예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 노바렉스 194700 4분기 영업이익 72억원( +61% YoY) 기록. 기존 추정치 상회 4분기 매출액 551억원(+22.9% YoY), 영업이익 72억원(+60.5% YoY) 를 기록했다. 기존 추정치 영업이익 63억원을 상회하는 호실적이다. 2020년 모든 분기 20% 이상 매출액 성장, 55% 이상 영업이익 성장을 달성하며 꾸준한 성장을 이어가고 있다. 면역력 개선 품목 뿐만 아니라 루테인, 아이클타임, 크릴오일 등도 고성장세를 보였다. COVID19 유행으로 인한 단기 효과가 아니라 건기식 시장 전체 성장에 대한 수혜가 이어지고 있다. 영업이익률은 매출 성장에 따른 이익레버리지 효과가 반영되며 전년대비 3%p 개선된 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KT 030200 매수/TP 35,000원 유지, 놓치기 아까운 주식, 단기 컨빅션 바이 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 주당배당금 추세 및 전망을 감안할 때 단기 시중 자금이 KT로 유입될 공산이 크고, 2) KT 경영진의 금년도 5G 가입자 보급률, 이동전화 ARPU 성장률 전망치를 감안할때 향후 높은 영업이익 성장이 기대되며, 3) 미디어 컨트롤타워 설립, 비핵심 자회사 매각으로 신성장사업 육성 및 구조조정 기대감이 높아질 전망이고, 4) 케이뱅크 IPO 추진으로 KT 저평가 논란이 더 거세질 것으로 판단되기 때문이다. 올해 기대 배당수 익률과 향후 DPS 전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 팬오션 028670 * 발표실적 vs 컨센서스: 매출액은 전년대비 0.3% 증가한 6,205억원, 영업이익은 18% 증가한 602억원을 기록해 시장 컨센서스에 부합. 5척 증가한 장기 운송 계약을 통해 이익을 방어. * 목표주가 유지: 이익 추정치 미세조정에 따라 목표주가 5,900원을 (글로벌 peer 평균 P/B multiple 0.98배) 유지. 연중 최대 비수기 도래에도 BDI 지수가 견조한 모습을 보이고 있으며 장기운송계약 추가 및 원자재 수요 회복이 기대되어 안정적인 실적 개선세 기대. 배당 정책 수립에 따라 주주가치 제고 또한 이어질 전망. 실적 해석 및 시사점 평균 BDI가 전년동기 대비 12.8% 하락한 1,3..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금호석유 011780 4Q20 영업이익 컨센 10% 상회. 합성고무/페놀유도체 덕 4Q20 영업이익은 2,751억원(QoQ +29%, YoY +1,611%)으로 컨센(2,505억원)을 10% 상회했다. 성과급 약 400억원과 정기보수에 따른 물량 감소를 감안하면 실질 영업이익은 3,200~3,600억원 수준으로 판단된다. 합성고무/페놀유도체 모두 사상 최대 OPM인 26%를 기록했다. 특히, 합성고무는 NBL 호조 속에 타이어 수요 회복으로 범용고무(SBR/BR) 또한 뚜렷하게 개선된 것으로 판단된다. 1Q21 영업이익 QoQ +57% 대폭 개선. 사상 최대치 전망 1Q21 영업이익은 4,328억원(QoQ +57%, YoY +..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 4분기 충격적인 어닝쇼크 녹십자의 4분기 연결 기준 매출액은 4,167억원(YoY, 18.7%), 영업이익은 -222억원(적자지속)을 기록, 111억원 컨센서스로 흑자전환을 기대했던 시장에 충격적인 실적을 발표하였다. 