예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] F&F 007700 시장의 변화에 맞게 브랜드 가치 확장 F&F는 의류시장 성장이 둔화되는 비우호적 영업환경 속에 서도 높은 브랜드력을 기반으로 시장 대비 높은 성장세를 시현하고 있다. 트렌드 변화에 맞추어 수많은 히트아이템을 배출하고 있기 때문이다. 라이프스타일 아웃도어 브랜드 디스 커버리는 캐주얼 아웃도어 트렌드를 선도하고 있고, 신발과 가방 등으로 카테고리를 확장했다. 중국 시장에서의 성공적인 안착은 중장기 성장 여력을 크게 올리고 있다. 탁월한 브랜드 전개 능력이 국내를 넘어 중국 시장에 어떻게 자리매김할 지 주목할 필요가 있다. 1분기 영업이익 YoY 134% 증가 전망 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 1분기 부진한 실적 시현 셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원 (OPM, 15.4%)으로 추정된다. 1분기가 부진한 사유는 1) 마진 율이 높은 미국향 비중이 감소하였다. 어닝 서프라이즈한 실적을 기록했던 2020년 2·3·4분기의 경우 마진율이 높은 미국 제품 비중이 50%에 이를 정도로 높았지만 올해 1분기 미국향 비중은 약 45%로 추정, 이익률이 낮아졌다. 2) 신제품 효과가 발생하지 않았다. 램시마SC의 경우 1분기 판매 지역은 2020 년과 유사, 큰 폭의 증가를 보이지 않았으며, 올해 2월 유럽에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 파마리서치 214450 ‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’ 중심의 의료기기 부문 6개 분기 연속 성장 전망. 올해 연말 ‘리엔톡스’ 국내 허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’과 ‘리엔톡스’ 중심의 에스테틱 제품 번들 판매 효과 기대 ▶ ‘리쥬란’ 인기 지속 및 수출 본격화 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 92,000원(기존 85,000원)으로 상향. 2021년 예상 지배주주 순이익 368억원에 Target multiple 25.0배(국내 주요 톡신 및 필러 업종 평균 PER)를 적용해 기업가치 9,188억원으로 산정 ‘리쥬란’의 업그레이드 신제품 ‘리쥬란HB’ 국내 허가 신청 자료 보완에 올해 연말로 출시 지연. 다만, ‘리쥬란’..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티케이케미칼 104480 * 2021년부터 화학 수익성 개선 뿐만 아니라 해운 자회사 실적 급증으로 펀더멘털 가파르게 회복될 전망. * 해운 계열사 지분가치만으로도 현재 시가총액을 넘어설 정도로 업황회복 빠르게 진행되었을 뿐만 아니라, 동사의 밸류에이션 저평가 매력도 크게 부각될 수 있을 것. WHAT’S THE STORY? Company overview: 동사의 사업영역은 화학, 건설, 전자부품으로 나뉘며, 2020년 매출 비중은 화학 86%, 건설 9%, 전자부품 5%로 구성. 화학부문은 PET Chip, 폴리에스터 장섬유, 스판덱스 등을 생산 중. 한편 SM그룹의 해운계열사 에스엠상선과 대한해운에 대한 지분을 각각 29...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인탑스 049070 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원으로 상향 인탑스에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 48,000원으로 상향한다. 밸류에이션 방식은 인탑스의 사업 확장성에 주목하여 이전 SOTP에서 PER로 바꾸었다. 목표 주가는 2021년 예상 EPS 3,991원에 Target PER(서진시스템, 솔루엠 평균 PER) 12.0배를 적용하여 산출하였다. 2021 년은 ①전자가격표시기(ESL), 진단키트 등 신규사업의 가파른 성장이 지속되는 가운데 ② 하반기 신소재 공법이 적용된 새로운 중저가 스마트폰 케이스 출하량 증가로 창립 이래 최대 실적을 시현 할 것으로 예상한다. 