예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산 000150 하이투자증권에서 30일 두산(000150)에 대해 '협동 로봇 등 성장성 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승 여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 두산 리포트 주요 내용 하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 '동사의 자회사 두산로보틱스, 두산모빌리티이노베이션, 두산로지스틱스솔루션 등이 향후 매출 성장성 등이 가속화되면서 신성장동력 사업으로 자리매김할 수 있을 것. 이러한 신성장동력 사업 성장성 등이 향후 동사 밸류에이션을 상승시킬 수 있을 것. 분석했다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산밥캣 241560 두산밥캣(241560); ㈜두산 산업차량 사업부 인수, 나쁘지 않은 선택 ㈜두산 산업차량 사업부 인수 공시 - 3/11 ㈜두산의 지게차 사업부인 산업차량BG(비즈니스그룹) 인수를 공시함 - 지분 100%(80만주)를 7,500억원에 인수하는 조건 - 양수예정일은 7/5로 하반기부터는 두산밥캣에 연결 편입될 것으로 추정 - ㈜두산의 산업차량BG의 사업은 지게차 100%이며 2011년 두산인프라코어에서 ㈜두산으로 사업 이관 - 산업차량BG의 실적은 2019년 매출액 9,127억원, 영업이익 616억원, 총자산 6,792억원 - 2018년 실적은 매출액 8,702억원, 영업이익 594억원, 2017년은 매출액 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 연초 실적 가이던스 부합: 매출은 당사 추정치와 컨센서스를 상회했으나, 수익성이 낮은 미주 상품매출 비중 확대로 수익성은 컨센서스 하회. * 1H21에 선박용 연료전지 사업 구체화 예상: HPS 비중확정으로 국내 발전용 연료전지 수주 고성장 외 글로벌 선주 ‘나빅8’과 선박용 연료전지 상용화 방안 구체화. 해외 성장 모멘텀 확보를 반영하여 2025년 이후 매출추정치와 영구성장률을 2%로 상향. 목표주가를 74,000원으로 17.5% 상향. ‘BUY’의견 유지. 실적 해석 및 시사점 연간 실적 가이던스 부합: 매출액 1,577억원(-9.4%QoQ, -28.7%YoY) 및 영업이익 56억원 (-55.3%..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어 042670 * 재무적 투자자들과 중국 자회사(DICC) 관련 소송에서 사실상 승소. * 소송 리스크 해소, 섹터 valuation 리레이팅을 반영하면 상당한 상승여력이 정당화. 하지만 이를 반영하려면, 재무적 투자자들이 보유한 DICC지분 및 동반 청구권 문제, 현대중공업그룹으로 매각 관련 불확실성 해소가 전제되어야 할 것. WHAT’S THE STORY DICC 소송은 사실상 승소: 대법원이 두산인프라코어의 중국자회사(이하 DICC)와 관련한, 소송에서 원심을 파기환송. 사실상 두산인프라코어 측의 승소로 해석. 해당 소송은 두산인프라코어와 재무적 투자자(FI) 사이의 분쟁. 패소 시에는 7천억원에 달하는 비용..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 1/6일에 대주주가 8.13% 지분매각으로 오버행 이슈 종료. 매각 후 특수관계인 지분율은 38.45% * HPS 제도 도입 및 비율책정이 1Q21로 예상되면서, 대규모 발전사들이 발주시기를 2Q21 이후로 지연되면서 1H21까지 실적은 다소 부진할 전망. * 2021년 EPS를 30% 하향조정하였으나, 동사의 고성장은 국내정책과 해외 연료전지 선박시장 진출로 불변. 또한 Global Peer의 주가 상승을 감안하면 동사는 수소생태계 관련주에서는 가장 저평가된 상황. 목표주가 및 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY 오버행 이슈 종료 ▶ 대주주 지분매각 8.13%/ 디스카운트 9.6%: 20..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 10/5일 장 종료 후 특수관계인이 최대 10.9백만주 매각. 발행주식수의 19.7%로 규모가 커서 할인율도 13~18%로 큼 * 개인대주주는 증자 후 12.7백만주 두산중공업에 무상증여 예정. 무상증여를 앞두고 주식담보대출 해소를 위한 매각. 