예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 매출액 5,488억원(YoY +89.9%), 영업이익 2,453억원(YoY +137.8%) 연결기준, 3분기 매출액 5,488억원(YoY +89.9%), 영업이익 2,453억원(YoY +137.8%)을 시현하였다. 램시마SC 판매 준비를 위한 물량공급과 테바향 아조비 CMO 매출 465억원이 발생하며, 영업이익은 컨센서스(1,903억원) 대비 28.9%상회하였다. 영업이익은 매출액 증가분과 1공장 증설 시설 본격 가동에 따른 생산 효율 개선이 반영되며 영업이익률 44.7%를 기록하였다. 미국 시장에서 항암제 트룩시마의 침투율이 증가하고 있는데 트룩시마의 경우 20.4%, 허쥬마 0.44%를 달성하였다. 유..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데케미칼 011170 투자의견 매수 유지, 목표주가 350,000원으로 상향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용하여 산출 - 목표 PBR을 상향 조정(0.6배→0.8배)하면서 목표주가도 52% 상향 제시 - 목표 PBR 상향은 예상보다 견조한 수익성, 2021년 화학 시황 반전 기대, 대산 공장 재가동 등을 고려하여 2021년 이익 추정치를 상향했기 때문(EPS +55%) - 2021년 글로벌 경기 회복에 따른 소비 개선과 부진했던 제품군의 시황 반등을기대. 특히 의류 소비 회복에 따른 화섬 체인 시황 반전 가능성에 주목하는데이는 아로마틱스 사업부의 실적 개선 요인으로 작용할 전망 - 고성장/고수익성..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 3분기에도 전 부문에 걸친 Outperform 카카오가 시장의 예상치를 상회하는 3분기 실적을 기록했으며 1조원 이상의 매출, 1,000억원 이상의 영업이익을 최초로 달성했다. 시장예상치가 꾸준히 상향조정되어 왔다는 점에서 서프라이즈 수준의 실적이라 판단된다. 더욱 긍정적인 부분은 포털비즈를 제외한 톡비즈, 신사업, 컨텐츠 전 부문에 걸쳐 예상을 상회하는 실적을 기록했다는 점이다. 3분기 실적의 최대 견인 차는 2분기에 이어 톡비즈 부문이었다. 톡비즈 매출은 2,844억원으로 전년 동기대비 75.1%, 전분기대비 14.5% 증가했으며 이는 커머스와 광고 매출 모두 견조하게 성장하고 있기 때문이다. 특히 광고..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 미 대선 결과.. 선거결과와 남은 불확실성 ▶ 대선은 바이든의 승리 가능성: 바이든의 일방적 승리를 전망했던 다수의 여론조사와 달리 박빙 승부로 결과가 예상. 스윙스테이트 중에서 펜실베니아는 선거 이후 3일까지 우편투표를 접수하기 때문에 대선결과의 최종 확정에 시간이 더 필요. 그러나 북부 스윙스테이트 중 위스콘신(10명)과 미시건(16)에서 바이든의 승리가 유력하기 때문에 선거인단 과반수인 270명을 확보할 가능성 높음 ▶ 한편, 트럼프 대통령은 선거 이전부터 예고했던 것처럼 북부 스윙스테이트의 선거 결과에 대해 불복하고 재검표와 소송전에 돌입. 언론들은 트럼프가 위스콘신에서 재검표를 요청했고, 미시건에 대해서는 개표중단 소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웨이 021240 * 발표실적 vs 컨센서스: 3Q20 영업이익 1,686억 (+20.2% y-y) 기록하며 컨센서스 14% 상회하였으나, 일회성 이익 제외 시 컨센서스 부합. 해외는 역대 최대 실적을 기록하였으나, CS닥터 파업에 따른 국내 영업상황 부진을 극복하지 못했음. * 목표주가 하향: CS닥터 정규직 전환에 따른 인건비 증가분을 반영하여 2021 EPS 추정치 3% 하향 조정하고, 목표주가 95,000원 (DCF 방식, 영구성장률 1%, 무위험이자율 1.6%, 시장프리미엄 6.1%, 베타 0.9 가정하여 WACC 6.7% 도출한 적정가치에 10% 디스카운트 적용. 근거는 대주주의 구체적이지 않은 사업 전략)으로 5..