예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 키움증권 039490 키움증권은 지난 1분기 실적발표에서 언급한대로 RCPS 4,400억원 발행 발표. 조달 자금을 신용융자에 활용하면 EPS 희석은 크지 않으며, 오히려 종투사 요건을 조기 달성하는 등 긍정적 효과가 더 크다고 판단 ▶ 상환전환우선주(RCPS) 4,400억원 발행 결정 키움증권은 전일 2가지 종류의 상환전환우선주(4,000억원, 400억원) 발행 결정. 1) 4천억원 발행분은 발행가 150,417원(25% 할증)으로, 2022년 6월말부터 전환 청구 가능하며 2) 4백억원 발행분은 발행가 240,667원(100% 할증)으로, 2026년 7월 30일부터 전환 청구 가능. 이번에 발행하는 상환전환우선주(RCPS)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG유플러스 032640 [LG유플러스(032640)] 이번 자사주/중간 배당은 시작에 불과, 기업 가치 크게 향상될 것 매수/TP 18,000원 유지, 하반기 2만원까지도 보인다 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU/마케팅비용 전망을 감안 시 2023년까지 가파른 이익 성장을 이어나갈 것으로 보이고, 2) 외국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 수급 호전이 예상되며, 3) 금년도 및 내년도 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 주가 저평가 상황이기 때문이다. 향후 2분기 실적 전망을 토대로 12개월 목표가를 상향 조정할 예정임을 미리 밝혀 두며,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웰패션 033290 코웰패션의 1분기 실적은 시장 기대치를 충족했습니다. 2 분기는 동사의 전통적인 성수기이며, 신규 브랜드 런칭 및 주요 자회사들의 실적 성장세에 힘입어 안정적인 실적 성장을 전망합니다. 기업 개요 코웰패션은 퓨마, 아디다스, 리복, 캘빈클라인 등의 글로벌 메가 브랜 드와 라이선스 계약을 통해 사업을 전개하고 있다. 언더웨어를 시작으로 레포츠/패션, 잡화, 화장품 등으로 제품 카테고리를 확장하며 포트 폴리오를 다변화했다. 2025년까지 50개 브랜드 확보를 목표로 하고 있다. 동사의 강점은 제품 기획에서 판매까지의 밸류체인 내재화 및 외주 생산 방식으로 높은 이익률을 시현하고 있다는 점이다. 주요 판매채널은..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자웰빙 234690 건강기능식품 부문의 지속적 성장세 기대 녹십자웰빙 건강기능식품 부문의 매출액은 중장년 인구 비율이 증가할 것으로 전망됨에 따라 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 건강기능식품 부문은 매출액 기준 2016~2020년 CAGR 46.3% 성장하였으며, 고성장세에 2020년 매출 비중은 2019년 27.2%에서 35.7%까지 전년 대비 +8.5%p 증가하였다. 1Q21 매출액 또한 68억원(+168.2%, YoY)을 시현하며 전년동기대비 고성장 하였다. 녹십자웰빙의 건강기능식품 부문은 병의원에 납품되는 건강기능식품(Dr. PNT)과 일반 건강기능식품(Ur. PNT 등)으로 구성되어 있다. Dr. PNT는 전문의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 포시에스 189690 안정적 실적 성장 전망, 전자문서법 관련 수혜 본격화 포시에스의 FY2020(6월 결산 법인) 예상 매출액 및 영업이익은 각각 241억원(YoY +11.2%)과 59억원(YoY +22.7%)으로 FY2015 이후 지속하던 꾸준한 성장을 이어갈 전망. FY20.4QF 예상 매출액과 영업이익은 각각 73억원(YoY +12.4%)과 32억원(YoY +68.3%) 수준. 동사의 실적은 전자리포트 및 전자문서 보급이 확대되면서 외형 성장이 가능할 것으로 전망. 