과, 2) 긍정적 Lagging 효과, 3) 공급 조절(정기보수, 프로젝트 지연)등 덕분 - 수요 좋은 제품군의 경우 가수요도 발생하고 있고, 전반적으로 가격 및 스프레드 양호한 상황 - (1)~(2)번 요인의 경우 3분기까지도 긍정적 영향이 지속될 전망 - (3)의 경우 하반기에는 정기보수 종료 및 지연됐던 프로젝트 가동으로 공급 증가 전망 - 수요 측면에서는 최근의 소비 트렌드 변화에 대해서 실질 수요 개선 측면의 확인이 필요(불확실성 존재) - PVC의 경우 코로나19 영향으로 상반기 부진했으나 하반기 회복을 기대 - 위생재, 세정제 등 코로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이녹스첨단소재 272290 목표주가 61,000원, 매수 구간 진입 이녹스첨단소재에 대한 목표주가를 61,000으로 하향 조정한다. 21년 예상 EPS에 글로벌 디스플레이 소재 평균 P/E 15.0배를 적용하였다. COVID-19로 인한 수요 부진, 고객사들의 가동률 하락으로 2분기는 부진한 실적을 기록할 것으로 예상한다. 그러나 3분기부터 1) 삼성디스플레이 OLED 가동률 상승, 2) LG디스플레이 광저우 OLED 라인 가동으로 OLED 사업부 실적 성장이 본격화될 것으로 전망한다. 또한 삼성전자 갤럭시 Fold2 출시로 인한 신규 제품 매출 반영도 시작될 것으로 예상한다. COVID-19로 인한 우려는 주가에 충분히 기 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK케미칼 285130 유가하락 등으로 코폴리에스터 수익성 개선 최근 코폴리에스터부문의 수익성 개선이 뚜렷하다. 유가하락 등으로 1Q20에 동부문 영업이익률이 10.7%(YoY +1.9%p)으로 개선되었다. 2Q20부터 코폴리에스터 매출이 코로나19 영향으로 보호장비, 투명차단막 등의 용도로 증가하고 있다. 따라서 2Q20 전사 영업이익은 시장컨센서스 수준(164억원)을초과한 215억원내외로 추정된다(표3). 하반기에 신약Pipeline 임상진전으로 주가상승 모멘텀이 있다 최근 주식시장에서 신약개발 관련주의 주가 상승모멘텀이 좋다. 동사가 개발 중인 신약 후보물질의 임상진전으로 하반기에 주가상승 모멘텀이 발생할 전망이다. 첫째..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔에스쇼핑 138250 투자포인트 및 결론 - 코로나19 장기화로 건강에 대한 관심 증가와 언택트 소비문화 확대로 양호한 취급고 성장률 지속되고 있음. 특히, 건강기능식품과 식품부문에서의 경쟁력 확보로 타사와는 달리 2분기에도 양호한 영업실적 기록할 전망 - 우려와는 달리 SO수수료 부담 확대에도 불구하고, 외형 확대에 따른 규모의 경제 효과와 고마진 상품 매출 비중 확대에 따른 매출총이익률 제고가 영업이익 증가로 연결됨. - 기존 BUY 의견을 유지하며, 목표주가를 15,500원으로 상향함. 수익예상 상향과 함께 양호한 실적 모멘텀을 감안해 EV/EBITDA 멀티플을 상향 조정했기 때문. 목표주가는 가치합산방식으로 산출함. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 선데이토즈 123420 곧 아이유 영상 6~8개로 애니팡4 본격 홍보 애니팡4에 대한 자신감 지난 4월 애니팡4의 CBT를 경험해본 유저는 호평을 쏟아냈다. 그리고 현재 애니팡 4의 사전예약자는 159만명, 유튜브는 108만회를 넘어섰다. 이는 아이유의 본격적인 홍보 이전의 숫자에 불과하다. 동사는 과거 상하이애니팡에 하춘화를 짧게 등장 시킨 TV CF를 이용해 홍보한 적은 있다. 그러나 아이유와 같은 톱스타를 홍보모델로 기용하고 6~8개 이상의 Full 홍보 영상과 콘텐츠를 제작한 적은 없다. 애니팡4 출시와 동시에 6~8개의 아이유 영상&컨텐츠가 유튜브, 네이버, 카카오에 순차적으로 공개되면서 본격 홍보가 시작되겠다. 아이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 싸이토젠 217330 핵심 기술은 고밀도 미세공을 통한 CTC 분리검출로, CTC 유전자에 손상을 일으키지 않은 상태로 분리가 가능해 암 진단의 바이오마커로 활용되는 HER2, MET, PD-L1의 발현량 확인 가능 ‘18.02 다이찌산쿄와 EGFR 표적치료제 내성인 폐암 환자 선별을 위한 플랫폼 공급 계약을 체결하였으며 ‘19.10 ThermoFisher Scientific와의 CTC 항체 공동 개발 협약 체결, 글로벌 CRO 업체인 CMIC 과의 마케팅 계약 체결 등 CTC 검출 및 분석 기술력을 인정받고 글로벌 레퍼런스를 확장 해외에서 먼저 찾는 CTC 기반 기술 동사의 핵심 기술은 고밀도 미세공을 통한 CTC 분리검출로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG화학 051910 LG화학의 현재 시가총액은 $300억로 LyondellBasell/Formosa Plastic을 제쳤고, Dow Chemical과 비슷한 규모로 증가하였습니다. 북미 에탄 크래커의 경제성이 하락한 가운데, 석유화학부문에서는 나프타크래커와 ABS 등 차별 화된 다운스트림 보유 강점 등이 반영되었고, 배터리 자산의 공격적 확대로 Tesla/ 삼성SDI/CATL 등 배터리 업체들과의 주가 상관관계가 커졌기 때문입니다. 