예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 3Q20 Review: 영업이익 3,025억원으로 컨센서스 상회 삼성전기의 20년 3분기 매출액은 2조 2,879억원(YoY +3%, QoQ +26%), 영업이익은 3,025억원(YoY +60%, QoQ +215%)으로 시장 컨센서스를 각각 3%, 18% 상회했다. 주력 아이템인 MLCC가 속한 컴포넌트솔루션의 매출액이 전분기대비 17% 증가했는데, 영업이익은 121% 증가해 수익성 개선폭이 컸다. 과거대비 전장 및 산업향은 물론 IT 내에서도 고가 제품의 비중확대를 통해 Blended ASP가 높은 상태에서 가동률 상승에 따른 레버리지 효과를 실적으로 입증했다. 삼성전자 스마트폰의 출하량 증가와 국내외 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코리아센터 290510 * 동사는 구조적 매출 성장이 기대되는 다음의 3가지 사업부문 보유. 1)해외직구, 2)국내 온라인 쇼핑몰, 3)빅데이터 부문. 향후 5년간 CAGR 11.8% 매출 성장이 전망되며, 더불어 고정비 레버리지 효과 덕분에 영업이익률은 2020년 6.8%에서 2025년 13.5%로 점진적으로 개선될 것으로 기대. * 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원으로 커버리지 개시 WHAT’S THE STORY 구조적 성장이 기대되는 해외직구 플랫폼 (글로벌e커머스): 해외직구의 비수기임에도 동사는 1H20에 YoY 38.1% 증가한 직구 건수 달성. 14~19년 CAGR 17% 성장해오던 해외직구 시장은 해외여행..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 케이엠더블유 032500 매수/TP 12만원 유지, 답답한 상황이지만 매수가 정답 KMW에 대한 투자 의견 매수, 12개월 목표주가 12만원을 유지하며, 국내 네트워크장비 업종 내 Top Picks로 선정한다. 추천 사유는 1) 시장 기대치에 미치지 못하지만 최근 이익 흐름 및 향후 전망이 밝고, 2) 늦긴 했지만 올해 연말부터 미국 수출이 개시될 것이며, 3) 2021년 상반기 인도 매출 발생이 기대되고, 4) 예상과 달리 2021년 국내 매출이 재차 성장할 것으로 판단되기 때문이다. 4Q 기대치에 못 미칠 듯, 단 연말 미국 수출 개시될 전망 최근 KMW 주주들의 실망감이 크다. 미국에서 아직 수주 소식이 들려오지 않고 있..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제일기획 030000 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 28,000원으로 12% 상향 - 12M FWD EPS 1,332원에 PER 21배 적용(최근 5년 ‘15~19 평균) 3Q20 Review: 국내/디지털 중심으로 예상보다 빠른 회복 - GP 2.8천억원(-2.1% yoy), OP 594억원(+12.8% yoy) 달성 - 본사 GP 795억원(+11.3% yoy), 해외 GP 1.9천억원(-6.5% yoy) 달성 - 3분기는 광고 비수기지만, 상반기 부진했던 광고주들의 마케팅이 재개되면서호실적 달성. 영업이익은 3분기 기준 역대 최고. 특히 디지털 비중 증가에 따른마진 개선으로 OPM은 21.4% 달성하여 2011년..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이엔드디 101360 투자의견 BUY, 목표주가 36,100원 제시 이엔드디에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 36,100원을 제시 하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2020F EPS 2,408 원에 Target PER 15배를 적용해 산출했다. Target PER은미세먼지 저감 관련 업체의 평균 20F PER를 적용했다. 2021년 신규사업인 양극활물질 전구체 사업이 본격화될 것으로 기대된다. 증설이 완료되는 시점인 2021년 하반기에는 밸류에이션이 리레이팅 될 여지가 충분하다고 판단한다. 