예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 파트론 091700 2020년 3분기: 가동률 급반등 & 점유율 회복 3분기 실적은 전분기대비 대폭 개선된 매출액 3,565억원(+60%, 이하 QoQ), 영업이익 236억원(흑전)으로 전망한다. 2분기의 부진은 고객사가 스마트폰 생산과 부품 주문을 하향 조정했었기 때문이다. 코로나19 상황에서의 IT세트 소비 수요 침체 때문이다. 3분기의 국내 스마트폰 부품 수요는 급반등 동향이 확인된다. 2분기의 선제적 재고 조정에 따른 풍선효과로 해석한다. 2021년: 네 가지 성장 모멘텀 실적반등은 2021년에도 지속될 전망이다. 영업이익은 1,076억원(+139%)으로 예상한다. 주력 사업의 회복과 신사업으로의 제품 다각화 흐름이 포..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 파버나인 177830 ● 기업소개 >> 파버나인은 1997년 설립하여 2014년 상장한 전통 제조업체다. 핵심 사업은 TV외관, 가전제품, 의료기기 등의 생산을 위탁 받아 고객사에 납품하는 것이다. 특히 알루미늄 표면 처리에 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 잘 알려진 기업이기도 하다. >> 2020년 상반기 연결기준 매출비중은 TV관련제품 51.0%, 의료기기 22.2%, 가전제품 내외장재 약 20.8%였다. 최근에는 동사가 코로나19의 대표적인 수혜기업 맥아이씨에스의 인공호흡기 외주 생산을 맡으면서 시장의 주목을 받고 있다. 인공호흡기 제조사업 추가로 올해 의료기기 사업에서만 500억원 수준의 매출이 발생할 것으로 예상되며, ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이오플로우 294090 웨어러블 인슐린 주입 시스템 상업화 성공 기업 이오플로우(EOFlow)는 웨어러블 인슐린 주입시스템(EOPatch) 및 웨어러블 인공췌장 등 인슐린 의존성 당뇨병 환자를 위한 인슐린 투여 시스템을 개발/제조/판매하는 의료기기 전문 기업임. 특히 일회용 웨어러블 인슐린 주입시스템 EOPatch는 미국 인슐렛(Insulet/PODD:US) 이후 세계 두 번째 상용화에 성공한 큰 의미가 있는데, 인슐렛은 '05년 첫 제품 출시 이후 관련 시장을 독점해 온 기업으로 나스닥 시장에서 시가총액이 143억 달러(약 17 조원)에 달하는 기업으로 성장함. 당뇨 질환은 지속적인 관리가 필요하므로 사용자를 위한 일회용 웨..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이지엔터테인먼트 122870 하반기 음반 판매 증가 기대: 블랙핑크 컴백, 신인 트레저 데뷔 효과 블랙핑크가 6월 26일 ’How You Like That’으로 컴백하고 7월부터 음반 판매량이 급증했다. 신인 보이그룹 트레저가 8월 7일 데뷔했다. 현재까지 3분기 음반 판매량은 블랙핑크(30만장)와 트레저(20만장)를 합쳐서 50만장이 넘을 정도로 굉장이 많다. 8월 28일에는 블랙핑크와 셀레나 고메즈가 협업한 ’Ice Cream’ 디지털 싱글이 공개된다. 9~10월에는 트래저, 송민호, 악동뮤지션, 블랙핑크 음원/음반/정규앨범 등이 나올 예정이다. 3분기에만 작년 연간 판매량을 크게 넘어서는 60만장 이상, 4분기에도 20..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한올바이오파마 009420 ▶ 국내 최초 항체 신약 미국 임상 2상 성공 - 전일 동사의 글로벌파트너사 이뮤노반트(Immunovant)는 중증근무력증 환자에서 HL161(IMVT-1401)의 성공적인 2상 결과 발표. 지난 3월 성공한 갑성선안병증 환자수 대비 2배 가까운 미국 내 6만5천명 환자 존재. 21년 상반기 중증근무력증 환자 대상 미국 3상(680mg 투여용량으로 결정) 개시 기대. 국내 최초 글로벌 항체 신약 상업화 기대 - 이번 임상의 1차 지표는 MG-ADL로 이는 8가지 증상 항목에 대한 환자 서베이를 바탕으로 점수화해서 감소한 정도를 평가. 6주 평가 결과 MG-ADL이 2점 이상 개선된 환자 비율이 HL1..