디자인 파운드리가 지닌 무한한 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ ENM 035760 * 1분기 영업이익 601억원(+51% YoY)으로 컨센서스 웃돌 전망. 시청 점유율 상승 등에 따른 광고 매출 호전으로 미디어 사업 양호한 성과 기대 * 티빙에 던진 승부수. 금년부터 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 본격화. 네이버와 제휴로 네이버플러스 멤버십 서비스로 3월부터 제공돼 고객 기반 확대 기여할 것 * BUY 및 목표주가 20만원 유지. 금년 주가의 향방은 티빙의 성과가 Key가 될 전망 WHAT’S THE STORY? 1Q21 preview - 견조한 실적 기대: 1분기 연결 매출액은 8,319억원(+2.6% YoY), 영업이익 601억원(+51.4% YoY)으로 컨센서스(547억원)를..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 전형적인 상저하고 셀트리온의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 33.2% 증가한 4,967억원, 영업이익은 약 63% 증가한 1,959억원 (OPM, 39,4%)으로 추정된다. 작년 4분기 렉키로나주를 생산하기 위해 생산설비는 할당이 되었는데, 렉키로나주가 셀트리온헬스케어로 공급되지 않으면서 예상보다 부진한 실적을 시현하였다. 그러나 1분기 셀트리온헬스케어로 렉키로나 주의 공급계약이 체결되면서 셀트리온의 실적은 정상화될 것으로 전망된다. 이번에 공급되는 렉키로나주는 2020년 생산 분인 약 10만 도즈로 보이며 이로 인한 매출 규모는 약 600억원으로 추정하였다. 렉키로나주 생산으로 램시마SC 연간..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 1분기 실적은 코로나19 지속으로 인한 항생제, 호흡기 분야 영업환경 영향 받아 컨센서스 하회가 예상됩니다. 다만, 올해 중순 롤론티스 실사가 진행될 예정 으로 미국 FDA 승인을 기대해 볼 수 있으며, 하반기로 갈수록 영업 환경 또한 개선될 것으로 예상됩니다. 하반기 NASH 치료제 트리플 어고니스트의 2b상중간 데이터 발표가 있으며, 긍정적 데이터 발표시 기술 수출이 기대됩니다. 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 1분기 매출액 2,686억원(YoY -7%), 영업이익 272억원(YoY -6%, OPM 10%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스에 각각 -10%, -5% 하회할 것으로 예상된다. 고지혈증 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 1Q21 Preview: 영업이익 1,578억원(+78.9%yoy) 전망 카카오의 1Q21 매출액과 영업이익은 1 조 2,760 억원(+46.9%yoy), 1,578 억원(+78.9%yoy) 으로 전망한다. 톡비즈 부문 매출액은 3,660 억원(+62.9%yoy, +1.6%qoq)로 추정하는데, 계절적 비수기 영향으로 지난 분기 대비 광고 부문 매출액은 소폭 하락하겠으나 선물하기 매출의 성장세가 이어지며 양호한 성과가 예상된다. 유료 콘텐츠 부문의 성과 역시 호조가 지속될 것으로 기대되며, 특히나 픽코마 거래액은 전년 대비 2 배 이상 증가세가 이어질 것으로 전망 한다. 올해 연간으로는 픽코마 단독으로 거래..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 * 3월 국가별 합산 매출과 영업이익은 16%, 59% 감소. 1~3월 실적을 단순 합산한 1Q21 매출과 영업이익은 전년대비 12%, 4% 증가. 2Q 높은 기저와 원재료 가격 상승은 부담 요인이지만, 점유율 상승에 따른 긍정적인 영향이 더 크다고 판단 * 목표주가 165,000원으로 6% 하향 조정하나, 업종 내 Top pick 의견 유지. 단기적인 매력도는 낮으나 하반기로 갈수록 실적 모멘텀 회복될 것 WHAT’S THE STORY? 