미세먼지의 원인인 배기가스, 저감장치를 통해 낮춘다 정부는 2019년 3월 미세먼지 재난법 통과와 함께 미세먼지 대응 등 국민안전을 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 오리온의 3분기 4개국 합산 실적은 대체로 시장 컨센서스에 부합하였다. 신제품 매출 비중이 20% 수준으로 높아진 가운데, 전사 매출과 영업이익 모두 성장하였다. 전사 영업이익률이 10% 중반 이상에서 안정적으로 관리되면서, 중기적으로 신제품 확대를 통한 외형 성장이 강화될 것으로 기대된다. 3분기 4개국 합산 OP 1,088억원으로 시장 컨센서스 부합 오리온의 3분기 4개국 합산 영업이익은 1,088억원(+6% YoY)으로 시장 컨센서 스에 부합하였다. 통상 3분기는 연결조정 손익이 크지 않은 편이었기 때문에, 11월에 공시될 연결기준 영업이익도 4개국 합산 영업이익과 거의 유사할 것으로 판단된다. 적극적..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 큐리언트 115180 Telacebec, 코로나-19 치료제 후보물질로 임상 2상 신청 동사는 10월 13일 Telacebec을 COVID-19 치료제 후보물질로 임상2상을 진행하겠다는 계획을 공시함. 다제내성결핵치료제로 이미 임상1상을 진행하여 안전성이 확인되었기 때문에 바로 2상에 진입하는 것이며 남아프리카공화국 내 2개 병원에서 총 70명의 코로나-19 환자를 대상으로 임상을 진행할 계획임. 2013년에 Nature Medicine에 게재한 동물실험 논문에서 Telacebec의 류코트리엔(장기손상을 초래하는 사이토카인 폭풍 유발 물질) 억제 효능이 확인되었으며 이번 임상을 통해 코로나-19 환자의 장기손상을 방지하는 치료..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니테스트 086390 국내 반도체 테스터 검사장비 생산 업체 반도체 검사장비 생산 업체다. 주요 장비는 후공정內 패키지 단계에서 사용된다. 반도체 성능 및 속도 테스트에 사용되는 고속 번인 장비, 스피드 테스터를 보유중이다. 2021년 제품별 매출 비중은 반도체 장비 53%, 태양광 24%, 기타 23%가 예상된다. 반도체+태양광으로 2021년 실적 반등 2021년 IT 부문 최대 관심은 DDR5다. 최근 국내외 IT 업체의 설비 채택 및 투자 이슈에 따라 기대감은 더욱 고조되고 있는 상황이다. DDR5 장비 매출 발생은 2021년 하반기를 시작으로 2022년부터 본격화될 전망이다. 2021년, 2022년 반도체 장비 매출액..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NICE 034310 실적에 부정적 영향을 미쳤던 BBS 등 자회사 손실 2분기 마무리되어 하반기 실적 개선 기대. 현 주가는 자회사 NICE평가정보, 아이티엠반도체 등 지분 가치 고려할 때 저평가 심화된 구간. 악재 요소 해소되면서 내년 실적 가시성 높아짐. 2021E PER 8.5배로 높은 밸류에이션 매력 보유 ▶ 이제 다시 관심을 가져볼 만하다 주가 부진을 야기한 자회사 BBS 손상차손과 디오 풋옵션 평가손실 이슈가 마무리된 만큼 동사에 대한 관심이 재차 부각될 시점으로 판단. 주력 자회사 NICE평가정보는 마이데이터 사업자 등 핀테크 사업자의 파트너로서 가치가 부각되고 있으며 아이티엠반도체의 하반기 실적 개선도 기대된다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대오토에버 307950 [현대오토에버(307950)] 3Q20 탑픽 Preview #4: 스마트팩토리 수주 본격화로 디지털 뉴딜 수혜 듬뿍! 스마트팩토리 수혜: 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 79,400원 유지 현대오토에버에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 79,400원을 유지한다. 현대자동차그룹이 ‘싱가포르 글로벌 혁신센터(HMG ICS)’ 기공식을 통해 지능형 제조 플랫폼 도입을 밝히며 현대 오토에버의 스마트 팩토리 플랫폼 사업이 본격화 될 전망이다. 현대오토에버는 HMGICS의 스마트 팩토리 플랫폼 적용 사업을 기반으로 국내 외 공장에 플랫폼 구축을 확대해 나갈 계획이다. 