이와 같은 대규모 적자를 시현한 주된 원인은 대규모 비용 집행 때문 이었다. 1) 원래 통상적으로 4분기에는 인센티브가 반영되어 다른 분기 대비 약 30~40억원 정도 인건비가 증가하는데 2020년 4분기에는 특별 인센티브가 반영, 전년 대비 약 77억원 인건비가 증가하였으며, 2) 4분기 경상연구개발비에 올해 연구비 일부가 선반영되면서 다른 분기 평균 대비 약 180억원 정도 더 집행 되었다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 기아 000270 영업이익률 목표로 2021년 5.4%, 2022년 6.7%, 2025년 7.9% 제시 기아가 지난 해에 이어 두 번째 CEO Investor Day를 개최했다. 2021년에 대한 전망 중 핵심내용을 살펴보면, 1) 2021년 글로벌 소매판매/도매판매 목표는 지난 1월에 제시했던 293.7만대(+10%)/292.2만대(+12%)를 유지한 가운데 2022년/2023년 각각 340만대/356만대의 도매판매 목표를 제시했고, 2) 2021년 매출액/영업이익은 11%/70% 증가한 65.6조원/3.5조원(영업이익률 5.4%)를 목표한다고 밝혔으며, 3) 환율 하락(1,180원→1,100원)으로 9,950억원의 이익감소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 (035720) 이제는 얼마나 더 잘 나올지가 고민 목표주가 55만원으로 상향, 업종 Top-pick 의견 유지 - SoTP 방식으로 목표주가 산출, 기존 53만원에서 55만원으로 소폭 상향. 부문별 적정가치는 1) 톡비즈 19조원, 2) 페이 10조원, 3) 뱅크 12조원, 4) 재팬(픽코마) 8조원, 5) 페이지와 M 5조원, 6) 모빌리티 3조원 등. 견조한 실적 성장을 따라 주가 상승세가 지속될 것이라는 기존의 의견 변함 없음 각 사업 레버리지 효과로 영업이익률 상승 구간 - 4분기 매출액 1.24조원(YoY 46%, QoQ 12%), 영업이익 1,498억원(YoY 88%,QoQ 25%) 기록..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ대한통운 000120 투자의견 매수, 목표주가 220,000원으로 4.7% 상향 - Valuation시 적용 실적을 2021년도로 변경. Target PBR 1.5배 적용 - 2020년 4분기 영업이익은 당사 추정 및 시장 기대치를 약 14% 하회 - 추정치를 하회한 이유는 1)코로나 확산에 따른 택배 물량이 동사의 처리Capacity(간선 및 도급)를 상회하며 일시적 변동비 증가, 2)CJ건설의 판관비증가, 3)CL 및 글로벌 부문의 매출액이 기대치를 하회한 데 기인함 - 택배사업부문의 사업 호조에 따른 성과급 지급, 그리고 분류 인력에 대한 비용을 11월부터 회사측이 부담하면서 증가한 부분도 영향을 줌 - 2020년 4..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 서울반도체 046890 서울반도체 (046890) 21년 미니LED 성장 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 26,000원 유지 - 2020년 4분기 영업이익(연결)은 144억원(3.7% yoy / -43.3% qoq)으로 종전 추정치(153억원), 컨센서스(201억원)를 하회. 그러나 전년대비 비교하면 영업이익 증가는 긍정적으로 평가. 2020년 4분기 영업이익이 예상대비 감소는 1) 원달러 하락 2) 4분기에 재고조정 및 일회성 비용 반영 추정. 매출(연결)은 3,105억원(10.5% yoy / -6.3% qoq)을 기록 - 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 26,000원 유지. 2021년 삼성전자, LG전자의 미니..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대중공업지주 267250 * 두산인프라코어 인수대금이 8.5천억원으로 공개. 하지만 두산인프라코어 분할과 부채 배분 정보가 공개되지 않아, 여전히 구체적 영향분석은 어려운 상태. * 두산인프라코어 인수 가격에 대한 평가으 어려움, 최근 실적 부진 영향은 존재하나, 적어도 현재 주가는 상기 요인들을 걱정해야 할 수준은 아니라는 판단. 회사 측의 주주환원 정책에 대한 의지(특히 배당)도 주가를 지지하는 역할을 할 것. 두산인프라코어 인수 관련 두 가지 뉴스가 출회: 첫 번째는 동사가 두산중공업과 두산인프라코어 인수를 위한 매매계약을 체결. 인수금액은 8.5천억원. 두 번째로 두산인프라코어의 중국법인(이하 DICC) 지분 20%를..