예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대차 005380 현대차는 최근 전기차 화재 관련 일부 배터리셀 제조 불량에 의한 화재 가능성으로 전량 교환을 결정했습니다. 예상 비용은 약 1조원으로 20년 4분기 실적에 소급해 반영할 예정 이며, 향후 공급사인 LG ES와 귀책사유를 판단해 최종 분담률을 산정할 예정입니다. 국토부의 조사 결과 배터리셀 내 음극탭 접힘과 분리막 손상을 확인했으며, BMS 충전맵 로직의 오적용이 발생한 점도 확인되어, 인과 관계에 대한 명확한 규명이 필요해 보입니다. 리콜 대상 차량 8.17만대, 비용 약 1조원 현대차는 24일 자사 주요 전기차 화재 관련, 공급사인 LG ES의 중국 남경공 장에서 생산된 일부 배터리셀 제조 불량에 의한 화..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이지엔터테인먼트 122870 2022년 예상 영업이익은 12% 상향 1) 연간 40억원 내외의 적자를 기록하던 화장품 사업부의 연결 제외와 2) 빅히트의 국내 음반/음원 유통을 통해 연간 30~40억원의 이익이 추가되면서 자회사인 YG플러스의 이익 잠재력만 약 80억원 상향 된다. 전술한 것만 반영하여 2022년 예상 영업이익을 649억원(+12%)으로 상향하며, 향후 블랙핑크/트레져 등의 위버스 입점에 따른 가파른 MD 매출 개선 등을 아직 반영하지 않았다. 단기적인 실적 모멘 텀은 부재하나 적자 사업 중단과 빅히트와의 협업으로 이익 잠재력은 꾸준히 상승하고 있다. 4Q Review: OPM 6.5%(+4.9%p YoY) ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 풍산 103140 * 타이트한 수급에 기반한 구리가격 상승세 지속 * 보수적이었던 가이던스 이상의 2021년 실적 기대 가능 * 신동사업 가공마진 상향에 기반하여 2021년 영업이익 추정치 6% 상향. 더불어 2016-2017년 구리가격 상승 국면에서 적용받았던 평균 valuation 0.85배를 target P/B로 적용하여, 목표주가 45,000원으로 32% 상향. WHAT’S THE STORY 구리가격 상승이 가파르게 진행 중: 글로벌 자동차 및 가전 판매량 회복이 이미 진행 중인가운데, 글로벌 각국의 재정정책 강화도 기대된다. 이는 모두 구리 수요의 증가를 의미하는 변화다. 더불어 기존 내연기관차 대비 전기차의 구리 사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 싸이버원 356890 기업개요 싸이버원은 2005년 설립된 정보보안 서비스 업체이며 보안관제 및보안 컨설팅을 주력 사업으로 영위하고 있다. 싸이버원은 자체 개발한 시스템과 인프라 기반의 통합보안관제시스템 (PROM SIEM)을 통해 다양한 고객(금융권, 민간기업, 공공기관 등)에게 서비스를 제공하고 있다. 싸이버원은 약 900여건의 컨설팅 실적을 바탕으로 자체개발 및 검증된 방법론(CCMS) 기반의 컨설팅을 제공하고 있다. 2020년 3분기 기준 매출액은 보안관제(65%), 보안컨설팅(32%), 기타(3%)이다. 비즈니스 매력도(투자포인트) 1. 디지털 뉴딜 수혜 기대 정부의 비대면 서비스 관련 보안시장 활성화 정책에 따라 싸..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트 352820 유기적/비유기적 성장이 모두 기대되는 세계 유일의 플랫폼 유니버셜뮤직(이하 UMG)과 YG가 빅히트와 협력하는 이유는 단순하다. 아티스트들이 해외를 못 나갔음에도 연간 44% 증익한 빅히트 위버스의 압도적인 수익화 능력을 통해 돈을 벌기 위함이다. 연내 블랙핑크 등 YG 아티스트들의 위버스 입점이 예상되며, 이후 UMG 산하 빅 네임들의 순차적 참여도 예상된다. UMG와는 온라인투어 및 미국 아이돌 그룹 제작 등 총 2개의 JV를 설립할 만큼 적극적인 협력 관계를 발표했다. 1조원 내외의 현금을 바탕으로 한 비유기적 성장(해외 IP 인수 등)도 기대된다. 빅히트의 유기적/비유기적 성장과 관련한 시너지를 제대..