예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 기아 000270 목표주가를 11.0만원으로 상향 기아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 7.3만원에서 신규 11.0만원(목표 P/E 12배, 목표 P/B 1.3배)로 상향한다. 목표주가 상향은 1) 4분기 예상보다 좋았던 수익성이 2021년에도 이어질 것으로 보여 실적추정치를 상향했고(EPS +13%), 2) 시장/업종 Valuation 상승과 전기차/자율주행차 부문에서의 성장 기회를 감안하여 목표 Multiple을 조정(P/E 10배→12배)했기 때문이다. 환율하락이 부담요인이지만, 원가구조가 개선된 SUV 신차들에 기반한 믹스상향이 예상보다 강한 수익성을 유지시키고 있다. 모빌리티 파운더리 부문에서..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG생활건강 051900 LG생활건강 (051900) 저평가된 황제주 투자의견 매수 유지, 목표주가 2,000,000원으로 상향 조정(+4%) - Peer Group의 주가 상승으로 화장품, 생활용품 Target Multiple을 종전 36.8배, 29.4배에서 37.9배, 30.3배로 상향 적용하여 목표주가 상향 조정 기대치를 하회한 4분기 - 2020년 4분기 LG생활건강의 연결 매출액은 2조 944억원(+4% yoy, +1%qoq), 영업이익은 2,563억원(+6% yoy, -22% qoq)으로 컨센서스 영업이익 2,735억원은 하회, 종전 대신증권 추정 영업이익 2,601억원에는 부합 - 1) [화장품] 면세, 중국법인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더존비즈온 012510 * 코로나19로 ERP 매출은 YoY 감소하였으나, 비대면 바우처 위하고 매출이 크게 증가하며 4분기 매출은 YoY 15.1% 증가, 영업이익도 YoY 10% 증가하여 컨센서스 부합 * 올해 2차 비대면 바우처 신규 매출과 코로나19 회복에 따른 ERP 매출 회복으로 영업이익이 26% 성장이 예상되며, 이익 증가가 이끄는 주가 상승이 나타날 전망 WHAT’S THE STORY 코로나19에도 위하고로 선방: 4분기 매출액은 YoY 15.1% 증가한 891억원으로 컨센서스에 부합. ERP 매출은 코로나19 재확산으로 서비스 구축과 신규 판매가 어려워짐에 따라 YoY 12.3% 감소. 그룹웨어 역시 신규 판매..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풍산 103140 4분기 영업이익은 시장 기대치에 부합할 전망. 신동 제품 판매량이 증가한 가운데, 구리 가격이 오르고 탄약 매출도 증가. 2021년 방산 매출은 소폭 감소 예상되나, 구리 가격 상승이 주가 강세 이끌 전망 ▶ 구리 가격 상승에 따른 주가 강세 이어질 전망 풍산(103140.KS)에 대해 목표주가 36,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지. 목표주가는 2021년 예상실적 기준 PBR 0.67배(ROE 5.4%)에 해당. 글로벌 경기 회복과 미국, 유럽 등의 확장적 재정정책에 따른 수요 증가와 달러가치 약세 환경에서 구리 가격 상승세 이어질 전망. 구리 가격 상승은 신동사업부문의 실적 증가를 통해 주가 강세를 이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 2가지 기대감 때문에 최근에 주가 급등 유니셈은 반도체 및 디스플레이 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체 장비 매출 비중이 상대적으로 높다. 가장 최근 자료 발간 당시 주가 (1월 13일 기준, 8,470원)는 2주 만에 13,600원까지 급등했다. 어떤 종류의 기대감이 반영 됐는지 살펴보면 2가지로 압축된다. 전방산업에서의 비메모리 시설투자 기대감과 친환경에 적합한 반도체 장비의 수요 증가 기대감 때문으로 판단된다. 외국인 지분율은 7.6%에서 14.1% 까지 늘어났다. 