경쟁사의 수주 상황을 고려했을 때, 스마트 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 매수 공략해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 11월 5일(목) 3Q 실적 발표 시 YoY/QoQ 연결/별도 영업이익 모두 증가 전환이 예상되고, 2) 월간 5G 가입자 순증 폭 확대로 장기 매출/이익 성장 기대감이 높아질 것이며, 3) 5G 중저가 요금제 출시는 5G 보급률 확대를 가속화시켜 결국 ARPU 상승을 촉진할 공산이 크고, 4) 성장성 높은 자회사를 지속적으로 분사, IPO 추진함으로써 기업가치가 증대될 것으로 판단되기 때문이다. 결국 모빌리티 분사 후 IPO 예..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대홈쇼핑 057050 3분기 근황 - 8월 들어 장마, 태풍, 2.5단계 시행 영향으로 홈쇼핑 업계 전반 호조세였음. 하이싱글 수준 취급고 성장 달성함. 3분기 누계로는 미들 싱글 성장 예상 - 채널 별로는 live TV는 전년 수준에서 소폭 성장, T컴은 50% 이상 성장으로 두 부문 합해서 TV 전체 하이싱글 성장. 모바일은 미들싱글 수준 성장 예상 - 상품별로는 코로나 영향으로 HMR, 건강보조식품, 주방용품 등 호조. 2.5단계 이후 코로나 마스크 편성확대로 효과적. 연휴 앞두고는 LA갈비/과일세트 성과좋아 - 상반기는 렌탈과 같은 저마진 상품으로 GP마진이 부진했지만 5월 이후 고마진 상품(식품, 리빙) 집중 편성이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대차 005380 목표주가를 21만원으로 상향 현대차에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 양호한 신차 판매와 Mix 개선에 의거하여 실적 추정을 상향하고, 친환경차 비중 확대로 인한 Valuation Multiple의 상승을 반영하여 목표주가는 기존 15만원 에서 신규 21만원(목표 P/B 0.8배)으로 상향한다. 3분기 실적은 양호한 내수판매와 고가 차종의 비중 확대에 힘입어 시장 기대치에 부합할 것으로 보인다. 신차 효과는 기존 신차군의 판매가 양호한 가운데, 신형 투싼, G70 F/L, GV70 등이 연이어 투입되기 때문에 4분기 이후 추가적으로 강화될 것으로 전망한다. 유럽 위주로 친환경차 판매가 급증한 가운데,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에코마케팅 230360 목표주가 상향 2020년 영업이익이 58% 성장하는 등 실적이 너무 좋아서 아직도 2020년 기준으로 목표주가를 산정하고 있었다. 기준 연도를 2021년으로 변경해 목표주가를 35,000원(+17%)으로 상향하며 향후 성장 모멘텀은 1) D2C를 통한 해외 매출 성장에 따른 실적 및 밸류에이션 리레이팅과 2) 신사업 투자 이다. 늦지 않게 가시화될 것으로 예상한다. 3Q Preview: OPM 36.1%(+4.3%p YoY) 3분기 매출액/영업이익은 각각 544억원(+50% YoY)/196억원(+70%)으로 컨센서스(194억원)에 부합할 것이다. 부문별로 별도 매출액/영업이익은 각각 184억원(+74%)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 컴투스 078340 * 3분기 매출과 영업이익은 비수기 서머너즈워 및 야구 게임 매출 감소로 QoQ 각각 16.3%, 29.2% 감소하여 컨센서스 하회가 예상됨 * 신작 흥행 가능성은 여전히 불투명하나, 독일 게임 개발사 OOTP Developments 인수로 향후 보다 공격적인 M&A 가능성을 보여줬다는 점은 긍정적 WHAT’S THE STORY 비시즌 3분기 실적 부진: 3분기 매출액은 QoQ 16.3% 감소한 1,234억원으로 컨센서스 5.2% 하회 예상. 전분기 진행된 6주년 프로모션 효과 감소로 서머너즈워의 매출은 QoQ 15% 감소가 예상되며, 야구게임 매출도 비시즌 영향으로 QoQ 30% 감소가 예상됨. 9월 서머..