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 4분기 어닝 쇼크한 실적 시현 셀트리온의 4분기 연결 기준 매출액은 4,987억원(YoY, 30.3%), 영업이익은 1,647억원(YoY, 44.3%, OPM, 33.0%)를 기록, 컨센서스를 27.1% 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 매출이 감소한 주요 원인은 바로 아직은 매출로 인식되지 않은 COVID19 치료제인 렉키로나주의 생산 때문 으로 분석된다. 셀트리온은 공장에서 생산한 제품들이 현지 에서 실제 판매되기 전 셀트리온헬스케어로 납품되면서 매출과 이익 시현이 가능한 회사인데, 렉키로나주의 경우 국내 판권은 셀트리온이 보유하고 있어서 국내에서 조건부 판매 허가를 획득하기 전까지는 제품은 생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KT 030200 매수/TP 35,000원 유지, 아직도 싹쓸이 할만한 가격 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 올해 예상 DPS 1,600원, 기대배당수익률 6%, 배당금 증가가 지속될 것임을 감안하면 최소한 3만원까지는 기계적인 매수세가 급속히 유입될 공산이 크고, 2) 이동전화 ARPU 상승이 본격화되고 있어 과거 사례로 볼 때 주가 상승 가능성이 높으며, 3) 케이뱅크 상장, 미디어 컨트롤타워 설립, 부실 자회사 정리 등이 KT 재평가로 이어질 전망이고, 4) 당장 금년 1 분기부터 높은 이익 성장을 기록할 것으로 판단되기 때문이다. 과거 KT 기대배당수익률이 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 알테오젠 196170 상반기 마일스톤 유입과 ASCO에서 HER2 ADC 신약 ALT-P7의 1상 데이터 발표 및 하반기 히알루로니즈 출시 예상으로 올해에도 흑자 기조가 이어질 것으로 보입니다. 몇 안되는 흑자 바이오텍입니다. 특허로 보호 받는 단백질 SC 제형 플랫폼 보유 글로벌 Top 2 업체로 항체 시장이 성숙기로 갈수록 중장기 수혜가 예상되어 지속적인 SC 제형 플랫폼 기술이전이 기대됩니다. 상반기, 마일스톤 유입과 ASCO 데이터 발표 작년에 이어, ‘21년에도 영업이익 흑자기조는 이어질 것으로 보이는데 글로벌 10대 제약사 2곳으로부터 상반기내 ALT-B4 마일스톤 기술료 유입이 예상된다. 3차 유방암 환자 대상 A..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK하이닉스 000660 2가지 점을 고려해 목표주가 상향 목표주가를 16만 원에서 17만 5천 원으로 상향 조정한다. 2020년과 달리 2021년의 경우 DRAM 계약가격 상승 흐름이 2분기에 마무리되는 것이 아니라 적어도 4분기까지 이어질 것으로 전망되고, 목표주가 산정 방식을 PBR (2배 적용) 방식에서 SOTP 방식으로 변경했기 때문이다. DRAM 계약가격은 2021년 1분기부터 4분기까지 상승 전망 2021년 DRAM 계약가격 상승률을 1분기 +7%, 2분기 +10%, 3분기 +10%, 4분기 +5%로 전망한다. Consumer DRAM이나 Graphic DRAM 등 서버나 모바일 대비 낮은 비중 (10% 미만의 한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국전력 015760 4Q20 Review 영업이익 9,337억원: 시장 기대치 크게 상회 - 매출액 -1.7% YoY: 전력 판매 수익 1.5% 증가, 해외 사업 -68.7% YoY 판매량 -1.1% YoY, 주택용 비중 증가로 평균 판가는 +1.7% YoY 상승 - 영업이익 9,337억원 (전년비 흑자 전환) vs. 시장 기대치 4,727억원 구입전력비 감소(-21.1% YoY): 구입 단가(-25.8% YoY) 하락폭 예상치 상회 ETS 비용 3,974억원 감소: 석탄 발전량 감소, 원전 충당금 2,445억원 감소 - 순이익 5,672억원으로 흑자 전환: 영업외 손익 개선 (외환 손익 개선) - 2020년 연간 별도 1조..