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[녹십자] 코로나 백신 위탁생산 기대감!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 2020년 4분기는 흑자전환 녹십자의 4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 약 17.7% 증가한 4,163억원, 영업이익은 79억원(OPM, 1.9%)으로 흑자 전환을 시현할 수 있을 것으로 추정된다. 국내에서 트윈데믹에 대한 우려로 대규모 독감백신 접종이 이루어졌기 때문에, 4분기 독감백신 폐기 비용이 예년 대비 크게 감소했을 것으로 추정되는 바, 올해 4분기에는 흑자 전환이 가능했을 것으로 전망된다. 그러나 해외 독감백신 수출은 약 140억원으로 당초 기대했던 250억원 대비 크게 감소한 것으로 보인다. 수두백신도 다른 분기 대비 감소하여 약 70억원 규모가 발생한 것으로 보인다. 4분기 경기도 용인..

알아가기 2021.01.25

[인터파크] 저평가주, 여행주, 여행가고싶다아~

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인터파크 035080 적정 시가총액은 최소 5,000억원 내외로 추정 지난 3분기 인터파크와 홀딩스의 합병을 통해 비용 효율화가 진행되고 있고, 어려운 시기를 거치면서 모두의 숙원이었던 도서 사업부의 체질개선이 시작되고 있다. 도서/쇼핑 사업부의 가치를 ‘0’으로 반영하고, 아이마켓코리아의 지분가 치를 약 740억원(시가총액 약 3,000억원 * 지분율 41% * 40% 할인)으로 가정하면 투어/ENT의 영업가치는 영업이익 기준 7.3배에 불과하다. 1) 이미 이연수요 및 P 상승이라는 기대감을 반영해 하나투어/모두투어가 각각 2022년 영업이익 기준 23배/20배에 거래되는 점과 2) 모두투어 대비 특별히 할인 받을 이유가 ..

알아가기 2021.01.25

[SK텔레콤] 중간지주전환(?) 아묻따, 보유! 매수!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 ‘SK텔레콤 중간지주 전환 → SK 합병’에 대한 말도 안되는 오해 당사는 '프로탁', '유전자 CMO', '수소', 새롭게 정의될 SK(’21.01.13) 자료를 통해 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높고, 이르면 금년 1분기 중 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높을 것으로 예측했다. 당시 SK텔레콤의 중간지주회사 전환은 기업 가치 향상, SK하이닉스에 대한 ㈜SK 지배력 강화를 목적으로 주목했고, 이러한 목적에 부합하는 지배구조 개편 방식으로 SK텔레콤의 인적분할 가능성이 높을 것으로 전망했다. 특히 유안타증권이 예상하는 대로 SK텔레콤 지배구조 개편 방식이 인적분할이라면, 궁극적으로는..

알아가기 2021.01.22

[레인보우로보틱스] 상장예정주, 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 전문기업

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 레인보우로보틱스 기업 개요 동사는 2011년 설립. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 전문 기업으로, 제품군은 크게 1) 협동로봇, 2) 천문마운트시스템, 3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼, 4) 음료로봇으로 분류됨 2020E 매출액 53억원 (+210% YoY), 영업손실 6억원 (적자축소 YoY) 기록. 제품별 매출 구성은 협동로봇 63%, 천문마운트 15%, 인간형 2족보행로봇 및 4족보행로봇 11%, 음료로봇(MIXX, BOBA) 5% 공모자금(254억원)은 시설자금(71억원), 연구개발자금(70억원), 운영자금(113억원)에 활용될 예정 IPO 코멘트 1) 코로나19로 앞당겨진 디지털 혁신, 2) 노동력 인구 감소와 인건비..

알아가기 2021.01.22

[다산네트웍스] 옵텔리언 인수, 10년간의 결실!!!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 다산네트웍스 039560 매수/목표가 18,000원 유지, 실적보단 이슈에 주목 다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수, 12개월 TP를 18,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) DZS의 옵텔리언사 인수로 Tier 1급통신사(버라이즌/AT&T/T-Mobile)로의 장비 직납이 곧 이루어질 전망이고, 2) 공격적 시장 확대 전략/키마일 구조조정 여파로 올해 이익 측면에서는 시장 기대치를 하회할 전망이나 장기적으로는 글로벌 SI와 견줄만한 회사로 급성장이 예상되며, 3) 지난해 일본을 통한 실적 회복(일회성비용 제거 기준)이 나타났다면 올해는 미국과 더불어 국내에서 큰 성과가 기대되고, 4) 국내 학내망/ 공공 와이파이 부문에서..