특히 제도적으로 보면, 개정 전자문서법 시행(2020년 12월)에 따라 기업들의 ‘페이퍼리스’ 정책이 확대 시행될 것으로 판단되며 이에 따라 동사의 가시적 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데칠성 005300 2Q21 Pre: 4~5월은 전사업부 호조 4~5월 누계 음료 및 주류 매출액은 전년동기대비 각각 두자리 수 성장한 것으로 파악된다. ① 전년 기저효과와 더불어, ② 편의점 트래픽의 가파른 회복으로 음료 부문은 호실 적이 기대된다. 탑라인 성장 기인해 마진율도 YoY 1.1%p 개선될 것으로 추정한다. 주류는 총수요 부진에도 불구하고 ③ 신제품 ‘클라우드 생’ 판매 호조(월 매출액 50억원까지 증가) 및 ④ 맥주 OEM 본격화, ⑤ 견조한 와인 수요 기인해 YoY 성장세를 이어갈 것으로 판단한다. 하나금융투자는 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,468억원(YoY +8.2%), 486억원(YoY +..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에이프로 262260 에이프로는 LG에너지솔루션을 주요 고객으로 하는 배터리 활성화 장비 생산 업체. 고객사의 배터리 생산능력 확대로 동사의 장비 공급은 증가할 전망. 특히 고객사의 미국 설비 투자 확대에 따른 동사 수혜 예상 배터리 활성화 장비 생산 업체 에이프로는 배터리 장비 생산 업체. 동사가 생산하는 배터리 장비는 충방전기, 테스트 장비 등이며 배터리 후공정에서 사용됨 동사의 주력 장비는 충방전기로 파악. 충방전기는 배터리 생산 시 활성화 공정에서 사용됨. 배터리는 활성화 공정을 거치기 전까지 본래의 기능을 수행할 수 없음. 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오모빌리티 * 플랫폼 사용자 2,800만 명의 명실상부 국내 1위 라이드 헤일링 최강자 * 택시 가맹 서비스 사업 성장과 함께 2021년 흑자 전환 예상 * 플랫폼 내 서비스 확장으로 성장성 유지 예상 WHAT’S THE STORY? 기업 개요: 2017년 5월 케이엠 컴퍼니로 설립, TPG 캐피탈로부터 5천억원을 투자를 받으면서 설립되어 기존 카카오의 스마트모빌리티 사업 부문을 이전. 2018년 9월 타고솔루션즈의 지분 100%를 인수하며 카카오T블루를 출시. 현재 9개의 택시 회사 인수를 통해 약 900개의 면허를 보유하고 있으며 이외에도 택시 가맹 사업, 대리운전, 주차 서비스 등을 영위. 2021년 칼라일과 구글로부..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠에프엠코리아 323230 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,100원으로 커버리지 개시 엠에프엠코리아에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,100원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 608원에 Peer그룹 평균 PER 10배를 Target Multiple로 적용하여 산출했다. 올해로 이연 된 수주 물량 뿐만 아니라 신규 브랜드 매출까지 반영되면서 올해는 대폭 성장하는 한 해가 될 것이다. 의류 OEM 기업 특성상 폭발적인 성장을 기대하기는 어렵다. 다만, 1) 기존 브랜드의 수주 물량 대폭 증대 및 2) 신규 브랜드 확보가 이뤄진다면 가능하다. 엠에프 엠코리아가 바로 두마리 토끼를 잡은 상황이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한미약품 128940 4일(금) 파트너사 스펙트럼 특허침해 소송 피소 공시 - 한미약품의 호중구감소증 바이오신약 롤론티스의 라이선스 파트너인 스펙트럼을 상대로 사노피의 자회사 바이오베라티브(Bioverativ Therapeutix)가 특허침해 소송 제기 - 바이오베라티브는 미국 델라웨어 법원에 롤론티스와 관련된 3건의 특허권 침해를 주장하는 내용의 소송 제기와손해배상 청구 및 가처분 신청 - 스펙트럼은 2012년 한미약품과 롤론티스에 대한 라이선스 계약 체결에 따라 한국, 중국, 일본을 제외한 지역에대해 글로벌 개발 및 판권 보유 중. 해당 계약서 상 ‘제 3자로부터 제기되는 특허 침해 소송에서 스펙트럼은 면책 받는다’는 조항..