예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 반도체 [지난주] ▶ 주간수익률: KRX 반도체 +0.4%로 코스피 (+2.4%) 및 코스닥 (+1.4%) 대비 부진. 미국 필라델피아 반도체 -0.04%, 대만 반도체 +3.6%, 중국 반도체 -29.7% ▶ 한국: KRX 반도체 지수 내 시총 상위주 주가 부진. SK하이닉스 +0.1%, 원익IPS -4.3%. 양사 모두 주간 기준 외국인 및 기관 순매도 기록 ▶ 미국: TSMC ADR +4.0%, ASML Holding ADR -3.1%. 양사는 EUV 노광장비 밸류체인. ASML의 2Q20 매출은 가이던스 하회. EUV 노광장비 2대 매출 인식 지연. TSMC의 2Q20 매출은 가이던스 부합. 양사 모두 3Q20 매출은 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테스나 131970 ■ 비메모리 밸류체인의 판도(版圖) 변화 기대감으로 주가 강세 7/17, 웨이퍼 테스트 및 패키지 테스트 서비스 공급사 테스나의 주가는 전일 대비 +10.1%를 기록했다. 퀄컴의 스냅드래곤 신제품 관련 뉴스가 발단이 되었다. 주가 상승 원인을 되짚어보면 시장에 이미 알려졌던 내용과 테스나의 DNA에 대한 재조명 때문으로 판단된다. (1) TSMC뿐만 아니라 삼성전자도 비메모리 파운드리 5nm 선단공정 양산에 박차를 가하고 있으며, (2) 삼성전자의 파운드리 고객사 확보 로드맵이 TSMC처럼 400개곳 이상의 다변화 전략(“We are Everyone’s Foundry.”)보다는 우선적으로 미국 Fabless..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 2Q20 Preview: 영업이익 196억원으로 상향 심텍의 20년 2분기 매출액은 3,002억원(YoY +29%, QoQ+3%), 영업이익은 196억원(YoY 흑자전환, QoQ +44%)으로전망된다. 모듈PCB는 서버향 견조한 수요를 기반으로 예상을 상회하는 매출액을 달성하며 수익성에 본격적으로 기여한 것으로 추정된다. 글로벌 고객사들이 중국 공장에 대한의존도를 축소했고, 심텍 입장에서는 상대적으로 고가의 제품비중이 확대되며 제품믹스가 개선된 것이 주효했다. 패키지기판에서는 MCP 부문이 스마트폰의 전반적인 부진에도불구하고 선방해줬고, BoC 부문도 GDDR6의 호조로 인해기존 전망치를 상회하는 매출액을 달..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이엔드디 101360 기초핵심소재 기반의 환경 및 2 차전지 소재 및 시스템 연구개발 전문기업 2004 년 9 월 법인 설립. 2013 년 7 월에 코넥스 시장 상장. 2008 년부터 촉매 및 촉매 시스템 사업 본격 시작. 2008 년 2 차전지 사업을 시작. 2019 년 노후 건설기계 엔진교체 적격사업자로 선정. 2020 년 7 월 30 일 코스닥 이전 상장 예정임 촉매시스템 사업은 자동차 등의 매연저감장치 및 전반적 시스템을 설계 설치하는 것임. 촉매 사업은 자동차 배기가스 후처리에 필요한 촉매를 공급하는 사업임. 2 차전지 사업 은양극활물질의 전구체를 개발, 양산하는 것을 말하며 하반기 본격 성장을 앞두고 있음 주요 제품..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 재료 감안 시 너무 싸다고 평가 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치 부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높기 때문이다. □ 당초 예상보다 빨리 2Q 영업이익 턴어라운드 유력해지는 상황 최근 3개월간 SK..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] DGB금융지주 139130 ▶ 2분기 순익 875억원으로 컨센서스 상회 예상. 비은행 호조 덕분 > 2분기 추정 순익은 875억원으로 전년동기대비 10.6% 감소하지만 컨센서스인 700억원대를 다소 큰폭 상회할 전망. 