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데칠성 005300 ▶ 2020년 연간 Review - 음료 부문: 소매 시장(가정용) 0.7% y-y, 음식점 등 업소용 10% y-y 감소. 전체 시장 5% y-y 감소 추산. 롯데칠성의 실적 부진 이유: 1) 경쟁사 대비 음식점, 극장 등 특수 채널에서의 매출 비중이 큰 가운데 코로나19로 해당 채널 영업 부진, 2) 배달 및 푸드페어링 트렌드 확산에 대해서는 경쟁사 대비 대응 부족. 영업이익의 경우, 페트, 설탕 등의 원부재료 비용은 전년 대비 축소 되었으나, ZBB(Zero Based Budgeting) 프로젝트 진행이 코로나19로 인해 지연되면서 비용 절감 규모가 계획 대비 적었고, 매출 감소로 고정비 부담이 증가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔씨소프트 036570 ‘블레이드&소울2’가 출시되면, 국내 모바일 게임 앱스토어 순위 1~3위를 엔씨소프트의 게임이 차지할 것으로 기대. 누구보다 한국 MMORPG 시장을 잘 알고 있는 동사의 차기작에 대한 성과는 기대해도 좋을 것 ▶ 블레이드&소울2, 4월에 만날 수 있을 것 - 엔씨소프트에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 1,400,000원, 게임 업종 Top-pick을 유지. 2021년 국내 최대 기대작인 ‘블레이드&소울2’가 2월 9일 예약가입 시작과 4월 중 출시를 예상하며, 이에 따른 기대감 상승과 성공시 큰 폭의 실적 성장이 기대됨 - ‘블레이드&소울2’는 전작인 ‘리니지M’, ‘리니지2M’과는 또 다른 매력을..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨이랩 189330 기업개요 씨이랩은 2010년에 설립된 대용량 영상 데이터 AI 기술개발 전문 업체이다. 설립초기 미국 빅데이터 기업 호튼웍스와 국내 최초 기술교류 등을 통해 빅데이터 처리 기술을 확보했고, 이후 GPU 활용 솔루션 ‘Uyuni(우유니)’, 초고속 영상 데이터 가공 솔루션 ‘X-Labbeller’, 국내 최초 실시간 영상분석 플랫폼 ‘XAIVA’, 데이터 수집 관리 솔루션 ‘X-DAMs’를 출시했다. 씨이랩은 글로벌 GPU 업체 NVIDIA의 파트너 자격으로 자체 솔루션 Uyuni 패키지 GPU 제품을 국내에 판매하고 있다. 2020년 예상 매출 비중 Uyuni 51%, X-DAMs 25%, XLabeller..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 연초 실적 가이던스 부합: 매출은 당사 추정치와 컨센서스를 상회했으나, 수익성이 낮은 미주 상품매출 비중 확대로 수익성은 컨센서스 하회. * 1H21에 선박용 연료전지 사업 구체화 예상: HPS 비중확정으로 국내 발전용 연료전지 수주 고성장 외 글로벌 선주 ‘나빅8’과 선박용 연료전지 상용화 방안 구체화. 해외 성장 모멘텀 확보를 반영하여 2025년 이후 매출추정치와 영구성장률을 2%로 상향. 목표주가를 74,000원으로 17.5% 상향. ‘BUY’의견 유지. 실적 해석 및 시사점 연간 실적 가이던스 부합: 매출액 1,577억원(-9.4%QoQ, -28.7%YoY) 및 영업이익 56억원 (-55.3%..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유일에너테크 340930 기업개요 유일에너테크는 2012년에 설립된 2차전지 조립공정 장비 제조 업체이다. 유일에너테크는 전기 자동차 및 ESS용 2차전지 조립공정의 노칭, 스태킹, 탭웰딩, 모듈팩 장비를 생산하고 있으며 2차전지 장비가 매출액 비중 88%(2020년 3분기 기준)를차지한다. 유일에너테크는 주로 SK이노베이션으로 파우치형 배터리 장비를 납품하고 있었으나 최근 고객사 다변화로 수주 잔고 333억원(2020년 12월 기준) 중 신규 고객사 비중이 77.5%로 증가 하였다. 2021년에도 신규 제품 양산 및 고객사 확장에 따라 지속적 매출 성장이 전망된다. 