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한전기술 052690 투자포인트 폴란드 원전 수주 기대: 최근 EU Taxonomy, 소형원전 SMR 등 원전에 대한 시장의 기대가 컸음. 그러나 당사는 최근 주가 상승을 이보다는 해외 원전 수주 기대감 때문이라 해석. 폴란드 원전의 경우 2021년 기술선정, 2022년 계약(1차 3기)이 예정되어 있어 주가 모멘텀으로 부각될 수 있음 SMR에 대한 기대: 한수원의 혁신형 SMR 설계개발 발주로 소형 원자로에 대한 기대가 높은 상황. 소형화를 했을 때 발전단가가 오히려 상승한다는 점에서 극복해야 할 난제는 여전히 많음. 기술력 극복보다는 운영인력 규모 축소, 노하우 축적을 통한 비용 절감 계획이 필수적인 만큼 SMR로 인한 단..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 씨에스윈드 (112610) 확실한 중장기 성장 동력 확보 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 10% 상향. 미국 공장 인수로 인한 2022년 예상 EPS 상향(3,331원 → 3,652원) 반영 - 미국 현지 공장 투자로 본격화될 미국 해상풍력 시장 확실한 선점 예상, 2022년 이후 중장기 외형 성장 가시화된 만큼 기업 가치 우상향 기대 Vestas 미국 풍력타워 공장 인수 및 1.5조원 공급 계약 체결 - 풍력터빈 업체 Vestas의 Vestas Towers America Inc 지분 100% 1,665억원에인수. 202..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빙그레 005180 편의점 트래픽 회복 + 전년 기저 과거 600억원 이익 체력을 보유했던 빙그레는 작년 398억원을 시현하는데 그쳤다. 빙그레의 카테고리별 매출 비중은 유음료 및 빙과(해태 인수 포함)가 각각 50%를 차지한다. 유음 료는 편의점 채널 판매 비중이 높은 제품 중 하나이다. 특히 ‘바나나우유’는 편의점 판매 순위에서 항상 1등을 차지했다. 작년 코로나19로 야외활동이 제한되면서 편의점 트래픽이큰 폭 하락했다. 이에 유음료 판매도 부진했다. 지난 3월부터 편의점 트래픽이 가파르게 회복하면서 유음료 매출도 동반 상승하고 있는 것으로 파악된다. 빙과시장은 최근 가정용 대용량 판매 증가 및 신규 채널(아이스크림 할인점..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 핵심 사업부 성장이 전사 이익 개선을 견인 중: 1분기 실적발표를 통해 핵심 사업부 고성장이 여전히 견조하다는 점을 확인할 수 있었다. 1분기 카카오의 매출액은 전년동기대비 44.9% 증가했는데, 이는 매출 비중이 높은 톡비즈 매출액이 60.9% 의 고성장을 기록하고 핀테크와 모빌리티, 웹툰 매출액 역시 높은 성장세를 이어가고 있음에 기인한다. 핀테크와 모빌리티 사업인 신사업은 전년동기대비 88.9%, 웹툰 등 유료콘텐츠는 80.1%씩 매출이 증가했다. 2021년에도 이어질 신사업들의 가치 상승: 카카오 주요 신사업들의 지표 성장 또한 견조하다. 카카오페이의 1분기 거래액은 전년동기대비 58% 증가한 22...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SPC삼립 005610 * 국내 NDR 진행. 주요 관심사는 1) Bakery와 Food 호실적의 지속성, 2) Brand, 휴게소 턴어라운드 시점, 3) 원가 부담 극복 방안, 4) 신사업 기대감으로 요약 * 실적 호조는 일회성이 아닌 올해 내내 이어질 수 있다고 판단. 또한, 차별화된 온라인 채널 전략 역시 긍정적. Brand, 휴게소 사업은 1Q를 저점으로 턴어라운드 기대 * 목표주가 110,000원(SOTP 방식)으로 29% 상향 조정하고, 업종 내 차선호주 관점 유지 WHAT’S THE STORY? 투자자들의 관심은 네 가지로 압축: 1) 본업인 Bakery와 Food 호실적의 지속성, 2) Brand, 휴게소 사업의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 * 경쟁사의 사례를 미뤄봤을 때 손익분기점 달성을 전후로 배터리 사업가치 주가 반영 본격화. 