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국전력 015760 목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지 한국전력 목표주가 30,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 영업실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 태풍에 정지했던 원전은 모두 재가동되었다. 유가는 제한적인 변동으로 횡보 중이고 유연탄은 일시적으로 급등한 뒤 완만한 조정에 들어갔으며 환율은 원화 강세로 우호적이다. 10월 SMP 는 예상과 달리 9월보다 더 하락해 연간 실적 기대감을 높이고 있다. 유연탄과 LNG 연료비단가 격차는 고작 2.16원/kWh으로 이는 한국전력 별도 이익의 잠재력을 반증한다. 2021년 기준 PBR 0.19배로 현재 배당수익률도 유의미한 수준이다. 3Q20 영업이익 2.4조원..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 메디톡스 086900 3분기에도 영업이익 적자 메디톡스의 3분기 매출액은 전년 대비 약 19.5% 감소한 389억원, 영업이익은 13억원 적자를 시현할 것으로 추정된다. 3분기 라는 계절적 요인으로 톡신 수출이 다른 분기 대비 저조한 것으로 보이며, 국내 톡신 매출은 메디톡신 50, 100, 150 유닛 제품의 승인 취소가 결정되면서 전년 대비 약 65% 정도 감소한 것으로 추정된다. 그러나 8월 14일 대전고법에서 집행정지 신청을 인용함으로써 승인 취소가 결정됐던 메디톡신 제품의 제조, 판매가 가능해졌다. 이로 인해 국내 톡신 매출은 2분기 대비 증가한 것으로 보인다. 하지만 최종적으로 품목허가 취소 여부를 재판하는 본안 소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 종근당 185750 늘 안정적인 실적을 시현하는 업체로 3분기도 호실적이 기대됩니다. 코로나 19로 인한 효율적인 판관비 집행과 만성질환 제품군 지속 상승 및 폐렴 백신 성장으로 시장 기대치를 상회하는 실적이 예상됩니다. 지난 3년간 770~780억원대 영업이익에서 올해 1,200억~1,300억원대 영업이익으로 수익성이 레벨업 전망된다는 점에서 의미가 있습니다. 3분기 시장 기대치 큰 폭 상회 전망 3분기 매출액 3,485억원(YoY +24%), 영업이익 394억원(YoY +94%)으로 컨센 서스 대비 각각 +9%, +42% 상회할 것으로 예상된다. 위식도역류질환치료제 케이켑, 이상지질혈증 복합제 아토젯, 당뇨병치료제 자누비아..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전자 005930 3Q20 잠정 매출액 66.0조원, 영업이익 12.3조원 공시 삼성전자는 10월 8일 3Q20 매출액 66.0조원(+25% QoQ, +6% YoY), 영업이익 12.3조원(+58% QoQ, +51% YoY)의 3분기 잠정 실적을 공시. 당사 직전 추정치인 매출액 64.5조원, 영업이익 10.4조원을 상회. 예상대비 높은 실적을 기록한 이유는 1) 8월부터 9월까지 이어진 화웨이의 메모리 긴급 조달의 영향과 2) 예상대비 높은 무선사업부의 출하량과 원가감소로 추정. 이중 화웨이향 출하 물량은 서버, 통신장비향 메모리뿐만 아니라 모바일향 메모리 제품도 상당수 포함되어 있어 실적 상승뿐만 아니라 동사 모바일 디..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG디스플레이 034220 * 목표가 19,000원, 투자의견 BUY로 상향 조정. * 하반기 LCD패널 수급이 양호한 가운데, OLED 가동률 개선이 손익에 긍정적. * 공급 구조조정 지속과 IT와 TV 패널 수요 선순환으로 당분간 수급 우호적. WHAT’S THE STORY 목표가 19,000원, 투자의견 BUY로 상향 조정: 지난 1월말 HOLD로 하향 조정한 뒤 9개월만의 BUY로 상향. 코로나19 이후 전방 수요 악화와 LCD팹 구조조정과 함께 OLED 전환이 늦어지는 부분이 그동안 HOLD 의견의 배경이었음. 하지만 시간이 지나며, 코로나19의 여파가 IT 수요 확대와 함께 TV수요까지 자극하는 모양새. 이에 따라 ..