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 DRAM 업황은 예상을 상회. NAND 공급 과잉 우려는 지속 11월 4일 실적 발표일의 SK하이닉스 주가는 전일 대비 +2.2% 상승 마감했다. 발표 내용 중에서 주가 상승의 기폭 제는 SK하이닉스의 DRAM 재고 수준이 2주 미만일 정도로 DRAM의 공급이 부족하다는 점이다. 아울러 인텔의 NAND Flash 사업 인수에 관한 CEO의 발표, 기업가치 100조 원달성 의지 표명, 시설투자에 대한 신중한 입장 표현도 주가에 긍정적이었다. 그러나, NAND Flash 공급 과잉이 해소되 려면 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 삼성전자가 NAND Flash 수요에 대해 적극 대응해 공급을 늘리고 있고, Ki..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠씨넥스 097520 3Q20 Review 3Q20 실적은 매출액 4,125 억원(+68.1%qoq, +18.1%yoy), 영업이익 260 억원 (+2,382%qoq, -24.5%yoy)으로, 시장예상치(영업이익 228 억원) 및 당사 전망치(영업 이익 203 억원)를 모두 상회하였다. 3 분기는 국내고객사의 플래그십 및 중저가 스마트폰 출하 확대에 따라, 동사의 카메라모듈 공급이 크게 증가하였으며, 전장부문의 꾸준한 성장 으로 분기 최고 매출액을 달성하였다. 고객사의 원가절감 강화로 수익성이 전년대비 감소 하였으나, 전장부문 턴어라운드 및 고부가부품 비중 증가로 양호한 실적으로 판단된다. 펜타카메라, 중저가 OIS 채용 등으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK가스 018670 LPG로부터 안정적인 현금흐름은 LNG외에도 수소 사업, VPP 사업과 같이 변화하는 전력시장을 대응하기 위한 재원으로 활용될 전망. SK D&D, 그리드위즈 등과 시너지는 DER 플랫폼 사업자로의 변화를 보여줄 것 ▶ DER 플랫폼 사업자로의 운신의 폭을 넓혀가는 중 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 130,000원 유지. 2021년부터 기존 LPG 사업에 고성그린파워, 울산 GPS, Korea LNG Terminal 등 신규 사업이 추가돼 사업 포트폴리오 다각화와 이익 성장이 전망됨. 해당 사업들은 본업(LNG, LPG발전 등)외에도 수소, VPP(가상발전소) 등 변화하는 전력시장으로 추가적인 확..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 내년에도 견조한 매출 성장 전망 2021년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2조 4,360억원(YoY 8.4%), 4,415억원(YoY 12.4%)으로 추정한다. 올해 높은 베이 스에도 불구하고, ① 내년 1분기 및 4분기 춘절 효과, ② 중국 에서의 점유율 상승 및 ‘타오케노이’ 라인업 확대, ③ 베트남에 서의 쌀과자/제빵 시장 안착 기인해 견조한 매출 성장을 시현할 것으로 전망한다. 제품 믹스 개선 및 판관비(물류, 인건 등) 기인해 YoY 이익 개선도 가능할 것으로 전망한다. 핵심 사업 부인 중국 법인의 내년 매출 성장률은 YoY 8.6%(로컬 통화 기준)로 예상한다. 생수시장 조기 안착시 매출 성장 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대우건설, 현대건설, GS건설 대우건설 투자의견 매수(BUY), 목표주가 4,500원으로 커버리지 시작 - 목표주가는 2020년 BPS 6,499원에 타깃 PBR 0.7배를 적용 - 타깃 PBR은 건설 3사(현대건설, 대림산업, GS건설) 과거 5년 평균치 - 추정 PBR은 1.3배(항후 5년 평균 ROE 10.0%, COE 7.5%, 성장률 1% 가정, 베타 1.38)로 현저한 저평가 - 국내 분양시장의 증가세가 지속되며 수혜를 누림 - 건설주 차선호주로 추천 국내시장 호조 지속 - 2020년 매출액은 8조 43십억원(-7% yoy), 영업이익 412십억원(+13%)을 기록할 것으로 전망. 연간 경영계획 매출액 9조 100십..