동사에겐 2H21가 손익분기점에 근접해지는 시기. * 12MF EBITDA 변경으로 목표주가 상향(35만원→37만원)하며, Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY? Outlook (1), 배터리 사업가치 반영의 적기: 경쟁사 대비 빨라지는 증설속도와 그동안 크게 뒤쳐졌던 수익성이 개선되며, 투자자들의 배터리 사업가치 재평가가 본격화될 전망. ▶ 증설, 향후 5년간 가장 빠를 것: 2020년 대비 2025년 배터리 생산능력 확장속도에 있어 국내업체 중 동사가 가장 빠른 속도 보일 전망(SK이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 화신 010690 * 2H21에는 현대차/기아의 한국과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. 화신은 중소부품사 중 미국비중이 가장 높으며, 대물 부품사로 가동률 향상에 따른 leverage가 큼. * 2022년 미국에서 현대차/기아 및 VW의 전기차 생산에 따른 수혜주. 미국남부는 전기차 생산 클러스터로 변화를 시작, 동사에게 매출처다변화 기회 확대 예상. * 리스크 요인이었던 브라질환율 안정화로 실적개선 가속화 전망. WHAT’S THE STORY? 2H21에는 중소 부품주까지 관심확대 필요: 6월 이후 차량용 반도체 부족이 완화되면서, 수요와 공급 격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 완성차 주가 대비 부품주 주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ ENM 035760 * ‘CJ ENM Vision Stream’ 간담회를 통해 ‘글로벌 토탈 엔터테인먼트 기업’ 비전을 제시하고 티빙 등의 사업 전략 등을 밝히며 시장과 소통의 시간을 가졌음 * 콘텐츠 제작 역량 고도화, 음악 사업은 휴먼IP 확보에 주력, 티빙 중심의 디지털 역량 강화, 글로벌 사업 강화에 박차 등이 예상 * BUY 의견과 목표주가 22만원(SOTP 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 글로벌 토털 엔터테인먼트 기업을 지향: ‘CJ ENM Vision Stream’ 간담회를 열고 향후 비전, 사업 전략, D2C 플랫폼으로 디지털 역량 강화의 핵심 축인 OTT ‘티빙(TVING)’의 강점 및 육성 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성바이오로직스 207940 * mRNA 설비 증설 발표로 항체의약품 CMO에 이어 mRNA 치료제 CMO까지 사업 포트폴리오 확장. * 투자의견 Buy, 목표주가 100만원 유지: 향후 mRNA CMO 관련 생산 Capa 확인 시에 해당 사업부에 대한 가치 반영 예정. WHAT’S THE STORY? mRNA CMO 진출 발표: 삼성바이오로직스, mRNA 원료의약품 생산 설비 증설하여 2022년 상반기까지 cGMP 준비 완료 예정. 기존 1~3공장에 관련 설비 추가해 고객사의 수주 받을 예정. 항체의약품 CMO에 이어 mRNA 치료제 CMO까지 사업 포트폴리오 확장. mRNA 생산은 항체의약품 생산과는 다른 별도의 생산 시설..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 * 미국의 EV보조금 방안은 BUY America 정책을 포함. 현지 생산시설을 갖춘 미국업체 4인방(테슬라, GM, Ford, 리비안)의 수혜가 가장 클 전망. 모두 만도의 주요 고객사. * 6월 이후 차량용 반도체부족이 완화되면서, 수요와 공급격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 현대차/기아는 한국공장과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. * 브레이크 리콜 가능성을 반영하여, 2021년 실적 추정치 소폭 하향. 그러나 2H21 이후 완성차의 Re-stocking 및 미국 전기차 생산붐을 반영하여 2022년 실적 추정치 상향. WHAT’S THE STORY? 목표주가 80,000원으로 11% 상..