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 트룩시마 출시 9개월째 점유율 19.4% 1분기 실적 발표 전까지만 해도 올해 예상 미국내 트룩시마 점유율 10~20% 내외, 연간 매출 3,048억원 수준으로 예상했으나 7월말 미국내 트룩시마 점유율 19.4%, 상반기 트룩시마 미국 매출 약 2,500억원을 달성하였다. 경쟁업체 룩시엔스의 미국 출시에도 불구하고 퍼스트 무버 영향 으로 경쟁사 대비 침투율이 양호하다. 올해말 점유율 27% 까지 상승해 올해 트룩시마 미국향 매출액 5,831억원이 전망된다. 미국향 트룩시마는 고마진으로 올해 동사의 수익성 개선에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 램시마SC 4분기 본격 개시 램시마SC 상반기 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 알서포트 131370 코로나19 재확산 → 연속적인 리모트뷰 수요 확대 패러다임 변화의 중심이다. 2분기 실적을 살펴보면 일본內 코로나19 확산에 따른 리모트뷰 수요가 증가된 점을 확인할 수 있다. 2분기 영업이익은 104억원 (+675% YoY)을 기록했다. 1) 재택근무 확대, 2) 기업(B2B) 리모트뷰 수요 증가가 실적 성장을 견인했다. 코로나19 재확산이 나타나고 있다. 집단행사 방역지침 관리, 마스크 착용 의무화등 사회적 거리두기가 강화되는 시기다. 정부 지원도 긍정적이다. 8월 중소벤처기 업부에서 비대면 서비스 바우처 활용 디지털 전환 추진안을 발표했다. 향후 2년간 총 6,400억원 규모이다. 이번 추진안을 통해..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오게임즈 상장예정! 카카오 계열사 중 처음으로 상장하는 자회사. 게임 퍼블리싱과 개발을 담당하고 있으며 다수의 신작 출시로 성공시 큰 폭의 실적 성장 기대 ▶ 카카오 내 게임 콘텐츠를 담당하는 주요 자회사 카카오게임즈는 카카오의 게임 콘텐츠를 담당하는 주요 자회사로 PC 및 모바일 게임의 개발과 퍼블리싱 사업을 영위하고 있는 기업 동사의 경쟁력은 1) 카카오게임하기의 사업을 운영하며 이를 활용한 모바일 게임 마케팅 역량과 퍼블리싱 능력이 뛰어나고, 2) 배틀그라운드, 검은사막, 아키에이지를 글로벌에서 성공시키며 PC게임 퍼블리셔로서 높은 영향력 보유, 3) 자회사 프렌즈게임즈와 엑스엘게임즈를 통해 개발 역량 확보, 4) 카..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화생명 088350 3Q20F 순이익 567억원(-6.9% YoY) 전망 3Q20F 영업손실 1,626억원(적지, 이하 YoY), 순이익 567억원(-6.9%)이 전망된다. 일회성 요인으로 보유 주식 손상 차손 약 900억원이 반영될 것으로 추정된다. 운용자산이익률은 2.7(-0.6%p)로 하락한다. KOSPI 반등에 힘입어 약 500억원의 변액보험 보증준비금 환입이 예상된다. 위험손해율은 77.5%(-4.0%p)로 개선세가 지속되겠다. 코로나19 영향이다. 밸류에이션 확장의 전제 조건: 1) 시장 금리 상승, 2) 위험손해율 개선 생명보험 PBR은 시장금리와 유사한 흐름을 보인다. 상관관계는 80.5%로 높다. 3이원 중 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀레믹스 331920 아시아 유일의 독자 기술 기반 NGS 유전체 분석 소재 개발 기업 독자 개발한 차세대 클로닝 기술 ‘MSSIC’을 기반으로 NGS(차세대 염기서열 분석) 시퀀싱을 위한 타겟 캡쳐 키트를 개발하는 회사다. 타겟 캡쳐 키트는 NG S 기술을 활용한 DNA 시퀀싱 방식의 하나인 타겟 시퀀싱을 위한 핵심 소재로 셀레믹스를 포함 글로벌 6개 기업만이 상용화에 성공했다. 투자 포인트: 1) NGS 시장 고성장, 2) 신사업 및 해외 진출 본격화 NGS 시장은 기술의 발전과 분석비용 하락으로 적용 가능 영역을 확장 중이다. 진단을 비롯해 신약개발, 마이크로바이옴, 종자개발 등 다양한 영역으로의 확장이 기대된다. 