증자 후 특수관계인 지분율은 38.4%로 추가 오버행 이슈는 없을 것으로 예상. * 동사는 12월에 증자를 앞두고 있음. 원활한 자금조달을 위해서 수주 등 모멘텀 예상. WHAT’S THE STORY? 불가피한 매각: 무상증여 주식에 대해 담보대출 해소를 위한 매각 ▶ 두산중공업에 무상증여: 9/7일 증자발표 시 대주주는 12.7백만주를 두산중공업에 무상증여 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산중공업 034020 9/4 유상증자, 두산퓨얼셀 지분 취득 공시 발표 - 공시 1) 1.3조원 유상증자. 주주배정 후 실권주 일반공모. 신주배정기준일 10/15, 청약일 12/3 - ㈜두산은 동사 지분 44.86%를 보유 중이며 두산솔루스, 클럽모우, 모트롤BG 등의 매각 대금으로 증자 참여 - 공시 2) 두산퓨얼셀 지분 17.77% 취득. 오너 일가 지분의 수증이며 고통 분담을 위한 사재출연 성격 - 두산퓨얼셀도 3,420억원의 유상증자 공시 발표 - 증여 후 두산퓨얼셀은 ㈜두산이 기존대로 18.05%, 두산중공업이 17.77%를 보유하게 되는 구조 - 공시 3) 두산인프라코어 지분 매각설에 대한 해명 공시로 검토하고 있..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산밥캣 241560 미국 7월 연환산 주택 착공량 124만호(+10.5% MoM)로 추산 7월 미국 연환산 주택 착공량은 124만호(+10.5% MoM, +8.6% YoY, 계절성 적용)로 추산된다. 인프라 집행에 따른 중위층 소득 개선을 확인하기도 전에 주택 착공량이 전년대비 성장했다. 6월 주택 착공량도 112만호(+20.9% MoM) 로 성장하며 전년대비 2.5% 하락하는데 그쳤었다. 주택 시장 호황의 원인은 주택 구매력 지수 상승이다. 6월 주택 구매력 지수는 코로나19에도 163.7p(+7.7% YoY)로 상승했다. 원인은 1) 모기지 금리(2.99%)가 사상 최저치이고 2) 실업수당 지급으로 가계소득 감소 폭(-5..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어042670 두산밥캣241560 * 엔진사업이 적자전환하고, Heavy부문은 매출 증가에도 영업이익이 감소. 하지만 두산밥캣이 보수적인 시장 기대를 상회하면서, 전사 영업이익이 컨센서스를 충족. * 두산밥캣 지분가치 상승, 직전분기 대비 순차입금 감소는, 동사에 대한 목표주가 상향 요인. 하지만, 1)매각 관련 불확실성, 2)중국 소송 이슈, 그리고 3)최근의 주가 급등으로 인해, 여전히 투자 매력에는 한계. WHAT’S THE STORY 2분기 실적 review: 2분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 10%, 48% 감소했지만, 컨센서스를 충족. 1)엔진사업부가 적자 전환했고, 2)Heavy사업부문..

[ ☆ 여의도 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어 042670 전일 언론보도를 통해 매각 가능성 제기 - 두산중공업 채권단 지원 확정 이후 지배구조 개편 논의는 줄곧 진행(4/2, ‘두산인프라코어, 두산밥캣 Comment; 지배구조 변화 가능성은 호재’ 참고) - 전일 언론보도를 통해 구체적인 매각 주간사까지 공개됨 - 두산그룹은 여러 경로를 통해 채권단 지원과 관련 그룹의 팔 수 있는 모든 자산에 대해 검토하겠다고 밝혀 온바 있음 두산인프라코어 매각은 두산중공업 자금조달을 위한 가장 직접적인 방법 - 그동안 거론된 두산솔루스, 두산퓨얼셀은 ㈜두산과 지배주주들이 지분을 보유. 매각 후 ㈜두산이 다시 두산중공업에 증자 등을 통해 자금을 지원해야 하는 번거로움이 있음 - ..

[ ☆ 여의도 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 ◎ 국내 발전용 연료전지 1등 업체 >> 동사는 2014년 미국 CEP(ClearEdgePower)社 인수를 통해 연료전지 사업을 시작하였으며, 2019년 10월 ㈜두 산으로부터 분할 상장하였다. 발전 사업자에게 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스를 제공하는 사업을 영위한다. >> 연료전지 시장은 산업 육성을 위한 정부의 정책적 지원 등으로 한국이 글로벌 보급량의 약 40%를 차지하고 있으며, 두산퓨얼셀이 국내 M/S 약 70% 차지해 독보적인 입지를 선점해 있다. >> 주요 매출처는 한국남부발전, 한국남동발전 등 한국전력공사 계열사가 주를 이루고 있으며 향후 정부 주도의 정책지원에 따라 안정적으로 실..