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 프레스티지바이오로직스 334970 [프레스티지바이오로직스(334970)] IPO Note: 바이오의약품 위탁개발생산 전문 기업 기업개요 프레스티지바이오로직스는 2015년 설립된 바이오의약품 위탁개발 및생산(CDMO) 전문 기업이다. 프레스티지바이오로직스는 유가증권에 상장한 피비파마(프레스티지바이오파마)의 관계사로 최대 주주 구성은 피비파마와 유사하다. 프레스티지바이오로직스는 2018년 오송 첨단의료 복합단지에 연구소 및 6,000L 규모의 제1공장을 준공하였으며, 해당 공장은 2019년 식품의약품안전처 로부터 KGMP를 획득하였다. 프레스티지바이오로직스는 2021년 제2공장을 착공하였으며, phase1 완공 이후 생산 Capa..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨젠 096530 4분기 사상 최대 실적 시현 씨젠의 4분기 연결 기준 매출액은 4,417억원(YoY, 1,208%), 영업이익은 2,575억원(YoY, 4,966%, OPM, 58.3%)을 기록, 컨센서스를 18.5% 하회하는 어닝 쇼크를 시현하였다. 이와 같은 실적은 타 분기 평균 대비 400억원 가까이 증가한 판관비의 과도한 집행에 그 원인이 있다. 경상연구개발비가 기존 분기별 평균 대비 약 2배 가까이 증가한 105억원이 소요 되었고, 인건비 또한 4분기 특성 상 인센티브가 반영되어 다른 분기 대비 증가하는데 2020년에는 전년 대비 무려 3,000% 가량 증가한 영업이익으로 인해 인센티브가 큰 폭으로 증가하면서 전년 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] OCI 010060 OCI (010060) 생각보다 더 좋다! 투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 31% 상향 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출 vs. 12MF 목표 PBR 1.56배에 해당 : 부문별로는 폴리실리콘 2.5조원, 그 외 사업 1.3조원, DCRE 1.1조원 등 - 실적 추정 변경(2021F EPS +20%)에 따른 폴리실리콘 사업의 가치 상승을 반영하여 목표주가도 기존 대비 30.8% 상향 제시 - 2021년 글로벌 태양광 수요 전망을 기존 149GW에서 171GW로 상향함에 따라 Cost-Curve를 통해 산출되는 균형 폴리실리콘 가격이 11달러/kg에서 14달러/kg으로 상승(실적 추정에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 이마트 (139480/매수) 21년은 오프라인에 주목하자 4Q20 Review 할인점 반등 확인. 다소 아쉬운 21년 가이던스 - 4Q20 연결기준 매출 5.7조원(+18.5%YoY), 영업이익 849억원(흑자전환) 기록. 양호한 할인점 실적으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회 - 21년 가이던스 할인점 SSG 0.5% 수준. 총매출 1.2% 성장 - 이마트몰 배송 Capa 증가 10% 내외. 쓱닷컴 신장 22% 목표 - 21년도 온라인 식품 시장 +24.4%YoY 예상. 21년 기대보다 낮은 Capa 증설에 따라 이마트몰 20년과 같은 고성장은 어려울 것 (vs 20년 이마트몰 성장 50% 이상 추정)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 * 현지화 프로젝트 본격화. 미국, 일본, 중국 등에서 현지화 프로젝트 추가 진행 예정 * 2분기 니쥬 싱글 발매, SBS 보이그룹 런칭 프로젝트 ‘라우드’ 방영, 아티스트 컴백 * 기존 아티스트의 안정적 성과에 추가될 신규 아티스트 라인업도 탄탄. BUY 유지 WHAT’S THE STORY 현지화 프로젝트는 이제 시작일뿐: 작년 일본 지상파 NTV(니혼테레비)와 OTT 훌루(Hulu)에서 방영된 ‘니지 프로젝트’를 통해서 멤버 전원을 일본인으로 구성해 데뷔한 9인조 걸그룹 ‘니쥬(NiziU)’는 6월 말 프리 데뷔, 12월 정식 데뷔했다. K-POP의 체계적인 프로듀싱 시스템을 적용해 탄생한 현지..