시장 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성엔지니어링 028050 코로나 영향으로 지연되고 있는 해외수주, 하반기 성과를 기대 동사의 상반기 신규수주는 1.9 조원으로 가이던스 10.5 조원 대비 부진했다. 코로나와 저유가로 인해 화공부문 수주가 0.2 조원에 불과했다. 하지만 빠르면 9 월부터는 해외수주 성과를 기대해볼 수 있을 전망이다. 20 불대까지 하락했던 유가가 40 불대로 안정화 되고 있으며 발주처들은 프로젝트를 취소하기보다 소규모 Early work 형태로 프로젝트를 추진해오고 있다. 삼성엔지니어링이 FEED(Front-End Engineering & Design)를수행한 프로젝트 중 멕시코 도스보카스 정유(26 억달러 +@)와 말레이시아 사라왁 메탄올..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오게임즈 카카오게임즈, 9월 11일 코스닥 시장 등록 예정 - 카카오게임즈, 8월 26일~27일 수요예측 거쳐 9월 11일 코스닥 시장 등록 예정 - 주요 주주는 카카오(최대주주, 58.9%), ACEVILLE(텐센트 계열, 5.6%), 넷마블(5.6%), 케이큐브홀딩스(1.3%) - 주요 자회사로는 프렌즈게임즈(82.4%), 카카오VX(74.8%), 엑스엘게임즈(52.9%) 등이 있음 - 공모희망가액은 20,000원~24,000원으로, 공모희망가액 기준 예상 시가총액은 1.4조원~1.7조원 수준 - 2020년 순이익 750억원 가정 시 공모가 기준 PER은 19.5배~23.4배 수준 공고한 메신저 경쟁력 기반으로 마케팅 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼양식품003230 해외 성장 지속 전망 상반기 삼양식품은 라면 수출이 증가하며 전체 외형 및 수익성이 모두 개선됐다. 국내는 경쟁사 실적 호조로 점유율이 하락하며 시장 성장에 못미치는 실적을 기록했으나, 1H20 라면 수출금액이 1798억원(YoY +51.3%)으로 경쟁사대비해서도 높은 성장률을 기록했다. 특히 중국 지역으로 추정되는 금액이 965억원(+56.9%), 미국 398억원(+55.2%), 동남아 등 기타지역이 +37.3%증가하면서 전체 실적 성장을 견인했다. 당반기 면류/스낵 매출총이익률은 1.7%p 개선되었다. 삼양식품은 지속적으로 중국내 지역, 제품, 채널 커버리지를 확대하며 성장할 전망이다. 중국 이외 지역 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 미투젠 950190 핫(Hot)한 뉴페이스가 온다 미투젠은 2016년 설립된 소셜카지노 및 캐주얼 게임사로, 8월 18일 코스닥 시장에 상장함. 동종업계 경쟁사 대비 마진율이 높으며, 캐주얼 장르 비중을 확대하며 소셜카지노가 아닌 캐주얼 게임사로서의 정체성을 확립해 나가고 있음. 여기에 낮은 밸류에이션(공모가 및 자사 실적추정치 기준 2020E PER 대략 9.1배)과 적극적인 배당 정책까지 고려한다면, 동사는 올해 상장 게임업체 중에서 단연 가장 매력적인 기업이라고 판단함 성장과 배당, 두 마리 토끼를 한 번에 동사의 2021년 예상 영업이익은 5,254억원(전년대비 29.1% 증가), 당기 순이익은 4.235억원(전년대비 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산밥캣 241560 미국 7월 연환산 주택 착공량 124만호(+10.5% MoM)로 추산 7월 미국 연환산 주택 착공량은 124만호(+10.5% MoM, +8.6% YoY, 계절성 적용)로 추산된다. 인프라 집행에 따른 중위층 소득 개선을 확인하기도 전에 주택 착공량이 전년대비 성장했다. 6월 주택 착공량도 112만호(+20.9% MoM) 로 성장하며 전년대비 2.5% 하락하는데 그쳤었다. 주택 시장 호황의 원인은 주택 구매력 지수 상승이다. 6월 주택 구매력 지수는 코로나19에도 163.7p(+7.7% YoY)로 상승했다. 원인은 1) 모기지 금리(2.99%)가 사상 최저치이고 2) 실업수당 지급으로 가계소득 감소 폭(-5..