코로나 추가 충당금이 약 250억원 가량 발생함에도 불구하고 증권·캐피탈·생명 등 비은행 부문 실적이 상당한 호조세를 보일 것으로 예상되기 때문 > 증권은 채권매매익과 PF관련익이 크게 증가할 것으로 추정되고, 보험도 채권관련익 증가, 캐피탈은 이자이익 증가로 분기 최대 실적 시현 예상 > 자본비율을 고려한 위험가중자산 관리 노력이 본격화되면서 2분기 대출성장률은 1.0%로 그동안의 초고성장세 멈출 듯(매우 긍정..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 포스코케미칼 003670 2분기 실적은 코로나19 영향으로 당초 예상보다는 부진할 전망입니다. 하지만 2분기가 확실한 바닥이며 3분기부터 수익성은 개선될 것으로 판단합니다. 국내외 이차 전지 소재업체들의 상반기 실적은 대부분 예상보다 부진한 상황에도 불구하고 주가는 오히려 연초보다 상승해 주식시장은 단기실적보다는 중장기 성장성에 초점을 맞추고 있음을 주목할 필요가 있습니다. 투자의견 Outperform을 유지합니다. 2분기 실적은 코로나19 영향으로 일시적 부진 전망 영업이익은 67억원(-58%QoQ, -60%YoY)으로 당초 예상치 202억원과 컨센서스 159억원보다는 부진할 전망이다. 1) 코로나19 확산이후 철강수요 감소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성카드 029780 ▶ 2분기에도 980억원으로 서프라이즈 수준의 실적 시현 예상 > 2분기 추정 순익은 전년동기대비 36.9% 증가한 980억원으로 1분기에 이어 2분기에도 서프라이즈 수준의 실적 시현 예상 > 실적 호조의 배경은 1) 코로나 이슈에도 불구하고 빠른 대응으로 긴급재난지원금 선점 효과가 발생하며 신판 취급고가 3% 내외 증가해 성장률이 양호했고, 2) 여행·항공 부문의 바우쳐 사용 위축 등으로 판관비 감소 효과가 커지고 있는데다 3) 금융비용 감소세가 지속되고 4) 대손충당금도 1분기의 낮은 수준이 지속될 것으로 예상되기 때문. 전반적으로 비용 감소 효과가 실적 개선에 크게 기여하고 있는 상황으로 판단 > 한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 재생에너지 / 수소차 / 전기차 상아프론테크, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈, 천보, 두산솔루스, 신흥에스이씨, 후성, 일진다이아, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 바이든, 트럼프와 정반대의 과감한 그린산업 육성정책 발표 바이든은 정책공조를 하고 있는 샌더스측과 공동 정책을 발표했다. 그 중 에너지와 기후 변화와 관련된 정책은 트럼프와 정반대의 입장을 확인했다. 바이든은 현재의 상황이 기후위기 국면임을 인식하고 당선이 되면 즉시 파리기후협약 체제로 돌아가고, 트럼프 행정부가 시행한 반환경적인 정책들을 원위치 시킬 것이라고 선언했다. 이를 위해 재생에 너지, 에너지효율, 탄소배출 제로 차 산업을 집중 육성할 계획이다. 본격적인 대선국면에 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] [ 부동산 / 건설 ] * 종부세, 양도세, 취득세 모두 인상, 특히 취득세가 13~3%에서 8~12%로 대폭 증가 * 투기수요 줄겠으나 최근 집값 상승은 실수요에서 기인했다는 점에서 임대차 시장 안정을 위한 정책 필요 * ‘똘똘한 한 채’ 현상 강화로 건설업체들의 서울 외 지역 다각화 전략 수정 필요. 향후 발표될 “주택공급확대 TF”의 공급 확대 방안에 주목해야 할 것 WHAT’S THE STORY 다주택자의 추가 주택 구입 차단: 이번 대책은 다주택자와 법인의 세부담 강화에 집중됐다. ① 종부세 중과세율 2배 인상: 현행 0.6~3.2%의 종부세율은 1.2~6.0%로 인상된다. 다주택자가 보유한 시가 30억원 주택의 종부..