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 1월 춘절 효과 확대 및 코로나19로 인한 기저효과, 신제품 판매 호조로 전법인에서 큰 폭의 실적 개선이 나타남. 전년도 베이스가 높으나, 제품 라인업 확대를 통한 외형성장과 높은 수익성 흐름은 지속될 전망 ▶ 높은 베이스가 두렵지 않은 이유 투자의견 Buy 및 목표주가 175,000원 유지. 작년 코로나19로 인한 역기저 부담에 대한 우려가 존재하나, 전법인에서 활발한 신제품 출시를 통해서 성장 흐름이 지속될 전망. 특히, 국내에서 히트를 친 ‘꼬북칩 초코츄러스 맛’이 3월부터 중국에서 판매될 예정으로 스낵 품목에서의 점유율 상승에 기여할 것으로 예상. 1월 실적 호조는 춘절 시점 차이에 따른 영향도 있었..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 4Q20 Review 4Q20 Review: 본업 부진했으나 자회사 선방 - 연결기준 매출 1.3조원 (-24.2%YoY), 영업이익 1,031억원(-46.9%YoY) 기록 - 당사 추정치 및 시장 기대치 부합. 본업은 기대치 대비 부진했으나 자회사 선방 - 백화점 부진 이유는 저마진인 가전/명품 고신장 지속에 따른 믹스 악화 때문 - 면세점 또한 기대치 하회. 하회 이유는 1) 기대보다 부진한 업황 회복 및 2) 재고 처리 및 경쟁 지속에 따른 비용 지출 등 때문이라 추정 - 20년 본업 부진. 그러나 21년도 추가적인 부진 및 악재 발생 가능성 낮다고 판단 레버리지 효과를 노려보자 21년 레버리지 효과 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] HMM 011200 * 16일 4Q20 실적 관련 컨퍼런스 콜을 진행. 매출액이 48% 증가한 2조원을 기록했으며 영업이익은 5,670억원으로 흑자 전환하여 어닝 서프라이즈를 기록. * 기대를 상회하는 실적 및 예상을 뛰어넘는 운임 강세 기조를 반영하여 21년 이익 추정치를 42% 상향 조정하고 목표주가를 2.2만원 (2021E 글로벌 평균 P/E 8.7배)으로 상향 조정. WHAT’S THE STORY? 컨테이너 운임 강세에 호실적 지속: 4Q20 매출액이 전년대비 48.4% 증가한 2조원, 영업이익은 5,670억을 (OPM: 28.3%)기록하여 흑자 전환에 성공했으며, 연간 기준으로는 매출액 6.4조원과 (+16.3% y-..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 선데이토즈 123420 모바일 게임 및 소프트웨어 공급 업체 2009년 설립된 온라인/모바일 게임 및 소프트웨어 개발 공급 업체다. 카카오 및 라인 플랫폼을 활용한 온라인 서비스를 제공 중이다. 디즈니 및 라인프렌즈의 IP를 활용한 게임을 런칭했다. 주요 콘텐츠로는 ‘애니팡’, ‘위베어베어스 더 퍼즐’ 등을 보유 중이다. 2021년 매출 비중은 모바일 게임 65%, 신규 게임 17%, 기타(광고) 18%로 예상된다. 2021년 신작 출시 효과로 매출액 217억원 추가 기대 2021년도 신작이 런칭된다. 이번 게임은 ‘BT21 PoP Star’이다. 라인 프렌즈의 IP를 활용한 캐주얼 게임이다. 2월 16일 사전 예약을 시작으로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 펄어비스 263750 * 검은사막 모바일의 매출 감소가 지속되고, 북미/유럽 마케팅이 증가함에 따라 4분기 영업이익은 QoQ 50.7% 감소한 200억원을 기록, 컨센서스를 48% 하회 * 검사 모바일의 매출 감소로 21년 연간 영업이익 감소는 불가피. 연말 출시 목표인 붉은사막의 기대감은 높아지고 있으나, 수급에 의한 주가 상승은 조정 받을 수 있는 만큼 단기 추격매수는 유의할 필요 WHAT’S THE STORY 검사 모바일 매출 감소로 실적 부진: 4분기 매출액은 1,056억원으로 QoQ 10.7% 감소하여 컨센서스를 8.0% 하회. 검은사막 PC 매출은 전분기와 유사하였으나, 검은사막 모바일 매출이 QoQ 19.1% 감소..