원재료 가격 상승과 기저부담을 피할 수 없었던 3월: 3월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 +5.9%, 중국 -33.6%, 베트남 -3.6%, 러시아 +30.9%. 한국..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대글로비스 086280 ■ 현대엔지니어링 상장 추진 뉴스에 주가 상승. 향후 주가 변수 정리해둘 필요 4월 13일 현대글로비스 주가 (장중 3.6% 상승하고 장종료시 2.8% 상승)는 다수의 언론이 보도한 현대엔지니어링 상장의 영향을 받은 것으로 판단된다. 향후 현대글로비스 기업가치에 영향을 줄 수 있는 요인들은 ① 수소물류 시장의 성장, ② 사용 후 자동차용 배터리 재활용 기술의 확보, ③ PCTC (자동차운반선) 사업의 확장, ④ 정부의 대기업 중고차 소매사업 진출 허용 여부 등일 것으로 예상된다. ■ 현대글로비스는 현대엔지니어링 지분 11.7% 보유. 언론 보도대로라면 지분가치는 1.2조원 현대글로비스는 현대엔지니어링 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 [JYP Ent.(035900)] 1Q21 Preview: 구보가 받쳐주고 (1Q), 신보가 끌어올릴 (2Q) 실적 ■ 목표주가 51,000원 → 45,000원으로 11.8% 하향, 투자의견 Buy 유지 JYP Ent.의 목표주가를 기존 51,000원에서 45,000원으로 하향 조정하고, 투자의견은 현재 주가 수준과 상승여력을 고려하여 Buy를 유지한다. 목표주가를 하향하는 이유는 1) 1Q21 아티스트 앨범 발매가 부재하면서 연간 음반 판매량 추정치를 하향 조정하고, 2) 코로나19 회복 예상 시기를 기존 3Q21에서 4Q21로 이연하면서 추정치를 하향 조정하여 2021년 ~ 2023년의 지배주주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티씨케이 064760 미국의 반도체 리쇼어링 환경이 티씨케이 주가 상승 견인 티씨케이는 반도체 식각공정용 실리콘 카바이드 링(Solid SiC ring)을 공급한다. 주요 고객사는 미국의 식각공정용 장비 제조사이다. 3월 7일에 목표 주가를 17만 원에서 20만원으로 상향 조정한 이후, 주가는 179,400원에서 4월 12일기준 191,100원까지 상승했다. 미국의 반도체 리쇼어링 정책, 이에 화답하는 인텔과 TSMC의 대규모 설비증설 발표 등이 미국 반도체 장비 업종 주가의 상승을 견인했고, 미국 반도체 장비 공급사를 고객사로 확보한 티씨케이 주가도 동반 상승했다. 1Q 매출 626억 원(+22% Y/Y), 영업이익 234억..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SBS 034120 매 분기 시장 기대를 상회할 실적 1Q21 별도 매출액은 1,707억원(+5.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 51억원(흑자전환)을 전망한다. 지난번과 다르게 ‘조선구마사’ 관련 손실을 2Q가 아닌 1Q에 반영했다. 실제 이익 추정을 상향 조정했다고볼 수 있다. 관련 손실이 없었다면 극비수기에 무려 100억원에 육박 하는 이익 창출도 가능했다. 콘텐츠들의 전방위적인 흥행 덕분에 TV 광고 매출액은 보수적으로도 8.7% 증가가 기대된다. 2Q21 별도 매출액은 1,999억원(+6.6%), 영업이익은 173억원(흑자전 환)이 기대된다. 수익 추정을 상향 조정했다. TV 광고 매출액은 11.5% 증가한 6..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 매트팩토 235980 ASCO서 Vactosertib+Keytruda 대장암 병용 1b/2a상 결과 공개 6월 개최 예정인 ASCO에서 Vactosertib과 면역항암제 Keytruda의 MSS형 진행성 대장암 환자 대상 병용요법 임상 1b/2a상 결과를 발표 한다. 2019년 SITC에서 공개된 6명 대상 초기 결과에서 PR1명으로 16.7%(1/6명)의 ORR을 발표한 바 있다. 이번 ASCO에서는 50명 이상의 환자를 대상으로 한 결과 발표가 이뤄질 예정이다. 진행성 대장암 환자들 중 약 86%를 차지하는 MSS형 환자군을 대상 으로 한 시판된 치료제로는 Stivarga가 대표적이다. 