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 * 2분기 영업이익은 영화 사업 부진으로 -104억원 손실 전망 * 방송은 7월부터 캡티브 채널의 모든 드라마 편성이 재개, 영화는 극장가의 잇단 신작 개봉 등 감안 시 회복 예상. 방송 사업 가치 제고 기대 WHAT’S THE STORY 2Q20 Preview: 2분기 매출액은 733억원(-44.1% YoY), 영업손실은 104억원(적전)으로 전분기에 이어 적자가 예상되며, 컨센서스(-53억원)를 밑돌 전망이다. 코로나19 환경이 장기화되면서 영화 사업의 타격이 크다. 효율적 인력 운용 등 비용 통제 노력에도 불구 대규모 매출 타격을 피하기 어려웠다. 2분기 시장 박스오피스 매출액은 527억원으로 전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 2분기 영업이익 -3,440억원(적자지속, +1.4조원 QoQ) 예상 2분기 영업이익은 -3,440억원(적자지속, +1.4조원 이하 QoQ)으로 시장 컨센 서스 -4,210억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 -3,373억원(적자지속, +1.3조원)으로 적자폭 대폭 축소가 예상되는데, 이는 OSP 하락에 따른 정제마진 상승과 재고관련손익 개선에 기인한다. 2분기 정제마진은 QoQ 9.8달러/ 배럴 상승이 예상되며 재고손익은 약 1,100억원(저가법 환입+재고평가손실)으로 개선되겠다. 화학은 아로마틱 업황 부진에도 재고관련손실 소멸로 흑자전환이 기대된다. 윤활유는 스프레드 악화, 전방산업 가동 중단..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 게임빌 063080 2Q20 연결실적 QoQ 호조 & 종전 전망치 초과 전망 2Q20 연결영업실적은 영업수익 411억원(qoq 18%), 영업이익 111억원(qoq 77%)으로서 전분기 대비 대폭 호조이고 당사 종전 전망치(영업수익 361억원, 영업이익 60억원)도대폭 초과할 것으로 추정한다. 2Q20 자체 영업실적(지분법 제외)은 매출 292억원(qoq 14%), 영업이익 -9억원(qoq 적자 축소)으로서 전분기 대비 대폭 호조임과 동시에 종전 전망치(매출 252억원, 영업이익 -48억원)도 대폭 초과할 것으로 추정한다. 신작이 없었음에도 스포츠 장르(게임빌 프로 야구, MLB 퍼펙트이닝 등)의 성수기 효과, 별이 되어라 등..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠투아이코퍼레이션 347890 스마트팩토리 구축에 필수적인 스마트팩토리 솔루션을 제공하는 전문기업 1999 년 2 월에 설립. 2007 년 반도체 시장에 진출. 2018 년 디스플레이 시장 진출, 2010 년 자동차 시장 진출. 2016 년 스마트HMI 제품 출시, 2017 년 스마트SCADA 출시. 2019 년 스마트팩토리솔루션 사업 진출. 7 월 29 일 코스닥 시장에 상장예정 동사는 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트 HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격감시제어 및 데이터 수집시스템)및 스마트팩토리..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SPC삼립 005610 2Q20도 부진하지만, 코로나 악영향은 하반기 약화: SPC삼립의 2Q20 영업이익은 28.9%YoY감소한 118억원으로 추정되며 실적부진의 원인은 초/중/고등학교 개학 연기에 따른 베이커리 부문 실적 부진(편의점)과 가평휴게소 적자 등에 따른 것이다. 동사의 20년 상반기 실적은 비교 대상 음식료 업체 대비 부진한데, 이는 동사의 매출 구조가 상대적으로 집밥보다는 B2B, 외식 등에 대한 비중이 높기 때문이다. 그러나, 최근 소비경기 회복과 유동인구 증가를 고려할 때 이는 오히려 하반기 동사의 실적 리바운딩을 위한 기회 요인이 될 수 있다. 유통기한이 짧은 샌드위치에 대한 편의점 주문 축소 현상은 점진..