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네패스아크 국내 비메모리 후공정 Test 시장 구조적 성장기 진입. 그룹사의 Turn-key 솔루션 제공과 높은 Package 기술 바탕으로 Test 물량 확대 전망. 테스트 다각화, 글로벌 대형 고객사 확보 등을 통한 매출 다변화 기대 ▶ 국내 비메모리 후공정 Test 시장은 구조적 성장기 진입 네패스아크는 비메모리 후공정 Test 전문기업. 삼성전자 비메모리 투자 확대와 정부 정책 지원으로 국내 비메모리 후공정 Test 시장은 구조적 성장기 진입. 비메모리 후공정 Test 단가는 [장비 시간당 단가 X Wafer 장당 Test Time]로 산정하는데, 최근 국내 파운드리 호조로 테스트 물량이 늘어나는 동시에 AI, 5G 등..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 주요국 경기 부양책 효과와 이연수요가 더해져 가전과 TV 환경이 우호적으로 변모 했다. 자동차부품의 전기차 위주 Mix 개선이 돋보인다. 다만, 4분기는 계절적 실적 둔화 시기이고 코로나 재확산으로 인한 대외 리스크를 점검할 필요가 있다. 내년에 자동차부품이 턴어라운드에 성공하고, 스마트폰이 적자를 의미있게 줄여준다면 기업 가치 재평가가 이어질 것이다. 조정 시 비중 확대 전략이 유효해 보인다. 3분기 가전과 TV 매출 호조, 자동차부품 Mix 개선 3분기 실적의 세부 내용을 보니, 주요국 경기 부양책 효과와 이연수요가 더해져 가전과 TV 매출이 큰 폭으로 증가했고, 스마트폰이 12분기 만에 역성장 기조를..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 종근당 185750 어닝 서프라이즈라는 표현이 부족하다 종근당의 3분기 별도 기준 매출액은 3,575억원(YoY, 27.5%), 영업이익은 무려 140% 증가한 485억원(OPM, 13.6%)을 기록, 어닝 서프라이즈라는 표현이 부족할 만큼 놀라운 실적을 시현하였다. 1) 3분기 역시 코로나19 바이러스 재유행으로 비대면 마케팅 위주의 영업활동이 지속되면서 광고선전비가 전년 대비 24% 감소한 효과도 있지만, 2) 다른 도입신약 대비 마진 율이 높은 케이캡과 프롤리아와 같은 코프로모션 제품들 매출이 크게 증가하면서 원가율이 개선되었기 때문이다. 3) 더불어 종근당 TOP10 품목 모두 분기별 100억원 이상의 매출을 올리고 있..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어 042670 * 발표실적 vs 컨센서스: 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4%, 14% 성장. 글로벌 경쟁사 대부분의 이익이 감소한 것과는 대조적. 두산밥캣이 예상 외 호실적을 기록한 데 이어, Heavy 부문(밥캣을 제외한 건설장비 사업)의 중국 매출이 55% 성장한 덕분. 순차입금도(밥캣 제외 기준) 직전분기 대비 약 2천억 감소. * 목표주가 상향: 두산밥캣 지분가치 상승과, 호실적, 그리고 본사 순차입금 감소를 반영하여 목표주가를 8,600원으로 상향 (SOTP 방식, 이외 가정은 기존과 동일). 실적 해석 및 시사점 두산인프라코어 주가는 지난 6개월간 96% 상승. 연초 대비로도 52% 상승..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티씨케이 064760 1분기, 2분기에 이어 3분기에도 사상 최대 매출 달성 티씨케이는 반도체 공정소재 중에서 3D-NAND Flash 고단 화에 필요한 실리콘 카바이드 링(Solid SiC ring)을 주력제품 으로 공급한다. 3Q20 매출은 하나금융투자 추정치(568억원)를 상회해 610억 원을 기록했다. 1분기(513억 원), 2분기 (562억 원)에 이어 다시 한 번 사상 최대 매출이다. 티씨케 이의 실적 지표 중에 영업이익보다 매출이 더욱 중요하다. 영업이익률이 예상 범위를 크게 벗어나지 않기 때문이다. 3D-NAND 구조가 92/96단에서 128/144/176단으로 바뀌어 긍정적 티씨케이의 분기 매출이 계단식으로 빠..