일단 2020년 매출과 영업이익은 기대치에 부합 지난 번 발간 자료에서 유니셈의 2020년 매출을 2,000~2,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 인적분할은 주총 결과 봐야, 아직은 매수 의견/TP 33만원 유지 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. SKT 인적분할 가능성이 높아진 것은 사실이나 설사 경영진이 강행한다고 해도 주총 통과를 장담할 수 없는 상황이기 때문이다. 소액주주 입장에서는 SK㈜와 합병 리스크만 없다면 하이닉스 지분 20%를 보유하고 있고 금년부터 이동전화 ARPU 성장이 유력한 SKT를 매도할 이유는 전혀 없다. 따라서 향후 SKT 인적분할 이슈를 지켜보면서 SKT 투자의견을 조정 또는 유지할 계획이다. 인적분할의 주된 목적은 하이닉스를 지주사가 지배하는 것 순진하게도 일부 투자가들은 SKT 인적..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] GS건설 006360 4Q20 Review: 시장 기대치 부합하는 양호한 실적 2020년 4분기 연결 매출은 2조 8,173억원 (YoY +1%, QoQ +22%, vs 컨센서스 2.7조원), 영업이익은 2,057억원 (YoY +13%, QoQ -2%, vs 컨센서스 2,047억원)을 기록했다. 4분기 약 8,500세대 규모의 입주정산효과가 발생하며 주택/건축 사업부 매출총이익률이 30%를 상회하였고, 전사 기준으로 총이익률이 20%에 달하는 양호한 실적을 기록했다. 판관 비단에서는 ① 경영성과급 405억원 및 ② ‘카타르 도하 메트로’와 ‘사우디 PP-12’ 현장 협상지연(코로나19 영향)에따른 대손처리비용 1,456억원이 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 * 25일 카카오페이지는 카카오M을 흡수 합병하고, 카카오 엔터테인먼트로 사명을 변경하기로 발표. 합병 법인은 웹툰/웹소설 IP 개발과 영상 콘텐츠 제작과 유통을 일원화함으로써 글로벌 콘텐츠 시장에서 시너지를 극대화할 예정. 합병 법인인 카카오 엔터테인먼트의 적정 가치는 7조원 수준으로 평가됨 * 카카오는 올해도 매출 성장률과 수익성 개선, 주요 자회사의 기업 가치 상승이 예상되는 만큼 주가 역시 상승세가 지속될 것으로 판단됨 WHAT’S THE STORY 페이지와 M 합병으로 엔터테인먼트 탄생: 카카오페이지는 25일 공시를 통해 카카오M을 합병하기로 밝힘. 카카오페이지와 카카오M의 기업 가치는 1:0.6으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 * 전기차 수요 가속화로 소비자는 내연기관차의 중고차가치를 우려하게 될 전망. 이는 내연기관차 교체 지연으로 RE타이어 수요회복 가속화를 의미. 특히, SUV+픽업트럭 비중이 최고치인 미국시장의 급격한 연비규제 강화 가능성에 주목. * 동사는 VW, 테슬라, 포르쉐(타이칸)에 전기차 타이어 공급 중이며, 레퍼런스로 인해 EV 플랫폼기반의 전기차 대량생산 시대에 전기차 타이어업체로 성장 전망. * 자동차용 반도체 부족으로 1Q21에 생산차질 가능성이 높아진 상황에서, 가장 안정적인 실적이 예상되는 종목. 실적호조 및 성장성을 반영하여 수익추정과 Valuation 상향(EV/EBITDA 6.5배 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 2020년 4분기는 흑자전환 녹십자의 4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 약 17.7% 증가한 4,163억원, 영업이익은 79억원(OPM, 1.9%)으로 흑자 전환을 시현할 수 있을 것으로 추정된다. 국내에서 트윈데믹에 대한 우려로 대규모 독감백신 접종이 이루어졌기 때문에, 4분기 독감백신 폐기 비용이 예년 대비 크게 감소했을 것으로 추정되는 바, 올해 4분기에는 흑자 전환이 가능했을 것으로 전망된다. 그러나 해외 독감백신 수출은 약 140억원으로 당초 기대했던 250억원 대비 크게 감소한 것으로 보인다. 수두백신도 다른 분기 대비 감소하여 약 70억원 규모가 발생한 것으로 보인다. 4분기 경기도 용인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인터파크 035080 적정 시가총액은 최소 5,000억원 내외로 추정 지난 3분기 인터파크와 홀딩스의 합병을 통해 비용 효율화가 진행되고 있고, 어려운 시기를 거치면서 모두의 숙원이었던 도서 사업부의 체질개선이 시작되고 있다. 