예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 실적에 대한 눈높이가 조정되고 있어, 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회 한다해도 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 2분기부터는 트룩시마와 인플렉트라 미국향 매출이 증가하면서 전분기 대비 미국 비중이 회복할 것으로 전망됩니다. 하반기 램시마SC, 휴미라 시밀러, 렉키로나 등이 공급이 확대된다면 점차 실적이 개선될 것으로 보입니다. 2분기 미국향 회복세 전망 2분기 매출액 4,586억원(YoY +9%), 영업이익 878억원(YoY +1%, OPM +19%) 이 전망된다. 컨센서스가 하향되고 있어(매출액 4,630억원, 영업이익 967억원) 시장 눈높이와 크게 다르지 않을 것으로 예상된다..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 주요 사업의 매출 고성장이 지속되고 있음. 광고, 커머스, 콘텐츠, 클라우드 등 다양한 영역에서 네이버의 영향력이 확대되고 있는 증거임. 스톡옵션, 마케팅비용 증가로 영업이익은 매출액 성장에 비해서 못 미치지만 기저효과가 반영되며 2022년 이후에는 정상화 구간에 진입할 전망 ▶ 나무랄 게 없는 전 사업 부문의 고성장 - 네이버에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 550,000원 유지. 전 사업 부문이 고성장을 기록하고 있는 가운데, cashcow이자 네이버 서비스의 근간인 검색광고가 상승세를 보이고 있어 긍정적. 2분기 택배 파업 등에도 불구하고 커머스의 매출 성장세도 지속되고 있어 하반기에도 여전히 매력..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 기아 000270 2분기 실적 부합. 하반기에도 양호한 실적과 전기차 모멘텀 지속 기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 11.0만원을 유지한다. 2분기 실적은 차량용 반도체 부족에 따른 생산차질에도 불구하고, 고수익 차량 위주의 판매호조와 믹스개선, 그리고 인센티브 하락에 따른 ASP 상승효과로 시장 기대치에 부합했다. 하반기 이후 인센티브 환경이 다소 약화되겠지만, 공급부족 완화 및 추가적인 신차 투입에 힘입어 양호한 실적흐름이 이어질 것이다. 특히, 지난 해부터 이어진 SUV 신차 사이클이 기출시 모델의 글로벌 투입과 신형 스포티지 출시에 힘입어 내년 상반기까지 이어지는 것에 주목해야 한다. 또한, 3분기부터 전기차 전용..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니테스트 086390 2분기가 실적 저점, 상반기보다 하반기가 긍정적 2분기 매출액 248억원(-23% YoY), 영업이익은 4억원(-66% YoY)이 전망된다. 상반기 실적은 부진할 수 밖에 없다. 반도체 장비 수주 감소 때문이다. 하반기는 다르다. 국내 주요 고객사의 DRAM 번인 장비, SSD 테스터 부문 수주가 일부 반영될 전망이다. 이에 매출액 기준 1H21 522억원 → 2H21 709억원으로 추정했다. 따라서 주가도 2분기 실적 저점을 기준으로 반등할 가능성이 높다. 2022년 1) DDR5, 2) 해외 고객사 수주 확대로 실적 반등 전망 2022년 성장 모멘텀을 기대하자. 2021년은 국내외 주요 고객사의 후공..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대한항공 003490 화물 실적 호조로 실적 추정치 상향. 통합 대한항공의 여객 매출은 2023년 기준 12~14조원에 달할 전망. 코로나 장기화에도 버틸 수 있는 여력은 충분한 가운데, 중장기 실질 운임 상승과 높아진 이익레버리지 효과에 주목 ▶ 화물로 버티고, 여객으로 기대감을 높인다 화물 운임 호조를 반영 대한항공의 2021년 영업이익을 기존 1,275억원에서 2,253억원으로 77% 상향. 화물 매출을 7% 상향한 5.3조원으로 추정(물동량 6%, 운임 2% 상향). 