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성화재 000810 투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지 2분기 이익은 2,693억원으로 컨센서스 2,436억원과 당사 추정치 2,239억원을 상회. 예상보다 낮은 합산비율로 보험영업이익이 추정치보다 양호하였고, 주식 및 부동산 펀드 매각익 발생으로 투자영업이익도 추정치보다 높았기 때문. 장기보험과 자동차보험에서의 손해율 개선이 두드러진 가운데 장기보험뿐만 아니라 자동차보험의 발생손해액도 감소했다는 점은 타사와 차별화되는 요소. 한편 일반보험 손해율은 계속 높은 수준이라 하반기에 경영진의 목표대로 70%대 이하로 하락하는지 확인할 필요가 있음. 투자의견 BUY와 목표주가 280,000원 유지. 일반보험 2분기 일반..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 하이트진로 000080 * 발표실적 vs 컨센서스: 2Q20 영업이익 541억 (+410.9%y-y) 기록하며 컨센서스 24% 상회. 인건비가 20% 증가하였으나, 1Q와 마찬가지로 코로나19로 인한 부진한 업황 속에서도 양호한 판매량과 채널 믹스 변화에 따른 판촉비 감소가 지속된 점이 양호한 실적의 원인. * 목표주가 유지: 2013년 이후 부진했던 맥주 영업이익은 올해부터 정상화 국면에 진입할 것. 1) 테라 판매 호조, 2) 가동률 상승에 따른 레버리지 효과 때문. EPS 추정치 상향 조정에도 불구하고, 최근 글로벌 피어 밸류에이션 하락 (2021 EV/EBITDA 16배->15.5배)에 따라 목표주가 57,000원 (S..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 목표주가 상향 앨범 판매량 급증 현상으로 투어가 불가능함에도 3대 기획사가 모두 실적 서프라이즈를 기록할 정도로 업황이 좋은 상황이다. 이를 반영해 투어 재개를 가정한 2021년/2022년 영업이익을 각각 15%/26% 상향하면서 목표주가를 45,000원(+25%)으로 상향한다. 니쥬의 ‘21년/’22년 매출 기여를 각각 50억원/100억원 가정했으며, ‘21년 니쥬와 비슷한 형태로 데뷔 준비중인 프로젝트C(중국 남자)는 아직 반영하지 않았다. 현 주가는 ‘21년 예상 P/E 기준 30배로 밸류에이션이 다소 부담스러워 보이나, 2017년 트와이스의 일본 진출 이후 2018~2019년 영업이익이 50..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티웨이, 제주, 진에어 [티웨이항공] * 발표실적 vs 컨센서스: 매출액은 전년대비 86.4% 급감한 246억원을 기록하여 시장 기대치를 하회 했으나, 영업손실은 486억원을 기록하여 컨센서스 대비 8% 가량 적자폭 축소. 제세공과금 이연 및 고용유지보조금 지원 등 비용 절감 효과에 기인. * 목표주가 3,500원으로 하향, HOLD 투자의견 유지: 2021년 이익 추정치 하향을 반영하고 글로벌 peer 평균 P/B 1.6배를 적용, 목표주가를 3,500원으로 하향 조정. 유상증자 철회로 최근 주가가 반등 하였으나, 코로나19 불확실성 지속으로 HOLD 투자의견 유지. 실적 해석 및 시사점 코로나19 사태로 인한 국제선 셧다운..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 투자의견 매수(BUY), 목표주가 84,000원으로 상향 - 2분기 동사의 순이익이 우리의 추정을 크게 상회함에 따라 2020년 연간이익을 7,010억원으로 20.9% 상향하며 목표주가를 84,000원으로 20% 상향 - 목표주가는 2020년 예상 BPS 93,567원에 COE_ROE를 적용한 적정 PBR 0.9배를 적용하여 산정 - 트레이딩손익과 지분법이익이 크게 개선되며 실적은 2분기 peak-out할 가능성이 큼. 그러나 이를 반영한 2020년 연간이익은 커버리지 중 최고 수준 2Q20 지배주주 순이익 3,855억원(QoQ 흑전, YoY +85.2%) 기록 - 2분기 연결기준 지배주주순이익은 우리..