도서/쇼핑 사업부의 가치를 ‘0’으로 반영하고, 아이마켓코리아의 지분가 치를 약 740억원(시가총액 약 3,000억원 * 지분율 41% * 40% 할인)으로 가정하면 투어/ENT의 영업가치는 영업이익 기준 7.3배에 불과하다. 1) 이미 이연수요 및 P 상승이라는 기대감을 반영해 하나투어/모두투어가 각각 2022년 영업이익 기준 23배/20배에 거래되는 점과 2) 모두투어 대비 특별히 할인 받을 이유가 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 ‘SK텔레콤 중간지주 전환 → SK 합병’에 대한 말도 안되는 오해 당사는 '프로탁', '유전자 CMO', '수소', 새롭게 정의될 SK(’21.01.13) 자료를 통해 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높고, 이르면 금년 1분기 중 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높을 것으로 예측했다. 당시 SK텔레콤의 중간지주회사 전환은 기업 가치 향상, SK하이닉스에 대한 ㈜SK 지배력 강화를 목적으로 주목했고, 이러한 목적에 부합하는 지배구조 개편 방식으로 SK텔레콤의 인적분할 가능성이 높을 것으로 전망했다. 특히 유안타증권이 예상하는 대로 SK텔레콤 지배구조 개편 방식이 인적분할이라면, 궁극적으로는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 레인보우로보틱스 기업 개요 동사는 2011년 설립. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 전문 기업으로, 제품군은 크게 1) 협동로봇, 2) 천문마운트시스템, 3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼, 4) 음료로봇으로 분류됨 2020E 매출액 53억원 (+210% YoY), 영업손실 6억원 (적자축소 YoY) 기록. 제품별 매출 구성은 협동로봇 63%, 천문마운트 15%, 인간형 2족보행로봇 및 4족보행로봇 11%, 음료로봇(MIXX, BOBA) 5% 공모자금(254억원)은 시설자금(71억원), 연구개발자금(70억원), 운영자금(113억원)에 활용될 예정 IPO 코멘트 1) 코로나19로 앞당겨진 디지털 혁신, 2) 노동력 인구 감소와 인건비..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 다산네트웍스 039560 매수/목표가 18,000원 유지, 실적보단 이슈에 주목 다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수, 12개월 TP를 18,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) DZS의 옵텔리언사 인수로 Tier 1급통신사(버라이즌/AT&T/T-Mobile)로의 장비 직납이 곧 이루어질 전망이고, 2) 공격적 시장 확대 전략/키마일 구조조정 여파로 올해 이익 측면에서는 시장 기대치를 하회할 전망이나 장기적으로는 글로벌 SI와 견줄만한 회사로 급성장이 예상되며, 3) 지난해 일본을 통한 실적 회복(일회성비용 제거 기준)이 나타났다면 올해는 미국과 더불어 국내에서 큰 성과가 기대되고, 4) 국내 학내망/ 공공 와이파이 부문에서..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG유플러스 032640 매수/TP 18,000원 유지, SKT에서 LGU+로 통신 탑픽 변경 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 화웨이-삼성전자간 장비 연동 문제 해결로 화웨이 이슈가 소멸될 전망이고, 2) 배당금 증가와 더불어 자사주 매입 추진 가능성이 높으며, 3) 올해 이동전화 ARPU 3% 성장, 영업이익 1조원 돌파로 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타낼 것으로 판단되기 때문이다. 