당사 목표주가는 2023년 통합 대한항공 실적기반으로 산출. 21년 영업이익 추정치 변화에도 목표주가는 39,000원 유지 델타 변이 확산으로 코로나 장기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 리노공업 058470 사상 처음으로 분기 매출이 700억 원대로 점프 리노공업은 반도체 테스트용 핀/소켓과 초음파 진단기용 부품을 공급한다. 2021년 1분기에 매출 682억 원, 영업이익 279억 원으로 사상 최대 실적을 달성한 이후, 2분기 매출과 영업이익은 각각 716억 원, 281억 원으로 다시 한번 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다. 전방산업에서 5G 스마트폰으로의 전환이 꾸준하게 전개되고, 스마트폰 주변 기기의 수요도 견조하기 때문이다. 이와 같은 변화에 힘입어 모바일 칩 고객사로부터의 소켓 주문이 견조하다. 5G 스마트폰과 주변 기기용 모바일 칩 테스트 수요 견조 차이나 모바일이 2020년 1월부터 발표하기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 휴켐스 069260 휴켐스 (069260) 약속의 7월 시작 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지 - 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.7배를 적용하여 산출 - 화학 사업에서의 실적 개선 가능성이 제한적인 가운데 향후 실적 및 주가의관건은 탄소배출권 가격 흐름이 될 전망 - 탄소배출권 가격 변화를 보면서 Spot 판매를 진행할 계획으로 코로나19 이후 여전히 배출권 가격이 낮기 때문에 상반기 배출권 판매는 없었음 - 2차 계획기간(2018~20년)의 제출 및 정산이 6월로 종료되고, 7월부터 3차계획기간(2021~25년)이 본격적으로 시작됨에 따라 배출권 거래 활성화와함께 가격 반등을 기대 - 현재 배출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성티앤씨 298020 효성티앤씨 (298020) 이미 너무 좋은데 원료 가격마저 약세 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,150,000원으로 15% 상향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 3.1배를 적용하여 산출 - 실적 추정치 변경(2021F OP +15%)에 따른 BPS의 상승(2021F +8%, 2022F 10%)을 반영하여 목표주가를 기존 대비 15% 상향 제시 - 목표주가는 12MF 예상 실적 기준 PER 7배 수준에 해당하며, 현재 주가 수준은 동일 기준 여전히 5배에 불과한 상태 - 스판덱스 시황 둔화에 대한 우려(재고일수 상승 등)가 제기되었으나 견조한수요 여견과 함께 재고일수가 재차 하락하고, 가격도..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오비고 352910 스마트카 확대로 실적 성장 중인 차량용 소프트웨어 플랫폼 기업 2003 년 텔레카코리아 설립. 2008 년 텔레카에서 분사하여 설립. 2009 년 국내 스타트업 기업인 모비루스 브라우저 사업팀 인수. 2010 년 오비고로 사명 변경. 차량용 소프트웨어 솔루션및 컨텐츠 서비스 사업을 통해 글로벌 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기업을 지향. 차량용 앱, 브라우저, 앱스토어를 개발하여 2019년부터 글로벌 Top 완성차 업체에 납품 중. 최근 차량용 인포테인먼트를 중심으로 여러 서비스를 오비고 플랫폼 기반으로 제공하고 있으며, 컨텐츠 업체와 제휴를 통해 멀티미디어, E-커머스, O2O 등 서비스 분야로 사업을 확대 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대에너지솔루션 322000 태양광 모듈 생산업체로 신재생에너지 수혜주 현대에너지솔루션은 태양광 모듈과 셀을 전문적으로 생산하는 업체로 재생에너지 성장에 따른 수혜 기대감이 높은 밸류에이션을 뒷받침하고 있다. 2015년 현대중공 업의 그린에너지사업부가 분사되어 설립되었으며 그룹 내 재생에너지 사업의 중요한 축을 담당하고 있다. 