예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 브랜드엑스코퍼레이션 337930 종목명이 왜이렇게 깁니까? ㅋㅋ - 이건 그냥 쓰다보니 웃겨서... 각설하고 내용 알아볼게요 ^^ □ 기업개요 브랜드엑스코퍼레이션은 2012년 쓰리케어 브랜드를 전신으로 2017년 설립된 미디어커머스 전문 기업이다. 보유 브랜드로는 에슬레져 브랜드인 젝시믹스와 다이어트 브랜드인 쓰리케어, 위생 관련 생활소비재 브랜드인 휘아가 있다. 브랜드엑스코퍼레이션은 외부 업체에서 제품을 조달 받는 타 미디어커머스 업체와 달리 직접 브랜드를 기획하여 신제품을 출시한다는 차별점을 지니고 있다. 이에 시장 트렌드를 반영한 신제품 개발 및 고객 피드백 수용이 빠르다는 것을 강점으로 신규 브랜드가 출시될 때마다 높은..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 □ 2분기 실적 최근 2년간 최악의 실적 한미약품의 2분기 연결기준 매출액은 2,434억(YoY,-10.0%), 영업이익은 106억원(YoY, -54.1%, OPM, 4.4%)을 기록, 최근 2년 중 가장 부진한 실적을 시현하였다. 한미약품 별도기준으로 매출액이 전년대비 0.1% 성장에 그쳤고, 전년 동기대비 기술료 수입도 크게 감소한 열악한 상황에서도 별도기준 한미약품의 영업이익은 188억원으로 전년대비 6.8% 소폭 성장하였다. 그러나 북경한미가 예상한 바와 같이 111억원이라는 대규모 적자를 시현하면서 연결기준 영업이익은 큰 폭으로 감소하였다. 다만 북경한미의 월별 처방데이터 분석 시, 6월부터 서서..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 다산네트웍스 039560 □ 매수 유지, 목표가 18,000원으로 상향, 조정 시 매수 추천 다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 추천 사유는 1) 3분기 이후 괄목할만한 실적 호전 양상이 예상되고, 2) 올해는 주로 일본에서 이익을 창출할 것으로 예상되지만 내년에는 국내/미국/유럽 지역을 통한 추가 이익 발생이 기대되며, 3) 단기 주가 큰 폭 상승에 따른 부담이 있는 것은 사실이나 일본 수출에 대한 기대감만 주가에 반영되었을 뿐 내년도 국내 광 투자 수혜가 현 주가에 반영되었다고 판단하긴 어렵고, 4) 무엇보다 최근 예상보다 빠르게 증가하고 있는 트래픽 추이가 국내외 광 투자를 촉진할 것으로 판단되기 때문이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스마트폰 - 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 7% 감소 코로나19의 글로벌 확산으로 경제활동 제재가 있던 3~5월의 -22%, -40%, -30%에서 완화 미국과 인도가 전년동월대비 각각 3%, 8% 성장세를 시현해 중국의 판매량 부진을 불식시킬 것으로 판단 - 중국의 전년동월대비 증감률은 -15%로 글로벌 성장률을 하회 618 쇼핑 페스티벌로 전월대비 11% 증가했지만, 전년동월대비로 여전히 부진 월별 판매량 흐름은 2월을 저점으로 3월 44%, 4월 1%, 5월 1%, 6월 11% 증가하는 추세 6월의 특징은 Xiaomi가 전월대비 42% 증가해 점유율이 확대된 것인데, 온라인 판매 비중이 높은 점이 유효했을 것으로 추..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국항공우주 047810 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 28,000원으로 하향 - 목표주가를 28,000원으로 하향(기존 30,000원, -6.7%) - 목표주가는 2020E, 2021E 평균 EPS 1,460원에 타깃 PBR 19.2배를 적용 - 타깃 PER은 실적 안정기인 2015~16년 평균치를 30% 할인 적용 2Q20 Review 코로나19로 기체부품 타격 - 2Q20 실적은 매출액 7,211억원(-10% yoy), 영업이익 612억원(-47% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -12%, 영업이익 -42% 하회하는 어닝 쇼크 - 일회성1) 수리온 지체상금 매출액과 영업이익에 각각 694억원 환입 - 일회성2)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JB금융지주 175330 ▶ 2분기 실적 예상에 부합. 