비즈니스 매력도(투자포인트) 1. 원천기술 기반 수주 경쟁력..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 4분기 정상화된 실적 한미약품 4분기 연결 기준 매출액은 2,773억원(YoY,-8.5%), 영업이익은 416억원(YoY, 39.2%, OPM, 15%)을 기록, 컨센 서스를 78% 상회하는 서프라이즈한 실적을 시현하였다. 별도 기준으로 매출액은 전년 대비 11.9% 감소했는데 이것은 4분기 코로나19 재유행으로 개인 방역이 철저해지면서 기존 항생 제나 호흡기 약물 등의 매출이 감소한 영향이 컸다. 51억원의 기술료는 아테넥스사가 오락솔의 중국판권을 서브 라이센싱하 면서 수취된 마일스톤이다. 매출 성장은 부진하였으나, 경상연 구개발비 감소 등으로 비용을 타이트하게 조절함으로써 15%라는 경이적인 영업이익률..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아모레퍼시픽 090430 * 4Q20 매출액은 1.16조원 (-13% y-y), 영업손실은 92억원 (적자전환). 시장 기대수준에 부합. * 설화수의 선전이 인상적이었던 실적. 중국 현지 설화수 매출이 60% y-y 이상 성장. 중국 현지 진출 이후 처음으로, 이니스프리를 제치고 설화수가 최대 브랜드로 올라섬. 한편, 덕분에 면세점 매출도 낙폭 축소. * 2021년 이익전망을 상향조정하며 목표주가를 24.1만원으로 13% 상향조정 (글로벌 동종업종 평균 2021E P/E 40배에 턴어라운드 프리미엄 30% 반영한 P/E 53배 적용). WHAT’S THE STORY 4Q20 review: 4Q20 매출액은 1.16조원 (-13..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 4분기 영업이익은 804억원으로 (1회성 비용 150억원 포함) 당사 추정과 컨센서스를 하회 했습니다. 현대/기아차 및 주요 EV 업체 등 고객사의 판매 호조세와 ADAS 매출 증가가 실적을 이끌었으며, 이러한 구조적인 개선세는 올해에도 지속될 것으로 전망합니다. 또한 공시를 통해 만도헬라일렉트로닉스 지분 100%를 1,650억원에 인수했다고 발표했으며, 이번 인수로 글로벌 자율주행 부품사 도약의 기반을 마련했다는 분석입니다. 4분기 영업이익 1회성 비용 제외 시 시장 전망 부합 4분기 영업이익은 804억원으로 당사 추정(1,020억원)과 컨센서스(935억원)를하회했다. 1회성 비용이(매출채권 대손 충당금 쌍..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 덕산네오룩스 213420 4Q20 영업이익은 143억원(+29%QoQ, +56%YoY)으로, 시장 컨센서스를 크게 상회. iPhone 12 시리즈의 판매 호조 및 갤럭시 S21의 조기 출시 효과가 기대 이상이었고, 재고자산평가손의 환입이 약 17억원 가량 발생했기 때문. 2021년 영업이익은 509억원 (+27%YoY)으로 사상 최대의 실적 예상. 안정적인 실적에 매출처 및 소재 공급 다변화 모멘텀까지 더해져 높아진 눈높이를 재차 상회할 것으로 기대. 업종 Top Pick을 유지함. 4Q20 영업이익 143억원, 사상 최대 실적 기록 덕산네오룩스의 4Q20 실적은 매출액 435억원(+7%QoQ, +57%YoY), 영업이익 14..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 화신 010690 * 현대/기아차 EV전용 플랫폼 60%이상 수주, VW MEB 수주, 미국, 인도 동반진출 섀시 부품사로 회복세 전환. 2022년 1.4조원 매출 달성 전망 * 리스크 요인이었던 중국은 JV설립으로 지분법법인으로 전환되면서 매출비중 5%로 축소. 연결법인인 북경화신은 구조조정 완료 및 BYD 납품 시작. 미국, 인도는 물량증가로 2019년에 흑자전환. 유일한 리스크 요인은 2020년 브라질 통화가치 급락으로 인한 적자, 그러나 이는 펀더멘탈 요인은 아님. * 전기차 전용플랫폼 기반의 대량생산 시대 개막, 현대차그룹의 미국시장에서 성장기회가 확대되면서 섀시 업체로 수혜 예상. P/B 0.4배로 청산가치에 거래되..