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 종근당 185750 □ 2분기도 1분기처럼 양호한 실적달성 예상 종근당의 2분기 매출액은 별도기준으로 전년대비 약 15.4% 증가한 3,074억원, 영업이익은 무려 50% 정도 증가한 286억원(OPM, 9.3%)으로 추정된다. 종근당의 주요 품목 모두 고르게 성장하였는데, 특히 코프로모션 상품이지만 마진율이 양호할 것으로 추정되는 케이캡이 전년대비 170% 성장하면서 150억원에 가까운 매출을 기록할 것으로 예상된다. 이로인해 케이캡은 연간 약 600억원 규모의 블록버스터급 품목으로의 성장이 가능할 것으로 전망된다. 더불어 종근당에게 있어서는 새로운 도전 품목이었던 골다공증 항체의약품인 프롤리아도 분기매출 130억원을 달성하..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 □ 2분기 실적은 1분기에 선반영, 3분기로 이연되면서 저조 녹십자의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 2% 증가한 3,666억원, 영업이익은 약 18% 감소한 161억원(OPM, 4.4%)으로 추정된다. 일반적으로 녹십자의 2분기 실적은 남반구향 독감백신 수출로 인해 항상 양호했었으나, 올해 남반구향 독감백신 133억원이 1분기 미리 출하되면서 2분기 독감백신 수출규모는 전년대비 약 34% 감소한 270억원에 불과할 것으로 보인다. 그러나 1,2분기 발생한 남반구향 독감백신의 합은 약 400억원으로 전년과 비슷한 수준이라 할 수 있다. 1분기 122억원 수출된 수두백신은 2분기에도 비슷한 규모가 수..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유한양행 000100 □ 2년만에 보는 분기별 200억이 넘는 영업이익 유한양행의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 15.5% 증가한 4,152억원, 영업이익은 흑자전환하여 약 237억원을 기록, 2018년 1분기 257억원의 영업이익 달성 이후 2년만에 분기별 200억원 이상의 영업이익 시현이 가능할 것으로 보인다. 이와 같은 영업이익 실현에 1등 공신은 4월 얀센으로부터 수령받은 약 3,500만 달러(한화 약 432억원) 규모의 마일스톤 때문이라고 할 수 있다. 마일스톤 중 약 300억원 정도가 2분기 인식되면서 2분기 기술료 수익은 약 390억원 규모로 추정된다. □ 본업 턴어라운드 시작 처방약 부문은 특별히 대형..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지 - 코로나19에 따른 수요 충격으로 단기 실적 악화는 불가피하겠으나 스판덱스의수익성 자체는 여전히 과거 대비 견조한 수준 - 높아진 실적/수익성 및 글로벌 스판덱스 업체 대비 주가는 저평가 상태 vs. 참고로 글로벌 2위 스판덱스 업체인 Zhejiang Huafeng의 PBR은 2.2배2Q20 영업이익 509억원(-35% QoQ)으로 컨센서스(778억원) 하회 전망 - 주력인 섬유 사업부의 이익 감소(-29% QoQ) 전망: 코로나19 영향이 1분기에는 중국 시장 정도만 반영되었으나 2분기에는 선진국 등 주요 시장으로 확산 - 화섬 시황은 여전히 부진: 전방..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨젠 096530 □ 2분기 사상 최대 실적 달성 기대 씨젠의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 773% 증가한 2,557억원, 영업이익은 전년대비 약 3,200% 증가한 1,540억원(OPM, 60.2%)으로 추정된다. 관세청 통관 데이터중 씨젠의 소재지인 송파구 데이터에 의하면 4월에는 5,336만 달러(한화 약 655억원), 5월에는 4,896만 달러(한화 약 589억원)를 기록 중에 있다. 아직 6월 데이터가 발표되지는 않았지만, 잠정치인 TRASS 발표에 의하면 6월 수출금액은 전월대비 약 11.2% 감소에 지나지 않아 6월 씨젠의 수출액은 5월과 비슷한 수준이 될 것으로 기대된다. 여기에 바이오라드사로부터 공..