알아가기 2021.01.22

[LG유플러스] LGU+가 이제 제일 잘나가~ 탑오브탑!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG유플러스 032640 매수/TP 18,000원 유지, SKT에서 LGU+로 통신 탑픽 변경 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 화웨이-삼성전자간 장비 연동 문제 해결로 화웨이 이슈가 소멸될 전망이고, 2) 배당금 증가와 더불어 자사주 매입 추진 가능성이 높으며, 3) 올해 이동전화 ARPU 3% 성장, 영업이익 1조원 돌파로 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타낼 것으로 판단되기 때문이다. 더불어 통신서비스 업종 Top Pick을 SKT에서 LGU+ 로 변경한다. SKT 지배구조개편 이슈가 기회 요인이 아닌 노이즈가 될 가능성이 높아지고 있는 반면 LGU+에 대한 화웨이 리스 크는 ..

알아가기 2021.01.21

[SK케미칼] 코로나19 백신 국내 계약 체결 예정! novavax

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK케미칼 285130 * Novavax 코로나19 백신 국내 판매 계약 체결로 목표주가 10% 상향 조정한 (DCF방식, WACC 7.3%, 영구성장률 1.9%) 55만원 제시. SK바이오사이언스, Novavax 코로나19 백신에 대해 국내에서 생산, 유통, 판매할 예정. 한국 정부가 4,000만도즈 (2,000만명분)에 대해 전량 선구매 예정. * Novavax 국내 허가 시기는 빠르면 2Q21로 예상. Novavax 영국 임상 3상 중간 결과 1Q21 발표 예정. 해당 결과에 대해 식약처에서 긴급 사용 승인 검토를 가정하면 2Q21 국내에서 판매 기대. WHAT’S THE STORY Novavax와의 코로나19 백신에 대..

알아가기 2021.01.21

[LG전자] LG휴대폰, 큰 변화가 올것인가? 전기차에 집중!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 * LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화. 7조원의 가치에 리레이팅 기대 * BUY 투자의견 유지하고 목표주가 22만원으로 상향 WHAT’S THE STORY 투자 전략: 주가가 급등했지만, 회사가 더욱 급격하게 변화하고 있다. 전기차 부품 쪽으로 회사의 자원을 집중하는 것과 더불어, 모바일 사업의 철수는 또 하나의 주가 트리거가 될 것이라 생각한다. 목표주가 22만원으로 상향하고 BUY 의견 유지한다. LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화: LG전자가 '모든 가능성을 열어 두고 사업 운영 방향을 검토하고 있다'라는 표현을 통해 모바일 사업 구조 개선을 공식화하였다. 23개 분기 연속 영업 손실 등..

알아가기 2021.01.21

[아이퀘스트] ERP 소프트웨어 개발 업체, IPO 예정!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아이퀘스트 262840 기업개요 아이퀘스트는 1996년에 설립된 ERP(전사적 자원관리) 소프트웨어 개발 업체이다. 당사는 기업의 생산, 회계, 인사, 세금 신고 등 경영 활동을 체계적으로 관리하는 SaaS(Software as a Service)방식의 패키지 소프트웨어와 SI(System Integration, 시스템 통합구축) 방식의 구축형 소프트웨어 개발및 판매업을 주 사업으로 영위하고 있다. 주 제품은 중소기업 대상 패키지 ERP ‘얼마에요’, 중소 및 중견기업 대상 구축형 ERP ‘얼마에요SAP’, 그리고 소상공인 및 자영업자 대상 사업/자산관리 솔루션 ‘얼마’로 소기업부터 중견기업까지 사용 가능한 제품 포트폴리오를 ..

알아가기 2021.01.20

[이오플로우] 350억원 규모 CB발행 공시! 인슐렛 그 이상으로~

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이오플로우 294090 신사업 진출 및 연구개발 가속화 위한 350억원 규모 CB 발행 공시 19일 신사업 진출을 위한 기업 인수 및 연구개발 가속화를 위한 자금 확보 목적으로 350억원 규모의 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 공시 했다. 구체적으로는 신규 웨어러블 약물주입기 개발 및 관련 투자, 웨어러블 인공췌장 임상 및 연구개발, 미국 내 웨어러블 인공신장 관련 자회사의 연구개발 및 라이선스 취득 등에 사용할 계획이다. 먼저, 웨어러블 약물주입기 솔루션 ‘EOPatch’에 인슐린을 비롯해 다양한 의약품을 적용한 신제품을 개발할 예정이다. 이를 위해 관련 제약 관련 기업 인수가 예상된다. 합병 이후 시너지를 통해 EOPat..