하지만 임상 3상 연구 결과에 따르면..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더존비즈온 012510 * 경기 부진으로 ERP 매출이 YoY 감소, 1분기 영업이익은 컨센서스 12.2% 하회 전망 * 2차 비대면 바우처 매출과 경기 회복, 신제품 출시로 2분기부터 실적 반등 예상 * 올해도 안정적 이익 성장이 예상되는 만큼 최근 주가 하락은 매수 기회라 판단 WHAT’S THE STORY? 1분기 실적 부진: 1분기 매출액은 759억원으로 YoY 6.7% 성장에 그칠 전망. 이는 코로나19에 따른 국내 경기 침체 영향으로 ERP 매출이 YoY 6.0% 감소한 가운데, 4분기 매출 성장을 이끌었던 정부 비대면 바우처 매출이 크게 감소하기 때문. 매출 성장 둔화와 인건비 증가로 영업이익 역시 YoY 6.3%..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 배터리 분쟁 합의로 소송 리스크 해소 전일 LGES와의 배터리 영업비밀 침해에서 양사가 합의하며 소송 리스크가 해소됐다. 금번 합의로 국내외 관련 소송은 모두 취하될 예정 이며 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 합의했다. 합의금 규모는 2조원(현금 1조원+로열티 1조원)이며 시장 예상보다 낮은 수준에서 결정됐다는 점에서 긍정적이다. 결론적으로 미국 내 배터리 사업을 예정대로 진행할 수 있게 됐으며 배터리 가치에 디스카운트 요인으로 작용했던 소송 리스크가 해소되며 배터리 가치가 본격 반영될 전망이다. 본업 회복되는 국면에서 배터리 가치 극대화 예상 석유 수요는 백신 보급에도 일부 락다운 재개로 더..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 웹젠 069080 4월 9일 출시한 ‘전민기적2’가 전작에 이어 큰 성공을 보일 전망. 4월 11일 기준 중국 앱스토어 다운로드 1위와 매출 순위 5위를 기록하며 또 한번의 Big Hit 전망. 실적 성장과 뮤(MU)의 IP 가치를 다시 인정받을 것 ▶ ‘전민기적2(全民奇迹2)’의 성공으로 또 한번의 성장 기대 - 웹젠에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 51,000원에서 60,000원으로 상향. 4월 9일 중국 텐센트에서 출시한 ‘전민기적2(全民奇迹2)’가 초기 양호한 성과를 기록하며 2분기 이후 실적에 긍정적으로 반영될 전망. 지난해 ‘뮤:아크엔젤’과 자체개발작인 ‘R2M’, 1월 6일 중국에서 출시한 ‘영..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 덕산하이메탈 077360 비유기적 외형 성장 의지와 더불어 본업 성장도 기대 덕산하이메탈은 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste를 공급하며 동 사업은 덕산그룹 반도체 소재 분야의 모태 사업이라고 할 수 있다. 덕산그룹 내에서 덕산네오룩스와 덕산테코피아가 자리를 잡은 이후 덕산하이메탈을 중심 으로 실적 성장을 재추진하는 것이 무엇보다도 가장 긍정적 이라고 판단된다. 2021년 덕산하이메탈의 성장동력은 본업에 해당되는 Solder Paste 및 접합 소재 신제품, 연결 자회사 덕산넵코어스(지분율 59.97%)이다. 넵코어스는 GPS 기술 기반의 Location & Timing 관련 위성항법솔루션(이동체의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] ISC 095340 * 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 * 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 * 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 WHAT’S THE STORY 펀더멘탈은 변했다: 비메모리 비중 확대 과거 동사의 약점 중 하나로 지적되던 부분은 동사의 메모리 매출 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는 점이었다. 다만 20년부터 비메모리의 매출..