코로나 충당금 제외 전 부분 선방 > JB금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 6,000원을 유지 > 2분기 순익은 전년동기대비 17.8% 감소한 917억원으로 우리예상치에 부합. 전년동기대비 순익이 감소한 배경은 2019년 2분기에는 웅진 관련 176억원의 소송 충당금 환입이 있었던 반면 금번 분기에는 미래 경기 전망을 반영한 코로나 추가 충당금을 150억원 적립했기 때문 > 코로나 추가 충당금 적립에도 불구하고 전북·광주은행 양행 모두 실적이 선방한데다 캐피탈은 약 62억원의 상각채권 매각익에 힘입어 2분기에 290억원의 순익을 시현하면서 역대 최대 실적을 다시 경신 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 웹젠 069080 * 중국에서 진홍지인이 8월 5일부터 계정 유지 CBT를 거쳐 곧 출시될 예정이라고 보도됨에 따라 신작 출시 기대감 상승 * 최대 기대작 전민기적2 역시 연내 출시 가능성이 높으며, 8~9월 중으로는 자체 개발 R2M 출시도 예정되어 있어 영업이익과 밸류에이션 동반 상승 사이클이 재현될 전망 WHAT’S THE STORY 중국 진홍지인 출시 임박: 중국 게임 포털 9게임즈에서는 뮤 진홍지인(천마시공 개발, 아워팜 퍼블리싱)이 7월 8일 계정 삭제 CBT를 진행한데 이어 8월 5일 계정 유지 CBT를 시작할 것이라 발표. 중국에서 시행되는 계정 유지 CBT는 한국의 OBT와 유사한 성격으로, 보통 계정 유지 C..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 고려아연 010130 * 아연/연 가격 및 spot TC 하락으로 인해, 2Q20 연결기준 영업이익은 컨센서스 20% 하회한 1,640억 원 기록 * 기초금속 및 귀금속 우상향 기조에 더해, 아연 spot TC도 하반기 회복 기대됨에 따라, BUY 투자의견 유지 * Business model상 안정적 실적 흐름이 지속 가능하고, 오너3세의 직접 경영 이후 나타난 투자/배당 정책 변화가 중장기 기업가치 제고를 이끌 것 WHAT’S THE STORY 원재료 구매에 있어, spot 비중이 높아진 점을 확인: 동사의 2Q20 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.4%, 19.7% 감소한 1.6조, 1,640억 원으로, 영업이익은 컨..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어042670 두산밥캣241560 * 엔진사업이 적자전환하고, Heavy부문은 매출 증가에도 영업이익이 감소. 하지만 두산밥캣이 보수적인 시장 기대를 상회하면서, 전사 영업이익이 컨센서스를 충족. * 두산밥캣 지분가치 상승, 직전분기 대비 순차입금 감소는, 동사에 대한 목표주가 상향 요인. 하지만, 1)매각 관련 불확실성, 2)중국 소송 이슈, 그리고 3)최근의 주가 급등으로 인해, 여전히 투자 매력에는 한계. WHAT’S THE STORY 2분기 실적 review: 2분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 10%, 48% 감소했지만, 컨센서스를 충족. 1)엔진사업부가 적자 전환했고, 2)Heavy사업부문..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] S-Oil 010950 * 발표실적 vs 컨센서스: 영업이익은 -1,643억원으로, 컨센서스(-1,144억원) 하회. 다만 당사추정치(-1,696억원)에는 부합한 실적 기록. * BUY의견 유지: 주요국가 지역봉쇄 해제 이후 신규 확진자 수 급증이 현재 정제마진 반등지연의 배경이나, 전면적 지역봉쇄 재개의지는 없는 것으로 추정. 따라서 1H20가 업황의 바닥으로 판단하며 점진적 회복을 기대. BUY투자의견 유지. 실적 해석 및 시사점 2Q20 review, 예상치 부합: 영업이익은 -1,643억원(+8,430억원QoQ)으로, 컨센서스 하회하였으나, 당사추정치 부합. 