더불어 통신서비스 업종 Top Pick을 SKT에서 LGU+ 로 변경한다. SKT 지배구조개편 이슈가 기회 요인이 아닌 노이즈가 될 가능성이 높아지고 있는 반면 LGU+에 대한 화웨이 리스 크는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK케미칼 285130 * Novavax 코로나19 백신 국내 판매 계약 체결로 목표주가 10% 상향 조정한 (DCF방식, WACC 7.3%, 영구성장률 1.9%) 55만원 제시. SK바이오사이언스, Novavax 코로나19 백신에 대해 국내에서 생산, 유통, 판매할 예정. 한국 정부가 4,000만도즈 (2,000만명분)에 대해 전량 선구매 예정. * Novavax 국내 허가 시기는 빠르면 2Q21로 예상. Novavax 영국 임상 3상 중간 결과 1Q21 발표 예정. 해당 결과에 대해 식약처에서 긴급 사용 승인 검토를 가정하면 2Q21 국내에서 판매 기대. WHAT’S THE STORY Novavax와의 코로나19 백신에 대..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 * LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화. 7조원의 가치에 리레이팅 기대 * BUY 투자의견 유지하고 목표주가 22만원으로 상향 WHAT’S THE STORY 투자 전략: 주가가 급등했지만, 회사가 더욱 급격하게 변화하고 있다. 전기차 부품 쪽으로 회사의 자원을 집중하는 것과 더불어, 모바일 사업의 철수는 또 하나의 주가 트리거가 될 것이라 생각한다. 목표주가 22만원으로 상향하고 BUY 의견 유지한다. LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화: LG전자가 '모든 가능성을 열어 두고 사업 운영 방향을 검토하고 있다'라는 표현을 통해 모바일 사업 구조 개선을 공식화하였다. 23개 분기 연속 영업 손실 등..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아이퀘스트 262840 기업개요 아이퀘스트는 1996년에 설립된 ERP(전사적 자원관리) 소프트웨어 개발 업체이다. 당사는 기업의 생산, 회계, 인사, 세금 신고 등 경영 활동을 체계적으로 관리하는 SaaS(Software as a Service)방식의 패키지 소프트웨어와 SI(System Integration, 시스템 통합구축) 방식의 구축형 소프트웨어 개발및 판매업을 주 사업으로 영위하고 있다. 주 제품은 중소기업 대상 패키지 ERP ‘얼마에요’, 중소 및 중견기업 대상 구축형 ERP ‘얼마에요SAP’, 그리고 소상공인 및 자영업자 대상 사업/자산관리 솔루션 ‘얼마’로 소기업부터 중견기업까지 사용 가능한 제품 포트폴리오를 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이오플로우 294090 신사업 진출 및 연구개발 가속화 위한 350억원 규모 CB 발행 공시 19일 신사업 진출을 위한 기업 인수 및 연구개발 가속화를 위한 자금 확보 목적으로 350억원 규모의 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 공시 했다. 구체적으로는 신규 웨어러블 약물주입기 개발 및 관련 투자, 웨어러블 인공췌장 임상 및 연구개발, 미국 내 웨어러블 인공신장 관련 자회사의 연구개발 및 라이선스 취득 등에 사용할 계획이다. 먼저, 웨어러블 약물주입기 솔루션 ‘EOPatch’에 인슐린을 비롯해 다양한 의약품을 적용한 신제품을 개발할 예정이다. 이를 위해 관련 제약 관련 기업 인수가 예상된다. 합병 이후 시너지를 통해 EOPat..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 해성디에스 195870 글로벌 차량용 리드프레임 Player 해성디에스는 반도체 패키징에 필요한 부품이자 구조재료인 리드프레임과 패키지기판을 제조하는 업체다. 2020년 기준 리드 프레임과 패키기지판의 매출비중은 각각 68%, 32%이다. 리드 프레임은 일반 IT향과 차량향 비중이 51%, 49%로 유사한 수준 이며, 2021년부터는 차량용 비중이 역전될 것으로 전망된다. 주요 고객사는 인피니언, NXP, STMicro로 차량용 반도체 글로벌 상위 업체들이다. 패키지기판은 주로 PC와 서버향으로 공급되며, 국내 메모리 반도체 업체들이 주요 고객사다. 해성디에스는 팔라듐 도금 기술을 기반으로 Bosch로부터 리드프레임 기술을 인..