알아가기 2021.01.20

[해성디에스] 아직도 올라갈길이 많다!! 줍줍

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 해성디에스 195870 글로벌 차량용 리드프레임 Player 해성디에스는 반도체 패키징에 필요한 부품이자 구조재료인 리드프레임과 패키지기판을 제조하는 업체다. 2020년 기준 리드 프레임과 패키기지판의 매출비중은 각각 68%, 32%이다. 리드 프레임은 일반 IT향과 차량향 비중이 51%, 49%로 유사한 수준 이며, 2021년부터는 차량용 비중이 역전될 것으로 전망된다. 주요 고객사는 인피니언, NXP, STMicro로 차량용 반도체 글로벌 상위 업체들이다. 패키지기판은 주로 PC와 서버향으로 공급되며, 국내 메모리 반도체 업체들이 주요 고객사다. 해성디에스는 팔라듐 도금 기술을 기반으로 Bosch로부터 리드프레임 기술을 인..

알아가기 2021.01.20

[우리산업] 테슬라 없어도 됨요~ 전기차 대중화시대 개막!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 우리산업 215360 * 4Q20실적은 매출액 824억원(-1.3%YoY) 및 영업이익 48억원(+5.7%YoY)으로 영업이익률 5.8% 기록, 견조한 실적 예상. * 동사는 테슬라 모델 S.X에 PTC히터 납품 업체로 크게 관심을 받았으나, 테슬라가 대중모델인 모델3와 Y중심의 생산으로 실적부진. 그러나 2021년부터 현대차그룹의 전기차 대량생산, FCA, 리비안, 카누 등 매출처 다변화로 실적 성장 재개 전망. * 전기차 대중화시대 개막으로 열관리 시스템 기술 강화, 동사의 제 1 고객사인 한온시스템의 신규수주 증가에 따라 열관리 시스템의 2차 밴더인 동사도 구조적 성장의 시기 도래. 2021년 추정EPS 기준으로 Targ..

알아가기 2021.01.19

[프레스티지바이오파마] 상장예정주 : 바이오시밀러, 항체신약 개발 기업!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 프레스티지바이오파마 951289 기업개요 프레스티지바이오파마는 2015년 싱가포르에 설립된 바이오시밀러 및 항체의약품 신약 개발 회사이다. 당사가 보유한 파이프라인은 8개의 바이오시밀러와 2개의 First-in-class 항체의약품으로 구성된다. 주요 파이프라인은 허셉틴(Herceptin®) 바이오시밀러 HD201과 아바스틴(Avastin®) 바이오시밀러 HD204가 있다. HD201과 HD204는 2015년설립 당시 한화케미칼에서 개발 초기 단계에 인수하여 개발한 바이오시밀러로, HD201은 EMA 품목허가 심사 중에 있으며 HD204의 경우 글로벌 임상 3상 진행 중에 있다. PAUF가과발현된 췌장 선암종 치료로 개발 중인..

알아가기 2021.01.19

[해성디에스] 차량용 리드프레임, 기대되는 21년!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 해성디에스 195870 4Q20 Review: 외부 변수로 기대치 하회 해성디에스의 20년 4분기 매출액은 1,135억원(YoY +7%, QoQ -5%), 61억원(YoY -48%, QoQ -51%)으로 컨센서스를 각각 6% 상회, 30% 하회했다. 매출액은 환율 하락에도 불구하고 리드프레임의 견조한 수요가 유지되며 예상보다 양호했다. 패키지기판은 고객사 연말 재고조정으로 부진했다. 영업이익은 환율 하락과 구리가격 급등으로 인한 원재료 가격 부담 확대로 저조한 수익성을 시현했다. 성과급 관련 충당금 등의 일회성비용도 10억원 내외 반영된 것으로 추정 된다. 2021년 차량용 리드프레임 실적 상향 해성디에스의 2021년 매출액은..

알아가기 2021.01.19

[2차전지] CES, 배터리 수요 증가를 예측 발표

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 2차전지 [2차전지] Battery Weeky: CES의 메시지는 전방 수요의 확장, 실적 시즌 소재주 눈높이 하향 필요 ▶ Total 한 주간 2차전지 업종은 0.1% 상승하며 코스피 대비 2.2%p Out-perform 했다. 대형주 3사에 대한 기관 순매도 불구 개인 매수세로 섹터 하락폭은 크지 않았다. ▶ Car CES2021에서 GM과 마그나의 발표가 인상적이었다. GM은 1) 페덱스향 전기차 물류 플랫폼, 2) 1인용 드론, 3)럭셔리 전기차를 발표했다. 3가지 모두 배터리 수요 증가의 기울기를 가파르게 할 요인이다. 마그나는 중장기적으로 파워 트레인 전기화에 방점을 찍겠다고 언급했으며, 2030년의 전기 파워 트레..