전세계적으로 에너지 전환은 피할 수 없는 흐름이며 펜데믹 위기는 재생에너지 투자를 가속화시키고 있다. IRENA(국제재생에너지기구)는 2030년까지 글로벌 태양광 발전설비가 3배 이상 커질 것으로 전망하고 있다. 우리나라 역시 그린 뉴딜을 통해 대규모 투자를 준비하고 있다. 향후 펜데믹 불확실 성이 사라..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 캐리소프트 317530 캐리소프트 (317530/Not Rated) 백신 맞은 키즈 컨택주 대표 키즈 콘텐츠 기업 인기 캐릭터 활용한 키즈 콘텐츠 사업 영위 • 유아 타겟의 자체 캐릭터 ‘캐리’, ‘앨리’, ‘케빈’을 활용해 다양한 콘텐츠 제작 • 자체 유튜브 및 기타 플랫폼에 콘텐츠 유통(유쿠/텐센트/아이치이, 베트남 케이블) • 공연/영화/키즈카페/MD/커머스 등 캐릭터 기반의 수익 모델 확장을 시도 • 17~20년 매출 비중은 콘텐츠 46%/30%/31%/40%(유튜브/네이버TV 광고 및 VoD)콘텐츠 IP 54%/70%/69%/59%(캐릭터 기반 공연/커머스/키즈카페/라이선스 등) 투자 포인트 독특한 캐릭터 IP와 채널..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 푸드나무 290720 카테고리 내 독보적인 플랫폼에 기반한 폭발적인 가입자 증가와 외형성장에 주목. 헬스장 운영 시간 확대, 보유 플랫폼 확장성, JV를 통한 중국 진출 또한 긍정적. 눈앞에 작은 이익보다 멀리 있는 큰 이익을 볼 필요 ▶ 간편건강식 분야 카테고리 킬러 플랫폼, 랭킹닭컴 푸드나무는 간편건강식 유통과 생산(OEM)을 하는 푸드테크 기업. 간편건강식 전문 플랫폼인 랭킹닭컴 운영 중. '맛있닭', '러브잇', '피키마스크', '쉴드' 등 총 18개의 자체 브랜드를 보유. 현재 300여개의 자사 및 타사 브랜드가 입점(국내 닭가슴살 브랜드의 90% 이상)하여 판매 중 카테고리 내 독보적인 플랫폼에 기반한 폭발적인 가입..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더블유게임즈 192080 2Q21E: 매출 qoq Flat & OP qoq 개선, 종전 전망치 대비 소폭 미달 전망 2Q21 연결영업실적은 매출 1,655억원(qoq 1.0%), 영업이익 526억원(qoq 4.5%)으로서 전분기 대비 매출은 비슷하나, 영업이익은 소폭 개선될 것으로 전망하는데 이는 당사 종전 전망치에는 소폭 미달하는 수치이다. 2Q21 실적의 핵심은 USD 기준 결제액이 qoq Flat으로서 여전히 성장성이 부진하다는 점이다. 동사의 핵심지표인 결제액 성장성은 1Q20까지 7-8개 분기 동안 지속적으로 부진하다가 2020년초 코로나 19가 발발하며 그에 따른 강한 수혜로 2Q20은 큰 폭으로 반등했으나 3Q20..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 알로이스 297570 OTT셋톱박스 수출 기업 2015년 설립된 OTT셋톱박스 전문업체로서, 2019년 9월 아이비케이에스 제9호 스팩과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였다. 주력 제품인 안드로이드 OTT Box는 영상콘텐츠를 디코딩하여 다양한 디스플레이 디바이스를 통해 영상을 출력해주는 멀티 미디어 장치이다. 현재 별도의 생산 설비 없이 100% 외주 생산을 통해 전체 판매물 량을 대응하고 있으며, 이에 따른 고정비 절감 효과와 시장 수요에 탄력적으로 사업을 운영하고 있다. 수출 비중이 99.9%이며, 작년 말 기준 주요 지역별 매출 비중은 유럽 58.8%, 북미 32.5%, 중동 5.1%, 러시아 등 기타 국가 3.6%로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더네이쳐홀딩스 298540 MZ세대 취향 저격으로 내수 시장 점유율 확대 애슬레저, 아웃도어 의류가 10~20대 사이에서 개성을 드러내는 하나의 수단으로 자리잡은 가운데 더네이쳐홀딩스의 내수 시장 점유율이 높아지고 있다. 작년 상장된 브랜드사들의 합산 매출액은 전년대비 9% 감소, 스포츠웨어 업체들의 합산 매출액은 5% 감소했다. 반면 더네이쳐홀딩스 매출은 전년대비 24% 증가했는데 코로나19 이후 재도약하는 아웃도어 시장에서 MZ세대의 취향을 적중한 결과다. 