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 지누스 013890 3Q20 Review 영업이익 시장 기대치 소폭 하회 - 연결 기준 매출 2,717억원(+18.8% YoY), 영업이익 345억원(+7.7% YoY) 기록 - 코로나19에 따른 물동량 급증으로 미국 내 물류 Capa 부족 및 해상 운임 상승 - 이에 따른 물류비 증가 등의 문제 발생 - 1) 물류/유통 회사의 대규모 인력 충원 등과 2) 고객사와의 협업 등을 통해 3Q 대비 4Q의 물류 이슈는 크게 해소될 것 안 살 이유가 없다 온라인 소비 이전에 따른 지누스의 수혜는 분명 - 온라인 수요 급증에 따른 물류 Capa 부족 및 해상 운임 상승은 온라인 침투율이 낮은 미국 내 온라인 소비 이전이 빠르게 이루어지..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] OCI 010060 목표가 87,000원과 매수 유지 공급 차질 및 수요 강세로 폴리 시황 강세 지속 전망: 매수 유지 - 폴리실리콘 가격 강세 및 원가 절감으로 3분기 흑자 전환, 4분기 추가 개선 전망 - 공급 차질은 점차 해소되고 있으나 태양광 수요가 예상보다 강해 시황 강세 지속 - 최근 글래스 부족으로 태양광 모듈 출하량이 수요 대비 적은 상황. 21년 초 글래스 설비 증설되면 수요가 추가적으로 성장할 수 있어 - 폴리실리콘은 21년까지 증설 제한적, 공급 차질 해소되더라도 폴리 수급 타이트 전망 - 바이든 영향: 당선되지 않더라도 21년까지 수급 타이트, 당선 시 업사이드 포텐셜 - 투자의견 매수 및 목표가 87,0..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SBS 034120 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 25,000원 유지 - 12M FWD EPS 1,358원에 PER 19배 적용. 과거(‘11~19) PER band 하단 3Q20 Review: 드라마 편성 줄이고, 비용도 줄이고 - 매출 1.8천억원(+8% yoy, -5% qoq), OP 152억원(흑전 yoy, 흑전 qoq) 전망 - 하계 올림픽이 예정되어 있었는데 코로나 상황까지 겹치면서 드라마 편성 축소 - 18년은 분기 평균 5개, 연간 20개 편성. 4Q19 부터는 수목 드라마 슬롯을 예능으로 대체하면서, 월화/금토 드라마 슬롯만 운영하며 분기 3개 정도 편성 - 3Q20에는 월화도 예능으로 대체하면서 드라..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이지바이오 353810 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시 - 이지바이오의 2021년 기준 PER은 6배에 불과해 비교 기업군 대비 현저한 저평가 상태. 이지바이오의 사업 부문인 자돈사료와 사료첨가제는 배합사료와는달리 완전경쟁에 가까운 포화상태가 아니며, 곡물 가격 및 환율 변동에 높은 노출도를 보이지 않는다는 특징이 있음 - 이지바이오의 2021년 EPS에 해외 사료첨가제/양돈/배합사료 기업 평균 PER에 30%를 할인 적용하여 목표주가를 산출하였음 지금 이지바이오를 사야할 이유 - 2020~2022년 3년간 연평균 매출액 성장률은 10%로 전망하며 부문별로는내수 자돈사료가 4%, 내수 사료첨가제가 6%, 수출 사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신한지주 055550 [신한지주(055550)] 예상 못했던 깜짝 서프라이즈. 신한지주도 증익 가능성 높아져 대규모 서프라이즈 시현. 눈부셨던 은행·금투·캐피탈 실적 신한지주에 대한 투자의견 매수와 목표주가 38,000원을 유지. 3분기 순익은 1조 1,447억원으로 전분기대비 31.1%나 증가해 전혀 예상치 못했던 깜짝 서프라이즈를 시현. 은행 대손충당금이 다시 감소하고 2분기 중 대폭 증가했던 유가증권 관련익이 3분기에도 크게 발생하면서 은행 실적이 호조세를 보였고, 금투는 2분기 104억원에서 3분기에 1,275억원의 순익을 달성하 면서 이익이 급증했기 때문. 라임펀드 TRS와 관련해 403억원을 추가 감액한 이후의 수치..