알아가기 2021.01.18

[와이더플래닛] 신규상장예정주, 마케팅 광고서비스 제공업체

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이더플래닛 321820 [와이더플래닛(321820.)] 신규상장 예정: 타겟진성소비자 기반의 마케팅, 광고 서비스 제공업체 소비자 행태, 기호 빅데이터 플랫폼 기반의 초개인화 타겟 마케팅 서비스 제공 2010 년 설립. 2 월 3 일 코스닥 신규상장(기술성특례상장, 사업모델기업 적용) 예정. 동사의 사업모델은 기존의 노출광고(1 세대), 검색광고(2 세대)와 달리 “프로그래매틱 광고(3 세대)”로 자동으로 사용자 클릭수에 따라 광고주로부터 과금을 받는 형태임. 사용자의 행태/기호 빅데이터를 인공지능으로 분석하여 클릭 확률이 가장 높은 광고를 실시간으로 전달(PC, 모바일 등)하는 "사용자 핀포인트 타켓 마케팅" 광고 기법임 ..

알아가기 2021.01.18

[셀트리온헬스케어] 코로나치료제 렉키로나주 해외 긴급승인 예상!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 해외 승인과 수출 2분기안에 윤곽 집힐 것 셀트리온의 COVID-`19 치료제 렉키로나주의 2 상 결과로 국내는 물론 해외의 긴급승 인을 받을 것으로 예상된다. 대조군 대비 중증환자 발생률을 전체환자 대상으로는 54%, 중등증 환자대상으로는 68% 감소시켰다. 임상적 회복에 걸린 시간도 위약군 대비 전체 환자에서 3.4 일, 중등증환자에서는 5.1 일이나 단축했다. 특히 주요 투여 대상이 될 50 세 이상의 중등증 환자군에서는 회복기간이 위약군의 13 일 대비 6.6 일로 단축시켰다. 중증 환자의 급증으로 인한 병상부족을 해결하는데 렉키로나주의 역할이 기대된다. 안전성 평가에서도 중대한 이상반응이 ..

알아가기 2021.01.18

[천보] 2차전지 소재 매출 55% 증가 예상

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 천보 278280 4분기 2차전지 소재 매출 YoY +55% 전망 2차전지 리튬염 전해질 및 첨가제 기업인 천보의 4분기 실적은 매출 YoY 25%, 영업이익 YoY 10% 증가하며 성장세 이어갈 전망이다. 매출과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준이다. 4분기 실적 기준 매출 비중 48% 차지하는 2차전지 소재 부문의 경우 글로벌 전기차 수요 강세 및 에너지 밀도 개선 과정에서 지속적인 'F 리튬염 전해질' 채택률 상승으로 인해 부문 매출은 YoY 55% 증가 전망된다. 특히 4분기 중국 전기차 시장 가파른 회복 과정에서 전체 2차전지 소재 매출에서 55% 비중 차지하는 중국 전해액 고객사향 매출이 크게 증가한 것으로 추..

알아가기 2021.01.15

[두산인프라코어] DICC소송, 사실상 승소!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어 042670 * 재무적 투자자들과 중국 자회사(DICC) 관련 소송에서 사실상 승소. * 소송 리스크 해소, 섹터 valuation 리레이팅을 반영하면 상당한 상승여력이 정당화. 하지만 이를 반영하려면, 재무적 투자자들이 보유한 DICC지분 및 동반 청구권 문제, 현대중공업그룹으로 매각 관련 불확실성 해소가 전제되어야 할 것. WHAT’S THE STORY DICC 소송은 사실상 승소: 대법원이 두산인프라코어의 중국자회사(이하 DICC)와 관련한, 소송에서 원심을 파기환송. 사실상 두산인프라코어 측의 승소로 해석. 해당 소송은 두산인프라코어와 재무적 투자자(FI) 사이의 분쟁. 패소 시에는 7천억원에 달하는 비용..

알아가기 2021.01.15

[한화에어로스페이스] 쎄트렉아이 인수 + 인공위성 사업 강화!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화에어로스페이스 012450 한화에어로스페이스(012450) Comment - 쎄트렉아이 인수, 인공위성 사업 강화 인공위성 업체 쎄트렉아이 지분 3자배정 유상증자로 20% 인수, 경영권 확보 - 금일(1/13) 공시. 쎄트렉아이(099320) 지분 20%를 3자배정 유상증자 방식으로 인수, 전환사채 500억원을 통해 최 종적으로 30% 지분 확보 - 유상증자 취득금액은 589억원, 주식수는 181만주. 취득예정일자는 4/30 - 인수가는 쎄트렉아이 시가총액을 2,945억원으로 평가, 전일 시가총액 2,995억원과 비슷한 수준 - 세트렉아이의 대주주 지분은 기존 23.69%, 3자배정 후 지분은 19.0%로 한화에어로스페이스..

알아가기 2021.01.14
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