전지부문 자산, 지난 8년간 연평균 20.9% 증가 동사의 현재(6/21일) 달러 환산 시가총액은 약 $300억로 미국 Lyondell Basell, 대만 Formosa Plastic을 제쳤다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풀무원 017810 전분기에 이은 好실적, 2분기 연결 영업이익 +74.1% YoY 전망 2분기 연결 영업이익은 YoY 74.1% 증가한 188억원으로 전망한다. 전분기에 이어 호실적 추세가 이어지겠다. 국내 식품 부문 매출 증가 및 온라인 성장에 따른 고정비 부담 하락과 해외 부문 손익 개선 덕분이다. 전분기 16.0% YoY 증가한 국내 식품 군 매출액은 2분기 6.1% YoY 증가를 전망한다. 이례적 식품 수요 증가가 반영된 1분기 대비 안정된 흐름을 전망하나 추가 개선 여지는 충분하다. 케이터링 등 부문 부진이 계속되고 있으나 일부 위탁 급식 재개를 감안 급식/외식 부문 매출액 증감률은 전분기 역성장(-17.9%)대비 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 링크제니시스 219420 공장 자동화 및 테스트 소프트웨어 전문 기업 링크제니시스는 2003년 12월에 설립되었으며 소프트웨어를 개발 및 제공하는 전문기업이다. 주력 사업으로 1) 스마트팩 토리 부문: 공장 내 장비를 연결시켜주는 자동화 솔루션, 2) 지능형 테스팅 부문: 완성품 기기를 테스트하는 솔루션을 영위하고 있다. 스마트팩토리 부문은 기존 반도체 및 디스플레이 공장 중심에서 다양한 산업으로 고객이 확장 되고 있다. 또한 완성품을 테스트하는 사업 부문은 에어컨, 네비게이션, 전장, 방산 등의 기기 성능 및 내장된 소프트웨어 테스트를 중심으로 더욱 다양한 제품으로 확장되고 있다. 2020년 1분기 기준 링크제니시스의 사업부..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 면세 지원책이 가시화 될 하반기 면세점 매출은 COVID 19 영향이 본격적으로 반영된 2분기 저점으로 하반기 턴어라드할 것으로 예상. 지원책 가운데 가시성이 빠른 장기재고 국내반출로 인한 면세점 매출 회복과 마진 확보에 실질적인 기여가 예상되는 제 3자 국외반송, 공항임차료 감면 지원은 3분기에 가시화 될 것. 중국 소매판매증가율은 3월 저점으로 반등세를 지속하고 있으며, S&P Global Luxury Index 역시 3월 저점 대비 20% 오른 상황. 2분기 중국 6·18 쇼핑시즌, 3~4분기 광군제(11월)등 연말 소비시즌 도래와 소매판매율의 회복세 감안 시, 이연 수요와 함께 하반기 매출 턴어라운..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼양식품 003230 삼양식품은 중국 618 쇼핑 축제 영향에 따른 불닭볶음면 수요 호조로 인해, 2분기에 역대 최고 실적을 달성할 것으로 기대된다. 라면 매출 내 수출 비중은 올해 60%를 넘어서면서, 전사 이익 성장이 지속될 것으로 기대되는 가운데, 올해 예상 PER도 10배 수준으로 Peer 대비 저평가 매력도도 높은 편이다. 중국 수요 호조로 매출 고성장세 지속 전망 삼양식품의 2분기 연결기준 매출액은 +20% 이상 성장 가능할 것으로 판단된다. 라면 내수 매출은 식료품 사재기 완화와 외부 활동 재개 영향으로 1분기 대비 수요가 감소할 것으로 추산되나(YoY 성장률: 1Q +16%, 4월 +10% 이상, 5월 플랫), ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔씨소프트 036570 흔들림 없는 편안함 하반기 최대 실적 모멘텀인 ‘리니지2M’의 해외(일본/대만)진출과 신작 ‘블소2’의 출시 일정은 연내 출시를 목표로 변함없이 진행되고 있음. 2분기는 ‘리니지2M’ 자연 감소와 업데이트 직전 매출감소 효과로 1분기 대비 매출 감소 예상되지만, 인건비, 마케팅비 감소로 영업이익 감소폭은 제한적일 것으로 예상함 반면 ‘리니지2M’ 6/24 ‘크로니클 3 풍요의시대’ 대규모 업데이트, ’리니지M’ 3주년 기념 대규모 업데이트(6/24에 시기 내용 발표)로 하반기 실적 재 상승을 예고 하고 있음 새로운 성장을 위한 준비 ‘TL(The Lineage)’은 연내 CBT를 거쳐 내년 출시 가능성이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 플랫폼의 높아진 성공률 금번 코로나 사태로 인해 모바일 사용으로 인한 편리함과 이로움의 경험들이 향후에도 우리들의 생활에 보다 다양하고 깊숙히 침투할 것으로 예상할 수 있었음. 이러한 경험은 이제까지 온라인 광고 및 커머스 대비 온라인 비중이 낮았던 컨텐츠, 금융, 모빌리티, 기타 다양한 분야(Something New)로 확대될 것으로 예상할 수 있게 해주었고 온라인 상에서 사용자 접촉 기회를 가장 많이 제공해 줄 수 있는 카카오 플랫폼에 대한 기대(벨류에이션 멀티플)가 상향되었다는 판단임 실제로 동사는 인터넷 기업의 가장 큰 수익원인 광고비중은 1Q20기준으로 37%(NAVER 84%)밖에 안되고 ..