전분기 대비 재고관련손실 축소(+5,520억원QoQ)와 부정적..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 나이벡 138610 세포 투과 플랫폼 기술 보유 업체로 해외 다국적사 등과 2건의 물질이전계약(MTA)을 맺은 바 있다. 연내 플랫폼 기반 KRAS G12C 항암제 효능이 전임 상에서 확인된다면 빅파마와의 공동연구 등의 수요가 있을 것으로 보인다. 또한, 뇌혈관장벽(BBB) 투과로의 플랫폼 확장도 기대된다. 이 밖에 다수의 신약 파이프라인의 임상 진입 등 진척이 예상된다. 여러 파이프라인과 플랫폼 기술 보유하고 있으나, 동종 기업 셀리버리(시가총액 약 8,200억원) 대비 현저히 저평가 되어있다고 판단된다. 약물 전달 플랫폼, 빅파마와 2건의 MTA 체결 동사는 펩타이드 기반 약물전달 플랫폼(NIPEP-TPP, NIBEC PE..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 하나금융지주 086790 ▶ 어닝서프라이즈에다가 배당도 기대치 부합. 최선호주 유지 > 2분기 순익은 전년동기대비 4.4% 증가한 6,876억원으로 1분기에 이어 2분기에도 컨센서스를 큰폭 상회한 어닝서프라이즈를 시현. 상반기 누적 순익은 1.34조원으로 작년 상반기 1.20조원을 11.6%나 상회해 시장의 감익 우려를 큰폭 완화시켰음 > 상대적으로 안정적인 1.8%의 대출성장률과 더불어 그룹 NIM도 전분기 수준을 유지했고(은행 NIM은 2bp 하락), 코로나 추가 충당금과 라임 등의 사모펀드 충당금 총 2,840억원 적립 등에 따라 대손비용이 크게 증가했지만 비화폐성 외화환산익 및 금투를 포함 그룹 매매평가익이 대폭 개선된..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더블유게임즈 192080 □ 2분기 실적 Surprise! 더블유게임즈가 예상을 상회하는 2분기 실적을 기록했다. 2019년 4분기 시작된 적극적인 마케팅효과가 꾸준히 가시화되고 있는 것으로 판단되며, 코로나19 여파에 따른 컨텐츠 소비 증가에 힘입어 소셜카지노 시장도 전분기대비 23% 성장하며 실적개선의 기반이 되었다. 매출은 1,888억원으로 전분기대비 37.3% 전년동기대비 45.3% 증가했다. 그동안 상대적으로 부진했던 본사 “더블유카지노”가 48.3% 증가하며 성장을 견인했으며, 자회사 더블다운인터랙티브(DDI)가 서비스 중인 “더블다운카지노” 매출도 32.3% 증가하며 견조한 성장을 이어갔다. 영업이익도 593억원으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국파마 032300 46년 업력을 보유한 정신신경, 소화기, 순환기 등의 전문의약품 생산업체 1974 년 9 월 민생제약사 인수, 1985 년 12 월 ㈜한국파마 법인 변경. 1990 년 향남제 약단지 내 GMP(Good Manufacturing Practice) 공장 준공. 2020 년 8 월 10 일 코스닥 시장 상장 예정임 사업 분야별 매출비중(2019 년 기준)은 ETC(ethical, 전문의약품) 78.8%, CMO (Contract Manufacturing Organization, 의약품위탁생산기관) 19.7%, 기타 1.5%를차지함. ETC 부문 중에서는 정신신경계 43%, 소화기 12%, 순환기 9%, 항생항균..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 파마리서치프로덕트 214450 ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 매출 확대에 따른 의료기기 고성장, 의약품 영업 정상화, 화장품 매출 반등으로 2분기 실적 컨센서스 부합 예상. 하반기에도 의료기기 부문의 고성장이 전반적인 실적 상승세를 이끌 것으로 전망 ▶ ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심 투자의견 Buy 및 목표주가 74,000원 유지. 1) 관절강 주사 ‘콘쥬란’과 피부재생 및 안티에이징 의료기기 ‘리쥬란’ 매출 확대에 따른 의료기기 고성장, 2) 의약품 영업 정상화, 3) 화장품 매출 반등으로 양호한 2분기 실적 기대. ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심. 하반기에도 의료기기 부문의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG이노텍 011070 2020년 2분기 실적 리뷰: 시장 눈높이 부합 2분기는 매출액 1.5조원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 429억원(+128%)을 기록했다. ① 코로나19 영향에도 광학솔루션(카메라) 매출은 전년대비 12% 증가 했다. ② LED 적자규모는 전분기 일회성 비용에 따른 기저효과로 축소됐다. ③ 실적발표와 함께 신규시설투자 계획을 공시했다. 5G 통신모듈용 패키징기판(SiP) 관련 투자이며 규모는 1,274억원이다. 하반기와 2021년: 3분기가 아닌 2021년을 주목 3분기 영업이익은 998억원(-47%)으로 예상된다. 컨센서스(1,683억원)를 하회하는 전망치다. 고객사의 신모델 출시 일정 때문이다...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KT&G 003780 * 중동 수출이 4월부터 가시화되고 있고, 미국 반덤핑 관세 부과 우려와 거래 정지 리스크도 종결됨에 따라, 실적과 밸류에이션 회복 기대. 2Q 실적은 낮아진 컨센서스를 충분히 충족시킬 수 있다고 판단. * BUY 투자의견과 목표주가 110,000원 유지하고, 업종 내 차선호주로 제시 WHAT’S THE STORY 2년간 발목 잡던 중동 수출 가시화: 동사는 지난 2월말 중동지역 유통상인 알로코자이와 상품공급 계약을 체결하면서 3월말부터 중동지역 수출이 진행 중. 기존 계약 대비 계약기간이 연장 (5년 -> 7년 4개월)되었고, 최소 개런티 물량이 설정된 부분은 긍정적. 2Q 중동 수출은 전년대비 33% ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KB금융 105560 ▶ 1분기 실적 부진 요인 전부 만회. 2분기 어닝 서프라이즈 시현 > 2분기 순익은 전분기대비 34.6% 증가한 9,818억원으로 컨센서스를 대폭 상회한 서프라이즈 수준의 실적을 시현. 코로나 추가 충당금을 2,060억원(은행 1,590억원, 카드 320억원, 캐피탈 90억원)이나 적립했음에도 불구하고 1분기 실적 부진의 배경이었던 기타영업손익 개선으로 은행 순익이 매우 양호했고, 카드·증권·캐피탈 등 비은행계열사들의 실적도 큰폭으로 개선. 리딩뱅크의 위엄을 뚜렷하게 보여준 실적 > 물론 은행 NIM이 1.50%로 6bp나 하락해 NIM 하락 폭이 다소 컸지만 외화유동성 확보 및 PRASAC 인수에 따른..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미반도체 042700 ■ 2Q20 잠정매출과 영업이익, 각각 619억 원, 201억 원 반도체 자동화 장비(Vision Placement, Bonder)와 레이저 장비(Laser Marking/Cutting/Ablation/Drilling)를 공급하는 한미반도체의 2Q20 잠정매출과 영업이익은 각각 619억 원, 201억 원을 달성해 전 분기 대비 각각 56.3%, 169.6% 성장했다. 주력 제품에 해당되는 Vision Placement 장비 매출이 1분기에 이어 2분기에도 해외고객사향으로 견조했다. 한편 전자파 간섭(EMI: Electromagnetic Interference) 차폐 공정용 장비 매출이 2016년 이후 유..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG이노텍 011070 WHAT’S THE STORY 투자 의견: 우리가 동사를 추천하는 이유는 방향성이다. 코로나19가 정상화되며 나타나는 스마트폰 수요의 정상화. 스마트폰 시장 내 미주 고객사의 장기적인 시장 점유율 확대 전략, 미주 고객사 내에서 동사 트리플 카메라의 포지션 강화와 점유율 상승, 이로 인한 다년간의 영업이익 성장 시나리오를 믿는다. 신제품 출시 지연, 3분기와 4분기의 이익 분배 같은 것은 단기적인 변동성일 뿐이다. 9~10월 신제품 출시 이후 차익 실현의 조정이 나타날 개연성이 크지만, 그 만큼 출시 직전 마지막 기대 랠리가 나타날 개연성도 크다는 것도 의미한다. BUY 투자의견 유지하며 목표주가 20만..