스포츠웨어 시장이 고성장하면서 경쟁 역시 심화되었는데, 내셔널지오그래픽은 의류 부터 운동화 등 액세서리까지 카테고리를 다각화하며 경쟁력을 확보했다. 2021년 매출액 2..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오게임즈 293490 안정적 사업 포트폴리오 구축 완료 카카오게임즈는 카카오의 게임사업 담당 자회사이다. 초기에는 카카오톡 플랫폼을 활용해 중소 개발사들의 게임 출시를 위한 플랫폼인 카카오톡 게임하기를 운영하며 성장했으나 점차 게임 시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 및 해외의 게임들을 소싱해서 국내에 출시하는 퍼블리싱 중심으로 비즈니스를 변경했다. 이후 2019년 국내의 인기 온라인게임 개발사인 엑스엘게임즈를 인수하며 자체적인 게임 개발역량을 강화해가고 있다. 다시 시작되는 기대신작의 출시 작년 하반기 가디언테일즈의 흥행과 함께 모바일게임 매출이 크게 증가했으나 이후 가디언테일즈 매출의 자연감소 및 추가적인 신작 출시의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 휴네시온 290270 시장 내 43%의 점유율을 차지하고 있는 주력 제품 아이원넷은 공공, 금융 분야에서 꾸준한 고성장. 더욱이 해당 사업은 유지보수 매출이 동반되어 동사 외형 성장에 기여 중. 최근 신규 사업으로 원격접속 재택근무 솔루션 출시. 본업 성장과 신사업 추가로 올해도 20% 이상 고성장 기대 ▶ 망연계솔루션에서는 40% 이상의 시장점유율 확보해 안정적 고성장 중 분리된 망에 위치해 망간자료전송 기능을 담당하는 아이원넷은 전방산업(정보보안) 중 높은 성장률을 보유한 분야로 2018~2021년 연평균 20% 이상의 매출 성장 중. 주력 솔루션 매출 증가에 따라 동사 전사 솔루션 매출액은 ‘18년 68억원, ‘19년 9..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 2분기 매출은 평상시와 달리 1분기 매출을 상회할 전망 유니셈은 반도체용 및 디스플레이용 장치 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체용 제품의 매출 비중이 높다. 2021년 1분기에 776억 원의 매출을 달성한 이후, 2분기에는 800억 원의 매출을 기록할 것으로 기대된다. 2분기 매출이 1분기 매출을 상회하는 것은 주목할 만하다. 2018년, 2019년, 2020 년에 2분기 매출이 1분기 매출보다 적었기 때문이다. 전방산업의 비메모리 투자와 ESG 강화가 2분기 실적 견인 전통적인 계절성을 극복하며 2분기 매출이 1분기 매출을 상회 하는 이유는 2가지 이유 때문이다. 일단 전방산업에서 국내..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG유플러스 032640 매수/TP 18,000원 유지, 6월 중간 배당 받는 투자 추천 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에서 최대 600원까지도 기대되며, 3) 매출액 및 이익 성장률, 기대 배당수익률 수준으로 볼 때 과도한 저평가 상황이기 때문이다. 헬로비전 합병은 LGU+에 불리하면 추진할 이유 없어 LGU+가 자사주 취득을 공시한 이후 헬로비전 주가가 급등세를 시현하고 있다. 자사주 취득 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 지누스 013890 2분기 매출액 3,105억원(+38.4%), 영업이익 280억원(-2.6%) 2분기 예상 실적은 3,105억원(+38.4%, 이하 YoY), 영업이익 280억원 (-2.6%)이다. 매출에 대한 걱정은 없다. 다만 해상 운임과 원재료 가격 강세로 원가율이 다소 높아질 것으로 예상한다. 2분기 원가율을 71.4% (+2.1% QoQ)로 가정했다. 원재료 조달에서 제품 판매까지의 시간(2~3개월)을 고려하면 텍사스 한파 영향이 2분기 실적에 영향을줄 전망이다. 하지만 지난 4분기와 같은 대규모 예상외 비용이 발생할 가능성은 낮다. 확실히 멀어졌다. 컨테이너선 운임은 높지만 상승세가 둔화됐고 미국 내 물류 상황이 ..